SIREN 824166318 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2018
| 31/12/2018 | N-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations incorporelles — Autres014 | 2 254 € | 1 565 € | 689 € | — |
| Immobilisations corporelles028 | 44 162 € | 14 601 € | 29 562 € | — |
| Immobilisations financières040 | 153 € | — | 153 € | — |
| Total I (actif immobilisé)044 | 46 569 € | 16 166 € | 30 403 € | — |
| Créances — Clients et comptes rattachés068 | 138 264 € | — | 138 264 € | — |
| Créances — Autres072 | 18 806 € | — | 18 806 € | — |
| Valeurs mobilières de placement080 | 6 944 € | — | 6 944 € | — |
| Disponibilités084 | 84 156 € | — | 84 156 € | — |
| Charges constatées d'avance092 | 756 € | — | 756 € | — |
| Total II (actif circulant)096 | 248 926 € | — | 248 926 € | — |
| Total général (I + II)110 | 295 495 € | 16 166 € | 279 329 € | — |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
FLLOW · SIREN 824166318 · exercice clos le 31/12/2018
| 31/12/2018 | N-1 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 1 112 € | — |
| Réserve légale126 | 111 € | — |
| Autres réserves132 | 9 888 € | — |
| Report à nouveau134 | 59 464 € | — |
| Résultat de l'exercice136 | 31 425 € | — |
| Total I (capitaux propres)142 | 102 000 € | — |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 6 657 € | — |
| Autres dettes172 | 170 673 € | — |
| Total III (dettes)176 | 177 330 € | — |
| Total général (I + II + III)180 | 279 329 € | — |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2018 | N-1 |
|---|---|---|
| Production vendue — services218 | 308 774 € | — |
| Autres produits230 | 3 € | — |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 308 777 € | — |
| Autres charges externes242 | 102 120 € | — |
| dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale)243 | 144 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 2 892 € | — |
| Rémunérations du personnel250 | 106 714 € | — |
| Cotisations sociales252 | 48 421 € | — |
| Dotations aux amortissements254 | 10 055 € | — |
| Autres charges262 | 1 551 € | — |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 271 754 € | — |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 37 023 € | — |
| Charges financières (V)294 | 45 € | — |
| Impôt sur les bénéfices (VII)306 | 5 553 € | — |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 31 425 € | — |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 308 774 € |
| Achats consommés | — |
| Marge brute | 308 774 € |
| Production stockée et immobilisée | — |
| Autres charges externes | -102 120 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 206 654 € |
| Subventions d'exploitation | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -2 892 € |
| Charges de personnel | -155 135 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 48 627 € |
| Autres produits | 3 € |
| Dotations aux amortissements | -10 055 € |
| Dotations aux dépréciations | — |
| Autres charges | -1 551 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 37 023 € |
| Produits financiers | — |
| Charges financières | -45 € |
| Produits exceptionnels | — |
| Charges exceptionnelles | — |
| Impôt sur les bénéfices | -5 553 € |
| RÉSULTAT NET | 31 425 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 31 425 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 31 425 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
FLLOW · SIREN 824166318 · exercice clos le 31/12/2018
| Ratios | 31/12/2018 |
|---|---|
| Structure | |
| Autonomie financière | 36.5 % |
| Rentabilité | |
| Taux de marge brute | 100.0 % |
| Taux d'EBE | 15.7 % |
| Marge nette | 10.2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 30.8 % |
| Endettement | |
| Taux d'endettement | 0.0 % |
| Trésorerie | |
| Délai de règlement clients | 136 j |
| Délai de règlement fournisseurs | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.