SIREN 881117543 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2025
| 30/09/2025 | 30/09/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres participationsCU | 1 060 390 € | 0 € | 1 060 390 € | 1 060 390 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 16 000 € | 0 € | 16 000 € | 16 000 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 1 076 390 € | 0 € | 1 076 390 € | 1 076 390 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 7 500 € | 0 € | 7 500 € | 9 000 € |
| Autres créancesBZ | 182 € | 0 € | 182 € | 62 585 € |
| DisponibilitésCF | 467 € | 0 € | 467 € | 51 747 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 5 683 € | 0 € | 5 683 € | 56 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 13 832 € | 0 € | 13 832 € | 123 388 € |
| Comptes de régularisation | ||||
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)CW | 2 514 € | — | 2 514 € | 4 377 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 1 092 736 € | 0 € | 1 092 736 € | 1 204 155 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
EB HOLDING · SIREN 881117543 · exercice clos le 30/09/2025
| 30/09/2025 | 30/09/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 65 000 € | 65 000 € |
| Réserve légaleDD | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres réservesDG | 63 829 € | 15 489 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -35 229 € | 48 339 € |
| Provisions réglementéesDK | 20 240 € | 17 800 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 123 839 € | 156 628 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 660 818 € | 884 173 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 222 594 € | 71 482 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 1 148 € | 1 125 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 1 316 € | 7 726 € |
| Autres dettesEA | 83 021 € | 83 021 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 968 897 € | 1 047 527 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 1 092 736 € | 1 204 155 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 78 750 € | 119 500 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 78 750 € | 119 500 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 78 750 € | 119 500 € |
| Autres achats et charges externesFW | 5 477 € | 14 232 € |
| Salaires et traitementsFY | 81 428 € | 140 982 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 1 863 € | 2 814 € |
| Autres chargesGE | 0 € | 1 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 88 768 € | 158 030 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -10 018 € | -38 530 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 0 € | 121 757 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 0 € | 224 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 0 € | 121 981 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 22 771 € | 29 378 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 22 771 € | 29 378 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -22 771 € | 92 604 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -32 789 € | 54 074 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisionsHG | 2 440 € | 5 735 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 2 440 € | 5 735 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -2 440 € | -5 735 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 78 750 € | 241 481 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 113 980 € | 193 142 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -35 229 € | 48 339 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -35 229 € | 48 339 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 0 € | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -35 229 € | 48 339 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 1 523 € | -1 105 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 1 500 € | -1 200 € |
| Dettes fournisseurs | 23 € | 95 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -33 706 € | 47 234 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | 0 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 2 440 € | -392 836 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | -35 000 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 2 440 € | 5 735 € |
| Dividendes distribués | 1 € | -363 571 € |
| Autres variations | -1 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | -223 355 € | 85 817 € |
| Variation des autres dettes financières | 151 112 € | 6 214 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 58 639 € | 96 605 € |
| Autres éléments de passif | -6 410 € | -5 407 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -17 574 € | -209 607 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -51 280 € | -162 373 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 51 747 € | 214 120 € |
| Trésorerie à la clôture | 467 € | 51 747 € |
| Variation constatée au bilan | -51 280 € | -162 373 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 78 750 € | 119 500 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 78 750 € | 119 500 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -5 477 € | -14 232 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 73 273 € | 105 268 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | — |
| Charges de personnel | -81 428 € | -140 982 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -8 155 € | -35 714 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | -1 863 € | -2 814 € |
| Autres charges | 0 € | -1 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -10 018 € | -38 530 € |
| Résultat financier | -22 771 € | 92 604 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -32 789 € | 54 074 € |
| Résultat exceptionnel | -2 440 € | -5 735 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | -35 229 € | 48 339 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -35 229 € | 48 339 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -35 229 € | 48 339 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
EB HOLDING · SIREN 881117543 · exercice clos le 30/09/2025
| Ratios | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 7 500 € | 9 000 € |
| Actifs à court terme | 7 967 € | 60 747 € |
| Actif immobilisé brut | 1 076 390 € | 1 076 390 € |
| Actif immobilisé net | 1 076 390 € | 1 076 390 € |
| Capitaux permanents | 1 007 251 € | 1 112 283 € |
| Passif circulant | 85 485 € | 91 872 € |
| Autonomie financière | 11.3 % | 13.0 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 12.3 % | 14.1 % |
| Couverture des emplois stables | 0.94 | 1.03 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | -44.7 % | 40.5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -28.4 % | 30.9 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 660 351 € | 832 426 € |
| Ratio d'endettement | 533.2 % | 531.5 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | -69 139 € | 35 893 € |
| Besoin en fonds de roulement | -77 985 € | -82 872 € |
| Trésorerie nette | 8 846 € | 118 765 € |
| Liquidité générale | 0.09 | 0.1 |
| Délai de règlement clients (jours) | 42 j | 33 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 6 j | 4 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.