SIREN 828811554 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2020
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations incorporelles — Fonds commercial010 | 80 000 € | — | 80 000 € | 80 000 € |
| Immobilisations corporelles028 | 13 377 € | 4 445 € | 8 932 € | 11 204 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 93 377 € | 4 445 € | 88 932 € | 91 204 € |
| Créances — Autres072 | 23 121 € | — | 23 121 € | 13 416 € |
| Disponibilités084 | 41 575 € | — | 41 575 € | 5 128 € |
| Total II (actif circulant)096 | 64 697 € | — | 64 697 € | 18 544 € |
| Total général (I + II)110 | 158 074 € | 4 445 € | 153 629 € | 109 748 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 3 000 € | 3 000 € |
| Réserve légale126 | 300 € | 300 € |
| Report à nouveau134 | 38 913 € | 22 850 € |
| Résultat de l'exercice136 | 52 386 € | 16 063 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 94 600 € | 42 213 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 40 355 € | 41 880 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 9 698 € | 8 434 € |
| Autres dettes172 | 8 975 € | 17 220 € |
| Total III (dettes)176 | 59 029 € | 67 535 € |
| Total général (I + II + III)180 | 153 629 € | 109 748 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Production vendue — services218 | 71 370 € | 98 538 € |
| Subventions d'exploitation reçues226 | 30 454 € | — |
| Autres produits230 | 19 776 € | 4 343 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 121 600 € | 102 882 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)238 | 20 867 € | 25 913 € |
| Autres charges externes242 | 33 003 € | 37 221 € |
| dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale)243 | 600 € | 602 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 1 043 € | 1 804 € |
| Rémunérations du personnel250 | 8 011 € | 14 498 € |
| Cotisations sociales252 | -95 € | 2 324 € |
| Dotations aux amortissements254 | 2 272 € | 1 386 € |
| Autres charges262 | 25 € | — |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 65 128 € | 83 148 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 56 472 € | 19 733 € |
| Charges financières (V)294 | 215 € | 772 € |
| Impôt sur les bénéfices (VII)306 | 3 870 € | 2 844 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 52 386 € | 16 063 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 52 386 € | 16 063 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 2 272 € | 1 387 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 54 658 € | 17 450 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 1 264 € | -2 185 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 0 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 1 264 € | -2 185 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 55 922 € | 15 265 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | -9 144 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | -9 144 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 1 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 0 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | -1 525 € | -9 067 € |
| Autres éléments d'actif | -9 706 € | -4 024 € |
| Autres éléments de passif | -8 245 € | 10 658 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -19 475 € | -2 433 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 36 447 € | 3 688 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 5 128 € | 1 439 € |
| Trésorerie à la clôture | 41 575 € | 5 128 € |
| Variation constatée au bilan | 36 447 € | 3 689 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 71 370 € | 98 538 € |
| Achats consommés | -20 867 € | -25 913 € |
| Marge brute | 50 503 € | 72 625 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -33 003 € | -37 221 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 17 500 € | 35 404 € |
| Subventions d'exploitation | 30 454 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -1 043 € | -1 804 € |
| Charges de personnel | -7 916 € | -16 822 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 38 995 € | 16 778 € |
| Autres produits | 19 776 € | 4 343 € |
| Dotations aux amortissements | -2 272 € | -1 386 € |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | -25 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 56 472 € | 19 733 € |
| Produits financiers | — | — |
| Charges financières | -215 € | -772 € |
| Produits exceptionnels | — | — |
| Charges exceptionnelles | — | -54 € |
| Impôt sur les bénéfices | -3 870 € | -2 844 € |
| RÉSULTAT NET | 52 386 € | 16 063 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 52 387 € | 16 063 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 52 386 € | 16 063 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 61.6 % | 38.5 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 70.8 % | 73.7 % |
| Taux d'EBE | 54.6 % | 17.0 % |
| Marge nette | 73.4 % | 16.3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 55.4 % | 38.1 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 42.7 % | 99.2 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 0 j | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs | 141 j | 99 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.