SIREN 840995377 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 20 075 € | 18 413 € | 1 662 € | 9 692 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 9 466 € | 6 464 € | 3 002 € | 10 304 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 305 € | 0 € | 305 € | 5 998 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 29 846 € | 24 877 € | 4 969 € | 25 994 € |
| MarchandisesBT | 694 500 € | 0 € | 694 500 € | — |
| Clients et comptes rattachésBX | 601 € | 0 € | 601 € | 31 341 € |
| Autres créancesBZ | 80 443 € | 0 € | 80 443 € | 93 860 € |
| DisponibilitésCF | 109 602 € | 0 € | 109 602 € | 231 535 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 0 € | 0 € | 0 € | 6 298 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 885 146 € | 0 € | 885 146 € | 363 035 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 914 992 € | 24 877 € | 890 115 € | 389 030 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
CABINET CAZZ IMMOBILIER · SIREN 840995377 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légaleDD | 2 000 € | 2 000 € |
| Report à nouveauDH | 356 720 € | 341 533 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 94 242 € | -13 390 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 472 962 € | 350 142 € |
| Autres emprunts obligatairesDT | 200 000 € | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | — | 0 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 3 553 € | 34 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 187 185 € | 17 482 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 26 415 € | 5 418 € |
| Autres dettesEA | — | 15 951 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 417 154 € | 38 887 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 890 115 € | 389 029 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
CABINET CAZZ IMMOBILIER · SIREN 840995377 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 695 101 € | 31 341 € |
| Actifs à court terme | 804 703 € | 262 876 € |
| Actif immobilisé brut | 29 846 € | 42 245 € |
| Actif immobilisé net | 4 969 € | 25 994 € |
| Capitaux permanents | 476 515 € | 350 176 € |
| Passif circulant | 213 600 € | 38 851 € |
| Autonomie financière | 53.1 % | 90.0 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 99.3 % | 100.0 % |
| Couverture des emplois stables | 95.9 | 13.47 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 31.7 % | 63.7 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -109 602 € | -231 535 € |
| Ratio d'endettement | -23.2 % | -66.1 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 471 546 € | 324 182 € |
| Besoin en fonds de roulement | 481 501 € | -7 510 € |
| Trésorerie nette | -9 955 € | 331 692 € |
| Liquidité générale | 3.25 | 0.81 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.