SIREN 950552265 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 32 502 € | 31 975 € | 527 € | 4 840 € |
| Fonds commercialAH | 125 000 € | 0 € | 125 000 € | 125 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 434 591 € | 374 659 € | 59 932 € | 86 801 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 191 868 € | 91 130 € | 100 738 € | 109 561 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 750 € | 0 € | 750 € | 1 177 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 784 710 € | 497 764 € | 286 947 € | 327 379 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 75 142 € | 0 € | 75 142 € | 77 596 € |
| MarchandisesBT | 1 695 271 € | 238 216 € | 1 457 056 € | 1 349 807 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 7 504 € | 0 € | 7 504 € | 1 381 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 3 197 197 € | 58 912 € | 3 138 285 € | 3 070 832 € |
| Autres créancesBZ | 530 201 € | 0 € | 530 201 € | 463 592 € |
| DisponibilitésCF | 37 137 € | 0 € | 37 137 € | 154 805 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 94 143 € | 0 € | 94 143 € | 76 340 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 5 636 596 € | 297 127 € | 5 339 468 € | 5 194 353 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 6 421 306 € | 794 891 € | 5 626 415 € | 5 521 732 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
ODIL OMNIUM DE DIFFUSION DE MATERIELS ET DE PRODUITS DE LABORATOIRES · SIREN 950552265 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 1 263 563 € | 1 263 563 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apportDB | 54 402 € | 54 402 € |
| Réserve légaleDD | 126 356 € | 126 356 € |
| Autres réservesDG | 401 395 € | 711 505 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 73 964 € | -310 110 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 1 919 680 € | 1 845 716 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 487 771 € | 301 538 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 2 864 812 € | 2 924 211 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 284 196 € | 431 405 € |
| Autres dettesEA | 17 424 € | 18 861 € |
| Produits constatés d'avanceEB | 52 532 € | — |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 3 706 735 € | 3 676 016 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 5 626 415 € | 5 521 732 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 9 863 542 € | 9 312 716 € |
| Production vendue de biensFD | 192 504 € | 190 103 € |
| Production vendue de servicesFG | 1 007 959 € | 1 123 865 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 11 064 005 € | 10 626 684 € |
| Production immobiliséeFN | — | 32 137 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 208 062 € | 299 834 € |
| Autres produitsFQ | 664 € | 1 631 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 11 272 731 € | 10 960 286 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | 7 857 681 € | 8 012 271 € |
| Variation de stock (marchandises)FT | -149 365 € | -144 557 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 129 781 € | 54 491 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | 2 454 € | -10 364 € |
| Autres achats et charges externesFW | 1 410 777 € | 1 267 008 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 37 942 € | 47 948 € |
| Salaires et traitementsFY | 1 130 788 € | 1 353 176 € |
| Charges socialesFZ | 411 833 € | 501 935 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 53 221 € | 53 456 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | 238 216 € | 197 839 € |
| Autres chargesGE | 365 € | 4 081 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 11 123 691 € | 11 337 283 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 149 040 € | -376 997 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 7 697 € | 86 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 7 697 € | 86 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 23 650 € | 8 986 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 23 650 € | 8 986 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -15 954 € | -8 900 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 133 086 € | -385 897 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | 4 911 € | 2 641 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | — | 110 847 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 4 911 € | 113 488 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 62 939 € | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | — | 37 701 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisionsHG | 1 095 € | — |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 64 034 € | 37 701 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -59 122 € | 75 787 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 11 285 339 € | 11 073 860 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 11 211 375 € | 11 383 970 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 73 964 € | -310 110 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 73 964 € | -310 110 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 76 834 € | -39 710 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 150 798 € | -349 820 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -273 763 € | 211 061 € |
| Stocks | -146 911 € | -154 922 € |
| Créances clients | -67 453 € | 377 355 € |
| Dettes fournisseurs | -59 399 € | -11 372 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -122 965 € | -138 759 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 5 716 € | 79 806 € |
| Incorporelles | -1 345 € | 0 € |
| Corporelles | 6 634 € | 80 556 € |
| Financières | 427 € | -750 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 5 716 € | 79 806 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | -1 € |
| Autres variations | 0 € | 1 € |
| Variation des dettes bancaires | 186 233 € | 32 443 € |
| Variation des autres dettes financières | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -90 537 € | 75 073 € |
| Autres éléments de passif | -96 115 € | 88 614 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -419 € | 196 130 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -117 668 € | 137 177 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 154 805 € | 17 628 € |
| Trésorerie à la clôture | 37 137 € | 154 805 € |
| Variation constatée au bilan | -117 668 € | 137 177 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
ODIL OMNIUM DE DIFFUSION DE MATERIELS ET DE PRODUITS DE LABORATOIRES · SIREN 950552265 · exercice clos le 31/12/2024
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 11 064 005 € | 10 626 684 € |
| Achats consommés | -7 840 551 € | -7 911 841 € |
| Marge brute | 3 223 454 € | 2 714 843 € |
| Production stockée et immobilisée | — | 32 137 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -1 410 777 € | -1 267 008 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 1 812 677 € | 1 479 972 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -37 942 € | -47 948 € |
| Charges de personnel | -1 542 621 € | -1 855 111 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 232 114 € | -423 087 € |
| Reprises et transferts de charges | 208 062 € | 299 834 € |
| Autres produits | 664 € | 1 631 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -291 437 € | -251 295 € |
| Autres charges | -365 € | -4 081 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 149 040 € | -376 997 € |
| Résultat financier | -15 954 € | -8 900 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 133 086 € | -385 897 € |
| Résultat exceptionnel | -59 122 € | 75 787 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | 73 964 € | -310 110 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 73 964 € | -310 110 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 73 964 € | -310 110 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
ODIL OMNIUM DE DIFFUSION DE MATERIELS ET DE PRODUITS DE LABORATOIRES · SIREN 950552265 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 4 670 483 € | 4 498 235 € |
| Actifs à court terme | 4 707 620 € | 4 653 040 € |
| Actif immobilisé brut | 784 711 € | 790 427 € |
| Actif immobilisé net | 286 947 € | 327 379 € |
| Capitaux permanents | 2 407 451 € | 2 147 254 € |
| Passif circulant | 3 166 432 € | 3 374 477 € |
| Autonomie financière | 34.1 % | 33.4 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 79.7 % | 86.0 % |
| Couverture des emplois stables | 8.39 | 6.56 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 25.6 % | 31.0 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 0.7 % | -2.9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 3.9 % | -16.8 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 450 634 € | 146 733 € |
| Ratio d'endettement | 23.5 % | 7.9 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 2 120 504 € | 1 819 875 € |
| Besoin en fonds de roulement | 1 504 051 € | 1 123 758 € |
| Trésorerie nette | 616 453 € | 696 117 € |
| Liquidité générale | 1.47 | 1.33 |
| Délai de règlement clients (jours) | 124 j | 127 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 113 j | 121 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.