SIREN 840698229 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres immobilisations corporellesAT | 40 250 € | 0 € | 40 250 € | — |
| Autres participationsCU | 688 651 € | 0 € | 688 651 € | 688 651 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 728 901 € | 0 € | 728 901 € | 688 651 € |
| Autres créancesBZ | — | — | — | 31 136 € |
| DisponibilitésCF | 64 € | 0 € | 64 € | 21 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 64 € | 0 € | 64 € | 31 157 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 728 965 € | 0 € | 728 966 € | 719 809 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
GRANFI 2 · SIREN 840698229 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 120 120 € | 120 120 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apportDB | 1 746 € | 1 746 € |
| Réserve légaleDD | 12 012 € | 12 012 € |
| Autres réservesDG | 182 467 € | 208 969 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -6 247 € | -14 237 € |
| Provisions réglementéesDK | 28 651 € | 22 921 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 338 749 € | 351 531 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 188 313 € | 305 711 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 198 722 € | 59 236 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 3 182 € | 3 331 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 390 217 € | 368 278 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 728 966 € | 719 809 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Autres achats et charges externesFW | 3 688 € | 4 130 € |
| Autres chargesGE | 347 € | — |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 4 035 € | 4 130 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -4 035 € | -4 130 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféréGI | — | 1 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 2 212 € | 4 377 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 2 212 € | 4 377 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -2 212 € | -4 377 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -6 247 € | -8 507 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisionsHG | — | 5 730 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | — | 5 730 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | — | -5 730 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 6 247 € | 14 237 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -6 247 € | -14 237 € |
Contrôle non calculable : Total des produits − total des charges = résultat net.
GRANFI 2 · SIREN 840698229 · exercice clos le 31/12/2024
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 |
|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |
| Résultat net comptable | -6 247 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -6 247 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -149 € |
| Stocks | 0 € |
| Créances clients | 0 € |
| Dettes fournisseurs | -149 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -6 396 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -40 250 € |
| Incorporelles | 0 € |
| Corporelles | -40 250 € |
| Financières | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -40 250 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |
| Variation des capitaux propres | -6 535 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € |
| Provisions réglementées | 5 730 € |
| Dividendes distribués | -12 265 € |
| Autres variations | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | -117 398 € |
| Variation des autres dettes financières | 139 486 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 31 136 € |
| Autres éléments de passif | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 46 689 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 43 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 21 € |
| Trésorerie à la clôture | 64 € |
| Variation constatée au bilan | 43 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | — | — |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 0 € | 0 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -3 688 € | -4 130 € |
| VALEUR AJOUTÉE | -3 688 € | -4 130 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | — |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -3 688 € | -4 130 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | — | — |
| Autres charges | -347 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -4 035 € | -4 130 € |
| Résultat financier | -2 212 € | -4 377 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -6 247 € | -8 507 € |
| Résultat exceptionnel | — | -5 730 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | -6 247 € | -14 237 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -6 247 € | -14 237 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -6 247 € | -14 237 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 0 € | 0 € |
| Actifs à court terme | 64 € | 21 € |
| Actif immobilisé brut | 728 901 € | 688 651 € |
| Actif immobilisé net | 728 901 € | 688 651 € |
| Capitaux permanents | 725 784 € | 716 478 € |
| Passif circulant | 3 182 € | 3 331 € |
| Autonomie financière | 46.5 % | 48.8 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 46.7 % | 49.1 % |
| Couverture des emplois stables | 1.0 | 1.04 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 100.0 % | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | — | — |
| Rentabilité des capitaux propres | -1.8 % | -4.0 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 188 249 € | 305 690 € |
| Ratio d'endettement | 55.6 % | 87.0 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | -3 117 € | 27 827 € |
| Besoin en fonds de roulement | -3 182 € | -3 331 € |
| Trésorerie nette | 65 € | 31 158 € |
| Liquidité générale | 0.0 | 0.0 |
| Délai de règlement clients (jours) | — | — |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.