SIREN 909441990 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres immobilisations corporellesAT | 2 710 € | 149 € | 2 560 € | — |
| Autres participationsCU | 3 099 720 € | 0 € | 3 099 720 € | 3 102 220 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 3 102 430 € | 149 € | 3 102 280 € | 3 102 220 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 330 € | 0 € | 330 € | — |
| Clients et comptes rattachésBX | 20 314 € | 0 € | 20 314 € | 52 800 € |
| Autres créancesBZ | 306 444 € | 0 € | 306 444 € | 139 570 € |
| DisponibilitésCF | 24 723 € | 0 € | 24 723 € | 1 737 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 351 811 € | 0 € | 351 811 € | 194 107 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 3 454 241 € | 149 € | 3 454 092 € | 3 296 326 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
WRA FINANCE · SIREN 909441990 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 3 100 720 € | 3 100 720 € |
| Réserve légaleDD | 36 500 € | — |
| Autres réservesDG | 28 437 € | — |
| Report à nouveauDH | -3 800 000 € | -330 000 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 3 968 568 € | 394 937 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 3 334 226 € | 3 165 657 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 68 844 € | 6 384 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 51 022 € | 124 285 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 119 866 € | 130 669 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 3 454 092 € | 3 296 326 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
WRA FINANCE · SIREN 909441990 · exercice clos le 31/12/2024
| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 100 779 € | 94 500 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 100 779 € | 94 500 € |
| Autres produitsFQ | 6 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 100 785 € | 94 500 € |
| Autres achats et charges externesFW | 32 471 € | 11 497 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 777 € | — |
| Salaires et traitementsFY | 12 000 € | — |
| Charges socialesFZ | 6 221 € | 2 080 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 149 € | — |
| Autres chargesGE | 188 € | — |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 51 806 € | 13 578 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 48 980 € | 80 922 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 4 003 606 € | 330 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 11 205 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 4 014 811 € | 330 000 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 45 800 € | — |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 45 800 € | — |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 3 969 011 € | 330 000 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 4 017 990 € | 410 922 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | 2 500 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 2 500 € | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 31 € | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | 2 500 € | — |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 2 531 € | — |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -31 € | — |
| Impôts sur les bénéficesHK | 49 391 € | 15 985 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 4 118 096 € | 424 500 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 149 528 € | 29 563 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 3 968 568 € | 394 937 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
WRA FINANCE · SIREN 909441990 · exercice clos le 31/12/2024
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 |
|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |
| Résultat net comptable | 3 968 568 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 149 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 3 968 717 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 94 946 € |
| Stocks | 0 € |
| Créances clients | 32 486 € |
| Dettes fournisseurs | 62 460 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 4 063 663 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -210 € |
| Incorporelles | 0 € |
| Corporelles | -2 710 € |
| Financières | 2 500 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -210 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |
| Variation des capitaux propres | -3 799 999 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € |
| Dividendes distribués | -3 800 000 € |
| Autres variations | 1 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | 0 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -167 205 € |
| Autres éléments de passif | -73 263 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -4 040 467 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 22 986 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 1 737 € |
| Trésorerie à la clôture | 24 723 € |
| Variation constatée au bilan | 22 986 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
WRA FINANCE · SIREN 909441990 · exercice clos le 31/12/2024
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 100 779 € | 94 500 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 100 779 € | 94 500 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -32 471 € | -11 497 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 68 308 € | 83 003 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -777 € | — |
| Charges de personnel | -18 221 € | -2 080 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 49 310 € | 80 923 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | 6 € | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | -149 € | — |
| Autres charges | -188 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 48 980 € | 80 922 € |
| Résultat financier | 3 969 011 € | 330 000 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 017 990 € | 410 922 € |
| Résultat exceptionnel | -31 € | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -49 391 € | -15 985 € |
| RÉSULTAT NET | 3 968 568 € | 394 937 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 3 968 568 € | 394 937 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 3 968 568 € | 394 937 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
WRA FINANCE · SIREN 909441990 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 20 314 € | 52 800 € |
| Actifs à court terme | 45 037 € | 54 537 € |
| Actif immobilisé brut | 3 102 430 € | 3 102 220 € |
| Actif immobilisé net | 3 102 280 € | 3 102 220 € |
| Capitaux permanents | 3 334 226 € | 3 165 657 € |
| Passif circulant | 119 866 € | 130 669 € |
| Autonomie financière | 96.5 % | 96.0 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 100.0 % | 100.0 % |
| Couverture des emplois stables | 1.07 | 1.02 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 94.5 % | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 3937.9 % | 417.9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 119.0 % | 12.5 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -24 723 € | -1 737 € |
| Ratio d'endettement | -0.7 % | -0.1 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 231 946 € | 63 437 € |
| Besoin en fonds de roulement | -99 552 € | -77 869 € |
| Trésorerie nette | 331 498 € | 141 306 € |
| Liquidité générale | 0.17 | 0.4 |
| Délai de règlement clients (jours) | 88 j | 245 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 299 j | 30 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.