SIREN 834986010 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/03/2025
| 31/03/2025 | 31/03/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations financières040 | 249 000 € | 0 € | 249 000 € | 249 000 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 249 000 € | 0 € | 249 000 € | 249 000 € |
| Charges constatées d'avance092 | 122 € | 0 € | 122 € | 107 € |
| Total II (actif circulant)096 | 122 € | 0 € | 122 € | 1 219 € |
| Total général (I + II)110 | 249 122 € | 0 € | 249 122 € | 250 219 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/03/2025 | 31/03/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 249 000 € | 249 000 € |
| Report à nouveau134 | -4 504 € | -2 259 € |
| Résultat de l'exercice136 | -1 059 € | -1 118 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 243 438 € | 245 622 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 87 € | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 1 440 € | 1 440 € |
| Autres dettes172 | 4 157 € | 3 157 € |
| Total III (dettes)176 | 5 684 € | 4 597 € |
| Total général (I + II + III)180 | 249 122 € | 250 219 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/03/2025 | 31/03/2023 |
|---|---|---|
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | — | — |
| Autres charges externes242 | 1 059 € | 1 118 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 1 059 € | 1 118 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | -1 059 € | -1 118 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | -1 059 € | -1 118 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/03/2025 | 31/03/2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -1 059 € | -1 118 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 0 € | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -1 059 € | -1 118 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 0 € | -143 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 0 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 0 € | -143 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -1 059 € | -1 261 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -1 125 € | -1 € |
| Dividendes distribués | -1 127 € | 0 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | 87 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -15 € | 1 € |
| Autres éléments de passif | 1 000 € | 143 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -53 € | 143 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -1 112 € | -1 118 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 1 112 € | 2 230 € |
| Trésorerie à la clôture | 0 € | 1 112 € |
| Variation constatée au bilan | -1 112 € | -1 118 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/03/2025 | 31/03/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 0 € | 0 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 0 € | 0 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -1 059 € | -1 118 € |
| VALEUR AJOUTÉE | -1 059 € | -1 118 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | — |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -1 059 € | -1 118 € |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements | — | — |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1 059 € | -1 118 € |
| Produits financiers | — | — |
| Charges financières | — | — |
| Produits exceptionnels | — | — |
| Charges exceptionnelles | — | — |
| Impôt sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | -1 059 € | -1 118 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -1 059 € | -1 118 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -1 059 € | -1 118 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/03/2025 | 31/03/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 97.7 % | 98.2 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | — | — |
| Taux d'EBE | — | — |
| Marge nette | — | — |
| Rentabilité des capitaux propres | -0.4 % | -0.5 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 0.0 % | 0.0 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | — | — |
| Délai de règlement fournisseurs | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.