SIREN 881982078 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2021
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres participationsCU | 4 380 500 € | — | 4 380 500 € | 4 380 500 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 4 380 500 € | — | 4 380 500 € | 4 380 500 € |
| Autres créancesBZ | 1 342 € | — | 1 342 € | 286 € |
| DisponibilitésCF | 5 152 € | — | 5 152 € | 189 458 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 6 494 € | — | 6 494 € | 189 744 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 4 386 994 € | — | 4 386 994 € | 4 570 244 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
FC VET · SIREN 881982078 · exercice clos le 31/12/2021
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 380 000 € | 380 000 € |
| Report à nouveauDH | -163 866 € | — |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -512 833 € | -163 866 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | -296 700 € | 216 133 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertiblesDS | 4 658 655 € | 4 153 333 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 1 510 € | 1 302 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | — | 1 658 € |
| Autres dettesEA | 23 529 € | 197 817 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 4 683 694 € | 4 354 111 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 4 386 994 € | 4 570 244 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | — | 142 081 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | — | 142 081 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | — | 142 081 € |
| Autres achats et charges externesFW | 6 691 € | 86 899 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 779 € | 786 € |
| Salaires et traitementsFY | — | 48 331 € |
| Charges socialesFZ | 40 € | 16 530 € |
| Autres chargesGE | — | 65 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 7 511 € | 152 614 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -7 511 € | -10 533 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 505 322 € | 153 333 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 505 322 € | 153 333 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -505 322 € | -153 333 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -512 833 € | -163 866 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | — | 142 081 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 512 833 € | 305 947 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -512 833 € | -163 866 € |
Contrôle non calculable : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2021 |
|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |
| Résultat net comptable | -512 833 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -512 833 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 208 € |
| Stocks | 0 € |
| Créances clients | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 208 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -512 625 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € |
| Incorporelles | 0 € |
| Corporelles | 0 € |
| Financières | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |
| Variation des capitaux propres | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € |
| Autres variations | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | 0 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -1 056 € |
| Autres éléments de passif | 329 375 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 328 319 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -184 306 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 189 458 € |
| Trésorerie à la clôture | 5 152 € |
| Variation constatée au bilan | -184 306 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | — | 142 081 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 0 € | 142 081 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -6 691 € | -86 899 € |
| VALEUR AJOUTÉE | -6 691 € | 55 182 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -779 € | -786 € |
| Charges de personnel | -40 € | -64 861 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -7 510 € | -10 465 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | — | — |
| Autres charges | — | -65 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -7 511 € | -10 533 € |
| Résultat financier | -505 322 € | -153 333 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -512 833 € | -163 866 € |
| Résultat exceptionnel | — | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | -512 833 € | -163 866 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -512 833 € | -163 866 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -512 833 € | -163 866 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 0 € | 0 € |
| Actifs à court terme | 5 152 € | 189 458 € |
| Actif immobilisé brut | 4 380 500 € | 4 380 500 € |
| Actif immobilisé net | 4 380 500 € | 4 380 500 € |
| Capitaux permanents | -296 700 € | 216 133 € |
| Passif circulant | 25 039 € | 200 777 € |
| Autonomie financière | -6.8 % | 4.7 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 100.0 % | 100.0 % |
| Couverture des emplois stables | -0.07 | 0.05 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | — | -115.3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 172.8 % | -75.8 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -5 152 € | -189 458 € |
| Ratio d'endettement | 1.7 % | -87.7 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | -4 677 200 € | -4 164 367 € |
| Besoin en fonds de roulement | -25 039 € | -200 777 € |
| Trésorerie nette | -4 652 161 € | -3 963 590 € |
| Liquidité générale | 0.0 | 0.0 |
| Délai de règlement clients (jours) | — | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | — | 4 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.