SIREN 832938245 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 4 520 € | 4 520 € | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 79 037 € | 40 290 € | 38 747 € | 47 140 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 63 260 € | 35 280 € | 27 980 € | 25 152 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 3 090 € | 0 € | 3 090 € | 3 090 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 149 907 € | 80 089 € | 69 817 € | 75 382 € |
| MarchandisesBT | 909 090 € | 0 € | 909 090 € | 889 209 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 292 434 € | 0 € | 292 434 € | 9 038 € |
| Autres créancesBZ | 307 774 € | 0 € | 307 774 € | 62 601 € |
| DisponibilitésCF | 190 774 € | 0 € | 190 774 € | 229 811 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 4 094 € | 0 € | 4 094 € | 3 205 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 1 704 166 € | 0 € | 1 704 166 € | 1 193 863 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 1 854 073 € | 80 089 € | 1 773 983 € | 1 269 245 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
PLAN 2 CAMPAGNE AUTOMOBILES · SIREN 832938245 · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 6 000 € | 6 000 € |
| Report à nouveauDH | 56 566 € | 30 199 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 53 339 € | 26 366 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 115 905 € | 62 566 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 117 464 € | 167 139 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 282 € | 222 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 1 329 438 € | 889 322 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 141 598 € | 54 309 € |
| Autres dettesEA | 69 297 € | 95 687 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 1 658 078 € | 1 206 679 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 1 773 983 € | 1 269 245 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
PLAN 2 CAMPAGNE AUTOMOBILES · SIREN 832938245 · exercice clos le 31/12/2023
| Ratios | 31/12/2023 |
|---|---|
| Actif circulant | 1 201 524 € |
| Actifs à court terme | 1 392 298 € |
| Actif immobilisé brut | 149 907 € |
| Actif immobilisé net | 69 817 € |
| Capitaux permanents | 233 651 € |
| Passif circulant | 1 540 333 € |
| Autonomie financière | 6.5 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 49.6 % |
| Dette bancaire nette | -73 310 € |
| Ratio d'endettement | -63.3 % |
| Fonds de roulement net global | 163 834 € |
| Besoin en fonds de roulement | -338 809 € |
| Trésorerie nette | 502 643 € |
| Liquidité générale | 0.78 |
| Couverture des emplois stables | 3.35 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 46.9 % |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.