SIREN 831701263 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2020
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Capital souscrit non appeléAA | 4 000 € | — | 4 000 € | 4 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 3 108 € | 1 628 € | 1 480 € | 2 101 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 3 108 € | 1 628 € | 1 480 € | 2 101 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 124 € | — | 124 € | 407 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 25 456 € | — | 25 456 € | 30 758 € |
| Autres créancesBZ | 1 860 € | — | 1 860 € | 2 121 € |
| DisponibilitésCF | 5 893 € | — | 5 893 € | 8 301 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 5 122 € | — | 5 122 € | — |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 38 458 € | — | 38 458 € | 41 589 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 45 566 € | 1 628 € | 43 938 € | 47 691 € |
⚠ CONTRÔLE EN ÉCHEC : Actif immobilisé + actif circulant = total général — 39 938 contre 43 938
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| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 5 000 € | 5 000 € |
| Report à nouveauDH | 15 884 € | 5 625 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -9 735 € | 10 258 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 11 148 € | 20 884 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | — | 496 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 3 794 € | 3 811 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 16 092 € | 11 897 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 12 902 € | 10 601 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 32 789 € | 26 806 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 43 938 € | 47 691 € |
Contrôle : Capitaux propres + provisions + dettes = total général.
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| Compte de résultat | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 133 023 € | 137 410 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 133 023 € | 137 410 € |
| Subventions d'exploitationFO | 2 500 € | 4 833 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 144 € | 558 € |
| Autres produitsFQ | 4 € | 12 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 135 672 € | 142 813 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 64 425 € | 66 521 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | 282 € | -163 € |
| Autres achats et charges externesFW | 27 952 € | 17 631 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 2 399 € | 2 847 € |
| Salaires et traitementsFY | 43 997 € | 39 722 € |
| Charges socialesFZ | 5 353 € | 4 405 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 621 € | 621 € |
| Autres chargesGE | 28 € | 6 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 145 061 € | 131 591 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -9 389 € | 11 221 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 345 € | 491 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 345 € | 491 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -345 € | -491 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -9 735 € | 10 730 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | — | 471 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | — | 471 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | — | -471 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 135 672 € | 142 813 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 145 407 € | 132 555 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -9 735 € | 10 258 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -9 735 € | 10 258 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 622 € | 622 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -9 113 € | 10 880 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 9 780 € | -8 283 € |
| Stocks | 283 € | -164 € |
| Créances clients | 5 302 € | 7 302 € |
| Dettes fournisseurs | 4 195 € | -15 421 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 667 € | 2 597 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | 0 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -1 € | 1 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 1 € | 0 € |
| Autres variations | -2 € | 1 € |
| Variation des dettes bancaires | -496 € | -1 512 € |
| Variation des autres dettes financières | -17 € | -4 671 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -4 862 € | 6 802 € |
| Autres éléments de passif | 2 301 € | 2 200 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -3 075 € | 2 820 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -2 408 € | 5 417 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 8 301 € | 2 884 € |
| Trésorerie à la clôture | 5 893 € | 8 301 € |
| Variation constatée au bilan | -2 408 € | 5 417 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 133 023 € | 137 410 € |
| Achats consommés | -64 707 € | -66 358 € |
| Marge brute | 68 316 € | 71 052 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | 2 500 € | 4 833 € |
| Autres achats et charges externes | -27 952 € | -17 631 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 42 864 € | 58 254 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -2 399 € | -2 847 € |
| Charges de personnel | -49 350 € | -44 127 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -8 885 € | 11 280 € |
| Reprises et transferts de charges | 144 € | 558 € |
| Autres produits | 4 € | 12 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -621 € | -621 € |
| Autres charges | -28 € | -6 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -9 389 € | 11 221 € |
| Résultat financier | -345 € | -491 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -9 735 € | 10 730 € |
| Résultat exceptionnel | — | -471 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | -9 735 € | 10 258 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -9 735 € | 10 259 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -9 735 € | 10 258 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
DA CUNHA MACONNERIE · SIREN 831701263 · exercice clos le 31/12/2020
| Ratios | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 25 580 € | 31 165 € |
| Actifs à court terme | 31 473 € | 39 466 € |
| Actif immobilisé brut | 7 108 € | 7 108 € |
| Actif immobilisé net | 5 480 € | 6 101 € |
| Capitaux permanents | 14 942 € | 25 191 € |
| Passif circulant | 28 994 € | 22 498 € |
| Autonomie financière | 25.4 % | 43.8 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 74.6 % | 82.9 % |
| Couverture des emplois stables | 2.73 | 4.13 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 47.6 % | 67.6 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | -7.3 % | 7.5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -87.3 % | 49.1 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -5 893 € | -7 805 € |
| Ratio d'endettement | -52.9 % | -37.4 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 9 462 € | 19 090 € |
| Besoin en fonds de roulement | -3 414 € | 8 667 € |
| Trésorerie nette | 12 876 € | 10 423 € |
| Liquidité générale | 0.88 | 1.39 |
| Délai de règlement clients (jours) | 84 j | 98 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 53 j | 38 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.