SIREN 831749809 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2019
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 6 292 € | 3 097 € | 3 195 € | 4 925 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 29 213 € | 16 379 € | 12 834 € | 20 011 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 35 505 € | 19 476 € | 16 029 € | 24 936 € |
| En cours de production de biensBN | 21 240 € | — | 21 240 € | 3 300 € |
| MarchandisesBT | 3 614 € | — | 3 614 € | 4 500 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 9 344 € | — | 9 344 € | 2 840 € |
| Autres créancesBZ | 8 345 € | — | 8 345 € | 2 301 € |
| DisponibilitésCF | 120 699 € | — | 120 699 € | 54 063 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 4 € | — | 4 € | 233 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 163 246 € | — | 163 246 € | 67 237 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 198 751 € | 19 476 € | 179 275 € | 92 173 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
MORAND VIVIEN · SIREN 831749809 · exercice clos le 31/12/2019
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 5 000 € | 5 000 € |
| Réserve légaleDD | 1 489 € | — |
| Autres réservesDG | 10 000 € | — |
| Report à nouveauDH | 280 € | — |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 34 659 € | 29 769 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 51 427 € | 34 769 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 25 405 € | 34 338 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 54 € | 71 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 27 441 € | 12 136 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 33 126 € | 5 267 € |
| Autres dettesEA | 41 821 € | 5 593 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 127 848 € | 57 404 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 179 275 € | 92 173 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
MORAND VIVIEN · SIREN 831749809 · exercice clos le 31/12/2019
| Compte de résultat | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | — | 88 337 € |
| Production vendue de servicesFG | — | 53 430 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | — | 141 767 € |
| Production stockéeFM | — | 3 300 € |
| Autres produitsFQ | — | 2 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | — | 145 068 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | — | 72 302 € |
| Variation de stock (marchandises)FT | — | -4 500 € |
| Autres achats et charges externesFW | — | 29 376 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | — | 720 € |
| Charges socialesFZ | — | 28 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | — | 11 160 € |
| Autres chargesGE | — | 2 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | — | 109 087 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | — | 35 982 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | — | 3 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | — | 3 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | — | 570 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | — | 570 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | — | -567 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | — | 35 415 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | — | 393 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | — | 393 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | — | -393 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | — | 5 253 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | — | 145 071 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | — | 115 303 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | — | 29 769 € |
Contrôle non calculable : Total des produits − total des charges = résultat net.
MORAND VIVIEN · SIREN 831749809 · exercice clos le 31/12/2019
| Ratios | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 34 198 € | 10 640 € |
| Actifs à court terme | 154 897 € | 64 703 € |
| Actif immobilisé brut | 35 505 € | 35 944 € |
| Actif immobilisé net | 16 029 € | 24 936 € |
| Capitaux permanents | 76 886 € | 69 178 € |
| Passif circulant | 102 388 € | 22 996 € |
| Autonomie financière | 28.7 % | 37.7 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 66.9 % | 50.3 % |
| Couverture des emplois stables | 4.8 | 2.77 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 45.1 % | 69.4 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -95 294 € | -19 725 € |
| Ratio d'endettement | -185.3 % | -56.7 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 60 857 € | 44 242 € |
| Besoin en fonds de roulement | -68 190 € | -12 356 € |
| Trésorerie nette | 129 047 € | 56 598 € |
| Liquidité générale | 0.33 | 0.46 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.