SIREN 910233931 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/03/2025
| 31/03/2025 | 31/03/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations mises en équivalenceCS | 450 000 € | 0 € | 450 000 € | 450 000 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 6 400 € | 0 € | 6 400 € | 6 400 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 456 400 € | 0 € | 456 400 € | 456 400 € |
| Clients et comptes rattachésBX | — | — | — | 81 425 € |
| Autres créancesBZ | 71 441 € | 0 € | 71 441 € | 61 741 € |
| DisponibilitésCF | 1 723 € | 0 € | 1 723 € | 4 930 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 73 164 € | 0 € | 73 164 € | 148 096 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 529 564 € | 0 € | 529 564 € | 604 496 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
MOMING · SIREN 910233931 · exercice clos le 31/03/2025
| 31/03/2025 | 31/03/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légaleDD | 100 € | 100 € |
| Autres réservesDG | 4 316 € | — |
| Report à nouveauDH | 0 € | 1 078 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 4 196 € | 3 238 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 9 612 € | 5 416 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 262 763 € | 310 117 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 241 814 € | 198 316 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 1 043 € | 1 043 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 6 372 € | 14 703 € |
| Autres dettesEA | 7 960 € | 74 900 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 519 952 € | 599 080 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 529 564 € | 604 496 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/03/2025 | 31/03/2024 |
|---|---|---|
| Production vendue de biensFD | 9 783 € | 1 763 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 9 783 € | 1 763 € |
| Autres produitsFQ | 0 € | 1 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 9 783 € | 1 764 € |
| Autres achats et charges externesFW | 5 387 € | 7 308 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 461 € | 150 € |
| Salaires et traitementsFY | 36 943 € | 42 084 € |
| Autres chargesGE | 1 € | — |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 42 792 € | 49 543 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -33 009 € | -47 779 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 53 000 € | 65 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 53 000 € | 65 000 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 15 796 € | 13 983 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 15 796 € | 13 983 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 37 204 € | 51 017 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 4 196 € | 3 238 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 62 783 € | 66 764 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 58 588 € | 63 526 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 4 196 € | 3 238 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/03/2025 | 31/03/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 4 196 € | 3 238 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 0 € | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 4 196 € | 3 238 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 81 425 € | -40 406 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 81 425 € | -40 804 € |
| Dettes fournisseurs | 0 € | 398 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 85 621 € | -37 168 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | 0 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 0 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | -47 354 € | 25 194 € |
| Variation des autres dettes financières | 43 498 € | -37 834 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -9 700 € | -25 861 € |
| Autres éléments de passif | -75 272 € | 80 421 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -88 828 € | 41 920 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -3 207 € | 4 752 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 4 930 € | 178 € |
| Trésorerie à la clôture | 1 723 € | 4 930 € |
| Variation constatée au bilan | -3 207 € | 4 752 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/03/2025 | 31/03/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 9 783 € | 1 763 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 9 783 € | 1 763 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -5 387 € | -7 308 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 4 396 € | -5 545 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -461 € | -150 € |
| Charges de personnel | -36 943 € | -42 084 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -33 008 € | -47 779 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | 0 € | 1 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | — | — |
| Autres charges | -1 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -33 009 € | -47 779 € |
| Résultat financier | 37 204 € | 51 017 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 196 € | 3 238 € |
| Résultat exceptionnel | — | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | 4 196 € | 3 238 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 4 196 € | 3 238 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 4 196 € | 3 238 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/03/2025 | 31/03/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 0 € | 81 425 € |
| Actifs à court terme | 1 723 € | 86 355 € |
| Actif immobilisé brut | 456 400 € | 456 400 € |
| Actif immobilisé net | 456 400 € | 456 400 € |
| Capitaux permanents | 514 189 € | 513 849 € |
| Passif circulant | 15 375 € | 90 646 € |
| Autonomie financière | 1.8 % | 0.9 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 1.9 % | 1.1 % |
| Couverture des emplois stables | 1.13 | 1.13 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 42.9 % | 183.7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 43.7 % | 59.8 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 261 040 € | 305 187 € |
| Ratio d'endettement | 2715.8 % | 5634.9 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 57 789 € | 57 449 € |
| Besoin en fonds de roulement | -15 375 € | -9 221 € |
| Trésorerie nette | 73 164 € | 66 670 € |
| Liquidité générale | 0.0 | 0.9 |
| Délai de règlement clients (jours) | 0 j | 20229 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 47 j | 259 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.