SIREN 829989656 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations incorporelles — Autres014 | 720 146 € | 482 460 € | 237 686 € | 407 929 € |
| Immobilisations corporelles028 | 24 208 € | 23 459 € | 748 € | 2 730 € |
| Immobilisations financières040 | 600 € | 0 € | 600 € | 600 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 744 954 € | 505 919 € | 239 034 € | 411 259 € |
| Créances — Clients et comptes rattachés068 | 6 251 € | 0 € | 6 251 € | 7 006 € |
| Créances — Autres072 | 1 753 € | 0 € | 1 753 € | 2 875 € |
| Disponibilités084 | 19 838 € | 0 € | 19 838 € | 11 549 € |
| Total II (actif circulant)096 | 27 844 € | 0 € | 27 844 € | 21 431 € |
| Total général (I + II)110 | 772 799 € | 505 919 € | 266 879 € | 432 691 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/12/2023 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 653 290 € | 653 290 € |
| Report à nouveau134 | -436 103 € | -403 692 € |
| Résultat de l'exercice136 | -84 747 € | 9 689 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 132 439 € | 259 286 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 100 679 € | 124 450 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 14 478 € | 31 206 € |
| Autres dettes172 | 15 767 € | 15 930 € |
| Produits constatés d'avance174 | 3 514 € | — |
| Total III (dettes)176 | 134 439 € | 173 404 € |
| Total général (I + II + III)180 | 266 879 € | 432 691 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2023 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Production vendue — services218 | 164 091 € | 123 194 € |
| Autres produits230 | 3 487 € | 26 866 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 167 578 € | 298 066 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)238 | 11 040 € | — |
| Autres charges externes242 | 74 610 € | 122 439 € |
| dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale)243 | 2 848 € | 587 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 3 443 € | 1 458 € |
| Rémunérations du personnel250 | 55 564 € | 78 084 € |
| Cotisations sociales252 | 8 958 € | 3 635 € |
| Dotations aux amortissements254 | 94 305 € | 81 561 € |
| Autres charges262 | 116 € | 2 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 248 039 € | 287 182 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | -80 460 € | 10 884 € |
| Produits financiers (III)280 | 1 € | — |
| Charges financières (V)294 | 3 743 € | 1 217 € |
| Charges exceptionnelles (VI)300 | 543 € | — |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | -84 747 € | 9 689 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2023 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -84 747 € | 9 689 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 189 480 € | 168 765 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 104 733 € | 178 454 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -15 973 € | 18 376 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 755 € | 7 163 € |
| Dettes fournisseurs | -16 728 € | 11 213 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 88 760 € | 196 830 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -17 255 € | -130 143 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -17 255 € | -130 143 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -42 100 € | -163 570 € |
| Dividendes distribués | -42 100 € | -164 820 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | -23 771 € | 84 086 € |
| Autres éléments d'actif | 1 121 € | 8 772 € |
| Autres éléments de passif | 1 534 € | 575 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -63 216 € | -70 137 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 8 289 € | -3 450 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 11 549 € | 14 999 € |
| Trésorerie à la clôture | 19 838 € | 11 549 € |
| Variation constatée au bilan | 8 289 € | -3 450 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2023 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 164 091 € | 131 988 € |
| Achats consommés | -11 040 € | — |
| Marge brute | 153 051 € | 131 988 € |
| Production stockée et immobilisée | — | 9 325 € |
| Autres charges externes | -74 610 € | -122 439 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 78 441 € | 18 874 € |
| Subventions d'exploitation | — | 129 886 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -3 443 € | -1 458 € |
| Charges de personnel | -64 522 € | -81 719 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 10 476 € | 65 583 € |
| Autres produits | 3 487 € | 26 866 € |
| Dotations aux amortissements | -94 305 € | -81 561 € |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | -116 € | -2 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -80 460 € | 10 884 € |
| Produits financiers | 1 € | — |
| Charges financières | -3 743 € | -1 217 € |
| Produits exceptionnels | — | 22 € |
| Charges exceptionnelles | -543 € | — |
| Impôt sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | -84 747 € | 9 689 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -84 745 € | 9 689 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -84 747 € | 9 689 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2023 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 49.6 % | 59.9 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 93.3 % | 100.0 % |
| Taux d'EBE | 6.4 % | 49.7 % |
| Marge nette | -51.6 % | 7.3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -64.0 % | 3.7 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 76.0 % | 48.0 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 12 j | 16 j |
| Délai de règlement fournisseurs | 399 j | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.