SIREN 820764868 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2022
| 31/12/2022 | 31/12/2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles | ||||
| TerrainsAN | 30 546 € | 0 € | 30 546 € | 30 546 € |
| ConstructionsAP | 209 041 € | 68 664 € | 140 377 € | 171 733 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 239 587 € | 68 664 € | 170 923 € | 202 279 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 1 226 € | 0 € | 1 226 € | 2 252 € |
| DisponibilitésCF | 5 097 € | 0 € | 5 097 € | 3 139 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 6 323 € | 0 € | 6 323 € | 5 391 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 245 910 € | 68 664 € | 177 246 € | 207 670 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
DES AUNETTES · SIREN 820764868 · exercice clos le 31/12/2022
| 31/12/2022 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légaleDD | 100 € | 100 € |
| Autres réservesDG | 26 598 € | — |
| Report à nouveauDH | 0 € | 6 321 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 7 565 € | 6 315 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 35 263 € | 13 736 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 133 478 € | 175 850 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 6 308 € | 16 793 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 54 € | 70 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 1 354 € | 1 221 € |
| Autres dettesEA | 790 € | — |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 141 983 € | 193 934 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 177 246 € | 207 670 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2022 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 29 914 € | 28 339 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 29 914 € | 28 339 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 29 914 € | 28 339 € |
| Autres achats et charges externesFW | 3 355 € | 3 400 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 4 893 € | 4 051 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 10 452 € | 10 452 € |
| Autres chargesGE | 0 € | — |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 18 700 € | 17 903 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 11 213 € | 10 436 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 2 313 € | 3 006 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -2 313 € | -3 006 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 8 900 € | 7 430 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 1 335 € | 1 115 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 29 914 € | 28 339 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 22 349 € | 22 024 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 7 565 € | 6 315 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2022 |
|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |
| Résultat net comptable | 7 565 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 31 356 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 38 921 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 1 010 € |
| Stocks | 0 € |
| Créances clients | 1 026 € |
| Dettes fournisseurs | -16 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 39 931 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € |
| Incorporelles | 0 € |
| Corporelles | 0 € |
| Financières | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |
| Variation des capitaux propres | 13 962 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € |
| Dividendes distribués | 13 962 € |
| Autres variations | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | -42 372 € |
| Variation des autres dettes financières | -10 485 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 0 € |
| Autres éléments de passif | 922 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -37 973 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 1 958 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 3 139 € |
| Trésorerie à la clôture | 5 097 € |
| Variation constatée au bilan | 1 958 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2022 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 29 914 € | 28 339 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 29 914 € | 28 339 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -3 355 € | -3 400 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 26 559 € | 24 939 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -4 893 € | -4 051 € |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 21 666 € | 20 888 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | -10 452 € | -10 452 € |
| Autres charges | 0 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 11 213 € | 10 436 € |
| Résultat financier | -2 313 € | -3 006 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 8 900 € | 7 430 € |
| Résultat exceptionnel | — | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -1 335 € | -1 115 € |
| RÉSULTAT NET | 7 565 € | 6 315 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 7 565 € | 6 315 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 7 565 € | 6 315 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2022 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 1 226 € | 2 252 € |
| Actifs à court terme | 6 323 € | 5 391 € |
| Actif immobilisé brut | 239 587 € | 239 587 € |
| Actif immobilisé net | 170 923 € | 202 279 € |
| Capitaux permanents | 175 049 € | 206 379 € |
| Passif circulant | 2 198 € | 1 291 € |
| Autonomie financière | 19.9 % | 6.6 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 20.1 % | 6.7 % |
| Couverture des emplois stables | 1.02 | 1.02 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 71.3 % | 84.4 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 25.3 % | 22.3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 21.5 % | 46.0 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 128 381 € | 172 711 € |
| Ratio d'endettement | 364.1 % | 1257.4 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 4 126 € | 4 100 € |
| Besoin en fonds de roulement | -972 € | 961 € |
| Trésorerie nette | 5 098 € | 3 139 € |
| Liquidité générale | 0.56 | 1.74 |
| Délai de règlement clients (jours) | 18 j | 35 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 1 j | 1 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.