SIREN 831763644 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2022
| 30/09/2022 | 30/09/2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres immobilisations incorporellesAJ | 20 586 € | 20 586 € | 0 € | 8 200 € |
| Autres participationsCU | 1 705 442 € | 0 € | 1 705 442 € | 525 550 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 1 726 028 € | 20 586 € | 1 705 442 € | 533 750 € |
| Autres créancesBZ | 137 924 € | 0 € | 137 924 € | 76 433 € |
| DisponibilitésCF | 123 875 € | 0 € | 123 875 € | 31 292 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 261 799 € | 0 € | 261 799 € | 107 726 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 1 987 827 € | 20 586 € | 1 967 241 € | 641 477 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
SPFPL TOPAZE · SIREN 831763644 · exercice clos le 30/09/2022
| 30/09/2022 | 30/09/2020 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légaleDD | 396 € | 395 € |
| Autres réservesDG | 193 033 € | 55 121 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 46 999 € | 103 387 € |
| Provisions réglementéesDK | 275 € | — |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 241 703 € | 159 904 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 1 576 418 € | 354 382 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 141 498 € | 124 497 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 7 622 € | 2 692 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 1 725 537 € | 481 572 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 1 967 241 € | 641 477 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
SPFPL TOPAZE · SIREN 831763644 · exercice clos le 30/09/2022
| Compte de résultat | 30/09/2022 | 30/09/2020 |
|---|---|---|
| Autres produitsFQ | 0 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 0 € | — |
| Autres achats et charges externesFW | 2 771 € | 3 065 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | — | 25 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 4 083 € | 4 117 € |
| Autres chargesGE | 0 € | 158 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 6 854 € | 7 365 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -6 854 € | -7 365 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 57 500 € | 115 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 116 € | 1 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 57 616 € | 115 001 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 3 488 € | 4 248 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 3 488 € | 4 248 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 54 129 € | 110 752 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 47 274 € | 103 387 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisionsHG | 275 € | — |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 275 € | — |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -275 € | — |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 57 616 € | 115 001 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 10 617 € | 11 614 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 46 999 € | 103 387 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
SPFPL TOPAZE · SIREN 831763644 · exercice clos le 30/09/2022
| Tableau de flux de trésorerie | 30/09/2022 | 30/09/2020 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 46 999 € | 103 387 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 8 201 € | 4 117 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 55 200 € | 107 504 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 4 930 € | 85 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 0 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 4 930 € | 85 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 60 130 € | 107 589 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -1 179 892 € | -40 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | -1 179 892 € | -40 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -1 179 892 € | -40 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 34 800 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 275 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 34 526 € | 1 € |
| Autres variations | -1 € | -1 € |
| Variation des dettes bancaires | 1 222 036 € | -36 912 € |
| Variation des autres dettes financières | 17 001 € | 0 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -61 490 € | -50 972 € |
| Autres éléments de passif | -2 € | -1 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 1 212 345 € | -87 885 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 92 583 € | 19 664 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 31 292 € | 11 627 € |
| Trésorerie à la clôture | 123 875 € | 31 292 € |
| Variation constatée au bilan | 92 583 € | 19 665 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
SPFPL TOPAZE · SIREN 831763644 · exercice clos le 30/09/2022
| Soldes intermédiaires de gestion | 30/09/2022 | 30/09/2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | — | — |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 0 € | 0 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -2 771 € | -3 065 € |
| VALEUR AJOUTÉE | -2 771 € | -3 065 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | -25 € |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -2 771 € | -3 090 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | 0 € | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | -4 083 € | -4 117 € |
| Autres charges | 0 € | -158 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -6 854 € | -7 365 € |
| Résultat financier | 54 129 € | 110 752 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 47 274 € | 103 387 € |
| Résultat exceptionnel | -275 € | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | 46 999 € | 103 387 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 46 999 € | 103 387 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 46 999 € | 103 387 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
SPFPL TOPAZE · SIREN 831763644 · exercice clos le 30/09/2022
| Ratios | 30/09/2022 | 30/09/2020 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 0 € | 0 € |
| Actifs à court terme | 123 875 € | 31 292 € |
| Actif immobilisé brut | 1 726 028 € | 546 136 € |
| Actif immobilisé net | 1 705 442 € | 533 750 € |
| Capitaux permanents | 1 959 619 € | 638 783 € |
| Passif circulant | 7 622 € | 2 692 € |
| Autonomie financière | 12.3 % | 24.9 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 12.3 % | 25.0 % |
| Couverture des emplois stables | 1.15 | 1.2 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | — | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 19.4 % | 64.7 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 1 452 543 € | 323 090 € |
| Ratio d'endettement | 601.0 % | 202.1 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 254 177 € | 105 033 € |
| Besoin en fonds de roulement | -7 622 € | -2 692 € |
| Trésorerie nette | 261 799 € | 107 725 € |
| Liquidité générale | 0.0 | 0.0 |
| Délai de règlement clients (jours) | — | — |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.