SIREN 902012137 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/06/2024
| 30/06/2024 | 30/06/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles | ||||
| TerrainsAN | 0 € | 5 088 € | -5 088 € | -390 € |
| ConstructionsAP | 0 € | 467 € | -467 € | -34 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 55 061 € | 154 € | 54 907 € | 31 698 € |
| Autres participationsCU | 251 740 € | 0 € | 251 740 € | 250 600 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 2 400 € | 0 € | 2 400 € | 2 400 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 309 201 € | 5 710 € | 303 491 € | 284 274 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 7 978 € | 0 € | 7 978 € | 840 € |
| Autres créancesBZ | 309 883 € | 0 € | 309 883 € | 117 352 € |
| DisponibilitésCF | 973 € | 0 € | 973 € | 57 035 € |
| Charges constatées d'avanceCH | — | — | — | 900 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 318 833 € | 0 € | 318 833 € | 176 127 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 628 034 € | 5 710 € | 622 324 € | 460 401 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 30/06/2024 | 30/06/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 251 000 € | 251 000 € |
| Réserve légaleDD | 9 892 € | — |
| Report à nouveauDH | 183 402 € | -4 536 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 140 133 € | 197 831 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 584 428 € | 444 294 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | — | 8 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 11 301 € | 4 655 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 24 691 € | 6 346 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 1 815 € | 701 € |
| Autres dettesEA | 90 € | 4 396 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 37 896 € | 16 107 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 622 324 € | 460 401 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 77 030 € | 7 829 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 77 030 € | 7 829 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | — | 3 896 € |
| Autres produitsFQ | 50 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 77 080 € | 11 725 € |
| Autres achats et charges externesFW | 44 202 € | 12 696 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 582 € | 192 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 5 286 € | 424 € |
| Autres chargesGE | — | 2 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 50 070 € | 13 313 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 27 010 € | -1 588 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 100 000 € | 200 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 10 577 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 110 577 € | 200 000 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 110 577 € | 200 000 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 137 586 € | 198 412 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | 2 566 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 2 566 € | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 19 € | — |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 19 € | — |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 2 547 € | — |
| Impôts sur les bénéficesHK | — | 581 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 190 223 € | 211 725 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 50 089 € | 13 894 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 140 133 € | 197 831 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 30/06/2024 |
|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |
| Résultat net comptable | 140 133 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 5 286 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 145 419 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 11 207 € |
| Stocks | 0 € |
| Créances clients | -7 138 € |
| Dettes fournisseurs | 18 345 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 156 626 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -24 503 € |
| Incorporelles | 0 € |
| Corporelles | -23 363 € |
| Financières | -1 140 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -24 503 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |
| Variation des capitaux propres | 1 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € |
| Dividendes distribués | -1 € |
| Autres variations | 2 € |
| Variation des dettes bancaires | -8 € |
| Variation des autres dettes financières | 6 646 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -191 630 € |
| Autres éléments de passif | -3 194 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -188 185 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -56 062 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 57 035 € |
| Trésorerie à la clôture | 973 € |
| Variation constatée au bilan | -56 062 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 77 030 € | 7 829 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 77 030 € | 7 829 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -44 202 € | -12 696 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 32 828 € | -4 867 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -582 € | -192 € |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 32 246 € | -5 059 € |
| Reprises et transferts de charges | — | 3 896 € |
| Autres produits | 50 € | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | -5 286 € | -424 € |
| Autres charges | — | -2 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 27 010 € | -1 588 € |
| Résultat financier | 110 577 € | 200 000 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 137 586 € | 198 412 € |
| Résultat exceptionnel | 2 547 € | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | -581 € |
| RÉSULTAT NET | 140 133 € | 197 831 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 140 133 € | 197 831 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 140 133 € | 197 831 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
|---|---|---|
| Actif circulant | 7 978 € | 840 € |
| Actifs à court terme | 8 951 € | 57 875 € |
| Actif immobilisé brut | 309 201 € | 284 698 € |
| Actif immobilisé net | 303 492 € | 284 274 € |
| Capitaux permanents | 595 729 € | 448 957 € |
| Passif circulant | 26 596 € | 11 443 € |
| Autonomie financière | 93.9 % | 96.5 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 98.1 % | 99.0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 24.0 % | 44.5 % |
| Taux de marge nette | 181.9 % | 2526.9 % |
| Dette bancaire nette | -973 € | -57 027 € |
| Ratio d'endettement | -0.2 % | -12.8 % |
| Fonds de roulement net global | 292 237 € | 164 683 € |
| Besoin en fonds de roulement | -18 618 € | -10 603 € |
| Trésorerie nette | 310 855 € | 175 286 € |
| Liquidité générale | 0.3 | 0.07 |
| Couverture des emplois stables | 1.96 | 1.58 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 89.6 % | 98.7 % |
| Délai de règlement clients (jours) | 45 j | 47 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 140 j | 355 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.