SIREN 877817841 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 281 206 € | 116 338 € | 164 868 € | 192 915 € |
| Immobilisations financières040 | 1 023 € | 0 € | 1 023 € | 1 023 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 282 229 € | 116 338 € | 165 891 € | 193 938 € |
| Stocks — Matières premières, approvisionnements, en cours de production050 | 22 193 € | 0 € | 22 193 € | 7 488 € |
| Créances — Clients et comptes rattachés068 | 63 540 € | 0 € | 63 540 € | 43 280 € |
| Créances — Autres072 | 3 386 € | 0 € | 3 386 € | 4 700 € |
| Disponibilités084 | 8 148 € | 0 € | 8 148 € | 31 830 € |
| Charges constatées d'avance092 | 6 077 € | 0 € | 6 077 € | 7 438 € |
| Total II (actif circulant)096 | 103 347 € | 0 € | 103 347 € | 94 736 € |
| Total général (I + II)110 | 385 576 € | 116 338 € | 269 238 € | 288 674 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
THERMOLAQUAGE PAYS BASQUE · SIREN 877817841 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 9 000 € | 9 000 € |
| Réserve légale126 | 900 € | 900 € |
| Report à nouveau134 | 51 188 € | 20 862 € |
| Résultat de l'exercice136 | 28 517 € | 30 325 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 89 605 € | 61 088 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 111 004 € | 151 630 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 6 027 € | 6 077 € |
| Autres dettes172 | 62 600 € | 69 879 € |
| Total III (dettes)176 | 179 632 € | 227 586 € |
| Total général (I + II + III)180 | 269 238 € | 288 674 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
THERMOLAQUAGE PAYS BASQUE · SIREN 877817841 · exercice clos le 31/12/2024
| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Production vendue — services218 | 256 732 € | 262 545 € |
| Production stockée222 | 12 500 € | — |
| Subventions d'exploitation reçues226 | 3 750 € | 5 000 € |
| Autres produits230 | 4 € | 1 269 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 272 986 € | 268 814 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)238 | 29 491 € | 30 596 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)240 | -2 205 € | 4 072 € |
| Autres charges externes242 | 84 345 € | 72 219 € |
| dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale)243 | 1 552 € | 1 033 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 1 552 € | 1 033 € |
| Rémunérations du personnel250 | 73 045 € | 74 454 € |
| Cotisations sociales252 | 22 123 € | 21 146 € |
| Dotations aux amortissements254 | 29 475 € | 29 475 € |
| Autres charges262 | 2 € | 229 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 237 829 € | 233 226 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 35 156 € | 35 588 € |
| Charges financières (V)294 | 2 681 € | 3 751 € |
| Impôt sur les bénéfices (VII)306 | 3 958 € | 2 794 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 28 517 € | 30 325 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
THERMOLAQUAGE PAYS BASQUE · SIREN 877817841 · exercice clos le 31/12/2024
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 28 517 € | 30 325 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 28 047 € | 28 046 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 56 564 € | 58 371 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -35 015 € | 13 331 € |
| Stocks | -14 705 € | 4 072 € |
| Créances clients | -20 260 € | 11 074 € |
| Dettes fournisseurs | -50 € | -1 815 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 21 549 € | 71 702 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 1 € |
| Dividendes distribués | 1 € | 0 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | -40 626 € | -40 001 € |
| Autres éléments d'actif | 2 672 € | 2 174 € |
| Autres éléments de passif | -7 277 € | -11 413 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -45 231 € | -49 239 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -23 682 € | 22 463 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 31 830 € | 9 367 € |
| Trésorerie à la clôture | 8 148 € | 31 830 € |
| Variation constatée au bilan | -23 682 € | 22 463 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 256 732 € | 262 545 € |
| Achats consommés | -27 286 € | -34 668 € |
| Marge brute | 229 446 € | 227 877 € |
| Production stockée et immobilisée | 12 500 € | — |
| Autres charges externes | -84 345 € | -72 219 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 157 601 € | 155 658 € |
| Subventions d'exploitation | 3 750 € | 5 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -1 552 € | -1 033 € |
| Charges de personnel | -95 168 € | -95 600 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 64 631 € | 64 025 € |
| Autres produits | 4 € | 1 269 € |
| Dotations aux amortissements | -29 475 € | -29 475 € |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | -2 € | -229 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 35 156 € | 35 588 € |
| Produits financiers | — | — |
| Charges financières | -2 681 € | -3 751 € |
| Produits exceptionnels | — | 1 282 € |
| Charges exceptionnelles | — | — |
| Impôt sur les bénéfices | -3 958 € | -2 794 € |
| RÉSULTAT NET | 28 517 € | 30 325 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 28 517 € | 30 325 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 28 517 € | 30 325 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
THERMOLAQUAGE PAYS BASQUE · SIREN 877817841 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 33.3 % | 21.2 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 89.4 % | 86.8 % |
| Taux d'EBE | 25.2 % | 24.4 % |
| Marge nette | 11.1 % | 11.6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 31.8 % | 49.6 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 123.9 % | 248.2 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 75 j | 50 j |
| Délai de règlement fournisseurs | 67 j | 53 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.