SIREN 909447401 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres participationsCU | 5 000 960 € | 0 € | 5 000 960 € | — |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 5 000 960 € | 0 € | 5 000 960 € | — |
| Clients et comptes rattachésBX | 586 885 € | 0 € | 586 885 € | 32 096 € |
| Autres créancesBZ | 2 412 223 € | 0 € | 2 412 223 € | 267 € |
| DisponibilitésCF | — | — | — | 4 188 € |
| Charges constatées d'avanceCH | — | — | — | 1 057 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 2 999 108 € | 0 € | 2 999 108 € | 37 608 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 8 000 068 € | 0 € | 8 000 068 € | 37 608 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
FONCIERE DE FRANCE ET DE NAVARRE · SIREN 909447401 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 1 000 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveauDH | -149 633 € | — |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 1 728 € | -150 557 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 852 095 € | -149 557 € |
| Autres fonds propres | ||
| Produits des émissions de titres participatifsDM | — | 149 672 € |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)DO | — | 149 672 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 7 764 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 138 076 € | 28 843 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 34 048 € | 8 649 € |
| Autres dettesEA | 6 968 085 € | — |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 7 147 973 € | 37 492 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 8 000 068 € | 37 608 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Production vendue de biensFD | — | 161 778 € |
| Production vendue de servicesFG | 542 223 € | — |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 542 223 € | 161 778 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 542 223 € | 161 778 € |
| Autres achats et charges externesFW | 160 375 € | 309 638 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 70 € | — |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 160 445 € | 309 638 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 381 778 € | -147 860 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 63 116 € | — |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placementGO | 2 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 63 117 € | — |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 443 167 € | 2 697 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 443 167 € | 2 697 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -380 050 € | -2 697 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 1 728 € | -150 557 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 605 340 € | 161 778 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 603 612 € | 312 335 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 1 728 € | -150 557 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
FONCIERE DE FRANCE ET DE NAVARRE · SIREN 909447401 · exercice clos le 31/12/2024
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 |
|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |
| Résultat net comptable | 1 728 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 1 728 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -445 556 € |
| Stocks | 0 € |
| Créances clients | -554 789 € |
| Dettes fournisseurs | 109 233 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -443 828 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -5 000 960 € |
| Incorporelles | 0 € |
| Corporelles | 0 € |
| Financières | -5 000 960 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -5 000 960 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |
| Variation des capitaux propres | 999 924 € |
| Augmentation de capital et primes | 999 000 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € |
| Dividendes distribués | 924 € |
| Autres variations | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | 7 764 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -2 410 899 € |
| Autres éléments de passif | 6 843 812 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 5 440 601 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -4 187 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 4 188 € |
| Trésorerie à la clôture | 0 € |
| Variation constatée au bilan | -4 188 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 542 223 € | 161 778 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 542 223 € | 161 778 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -160 375 € | -309 638 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 381 848 € | -147 860 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -70 € | — |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 381 778 € | -147 860 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | — | — |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 381 778 € | -147 860 € |
| Résultat financier | -380 050 € | -2 697 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 728 € | -150 557 € |
| Résultat exceptionnel | — | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | 1 728 € | -150 557 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 1 728 € | -150 557 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 1 728 € | -150 557 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
FONCIERE DE FRANCE ET DE NAVARRE · SIREN 909447401 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 586 885 € | 32 096 € |
| Actifs à court terme | 586 885 € | 36 284 € |
| Actif immobilisé brut | 5 000 960 € | 0 € |
| Actif immobilisé net | 5 000 960 € | 0 € |
| Capitaux permanents | 859 859 € | -149 557 € |
| Passif circulant | 7 140 209 € | 37 492 € |
| Autonomie financière | 10.7 % | -397.7 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 99.1 % | 100.0 % |
| Couverture des emplois stables | 0.17 | — |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 0.3 % | -93.1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 0.2 % | 100.7 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 0 € | -4 188 € |
| Ratio d'endettement | 0.0 % | 2.8 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | -4 141 101 € | -149 557 € |
| Besoin en fonds de roulement | -6 553 324 € | -5 396 € |
| Trésorerie nette | 2 412 223 € | -144 161 € |
| Liquidité générale | 0.08 | 0.86 |
| Délai de règlement clients (jours) | 474 j | 87 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 112 j | 78 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.