SIREN 891992695 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/06/2025
| 30/06/2025 | 30/06/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Créances rattachées à des participationsBB | 0 € | 0 € | 0 € | 160 000 € |
| Autres titres immobilisésBD | 1 163 799 € | 0 € | 1 163 799 € | 1 163 799 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 1 163 799 € | 0 € | 1 163 799 € | 1 323 799 € |
| DisponibilitésCF | 1 110 € | 0 € | 1 110 € | 35 154 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 1 110 € | 0 € | 1 110 € | 35 154 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 1 164 909 € | 0 € | 1 164 909 € | 1 358 953 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
HOLD1VEST · SIREN 891992695 · exercice clos le 30/06/2025
| 30/06/2025 | 30/06/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 526 000 € | 526 000 € |
| Réserve légaleDD | 52 600 € | 52 600 € |
| Autres réservesDG | 290 379 € | 53 259 € |
| Report à nouveauDH | -8 254 € | — |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -7 538 € | 146 205 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 853 186 € | 778 064 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 287 932 € | 568 230 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 22 700 € | 11 700 € |
| Autres dettesEA | 1 089 € | 960 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 311 722 € | 580 890 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 1 164 909 € | 1 358 953 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 30/06/2025 | 30/06/2022 |
|---|---|---|
| Autres achats et charges externesFW | 3 753 € | 5 210 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 346 € | 179 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 4 099 € | 5 389 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -4 099 € | -5 389 € |
| Produits financiers de participationsGJ | — | 160 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | — | 160 000 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 3 439 € | 8 397 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 3 439 € | 8 397 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -3 439 € | 151 603 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -7 538 € | 146 214 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | — | 9 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | — | 9 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | — | -9 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | — | 160 000 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 7 538 € | 13 795 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -7 538 € | 146 205 € |
Contrôle non calculable : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 30/06/2025 | 30/06/2022 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -7 538 € | 146 205 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 0 € | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -7 538 € | 146 205 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 0 € | 0 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 0 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -7 538 € | 146 205 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 160 000 € | -160 000 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | 160 000 € | -160 000 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 160 000 € | -160 000 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 82 660 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 82 661 € | 0 € |
| Autres variations | -1 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | -280 298 € | -91 770 € |
| Variation des autres dettes financières | 11 000 € | 0 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 0 € | 0 € |
| Autres éléments de passif | 130 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -186 508 € | -91 770 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -34 046 € | -105 565 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 35 154 € | 140 720 € |
| Trésorerie à la clôture | 1 110 € | 35 154 € |
| Variation constatée au bilan | -34 044 € | -105 566 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 30/06/2025 | 30/06/2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | — | — |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 0 € | 0 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -3 753 € | -5 210 € |
| VALEUR AJOUTÉE | -3 753 € | -5 210 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -346 € | -179 € |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -4 099 € | -5 389 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | — | — |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -4 099 € | -5 389 € |
| Résultat financier | -3 439 € | 151 603 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -7 538 € | 146 214 € |
| Résultat exceptionnel | — | -9 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | -7 538 € | 146 205 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -7 538 € | 146 205 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -7 538 € | 146 205 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 30/06/2025 | 30/06/2022 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 0 € | 0 € |
| Actifs à court terme | 1 110 € | 35 154 € |
| Actif immobilisé brut | 1 163 799 € | 1 323 799 € |
| Actif immobilisé net | 1 163 799 € | 1 323 799 € |
| Capitaux permanents | 1 163 818 € | 1 357 994 € |
| Passif circulant | 1 089 € | 960 € |
| Autonomie financière | 73.2 % | 57.3 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 73.3 % | 57.3 % |
| Couverture des emplois stables | 1.0 | 1.03 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | — | — |
| Rentabilité des capitaux propres | -0.9 % | 18.8 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 286 822 € | 533 076 € |
| Ratio d'endettement | 33.6 % | 68.5 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 19 € | 34 195 € |
| Besoin en fonds de roulement | -1 089 € | -960 € |
| Trésorerie nette | 1 108 € | 35 155 € |
| Liquidité générale | 0.0 | 0.0 |
| Délai de règlement clients (jours) | — | — |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.