SIREN 818999955 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres participationsCU | 878 315 € | 0 € | 878 315 € | 878 315 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 878 315 € | 0 € | 878 315 € | 878 315 € |
| Autres créancesBZ | 55 474 € | 0 € | 55 474 € | 64 687 € |
| DisponibilitésCF | 31 583 € | 0 € | 31 583 € | 28 715 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 87 056 € | 0 € | 87 056 € | 93 403 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 965 371 € | 0 € | 965 371 € | 971 718 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
FINANCIERE OA · SIREN 818999955 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 374 400 € | 374 400 € |
| Réserve légaleDD | 12 736 € | 8 068 € |
| Autres réservesDG | 241 992 € | 153 300 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 86 241 € | 93 360 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 715 369 € | 629 128 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 114 407 € | 132 606 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 132 626 € | 207 233 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 2 970 € | 2 750 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 250 002 € | 342 589 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 965 371 € | 971 718 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
FINANCIERE OA · SIREN 818999955 · exercice clos le 31/12/2024
| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Autres achats et charges externesFW | 3 683 € | 5 862 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | — | 18 182 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 3 683 € | 24 044 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -3 683 € | -24 044 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 100 886 € | 123 648 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 100 886 € | 123 648 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 10 962 € | 6 244 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 10 962 € | 6 244 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 89 924 € | 117 404 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 86 241 € | 93 360 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 100 886 € | 123 648 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 14 645 € | 30 288 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 86 241 € | 93 360 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
FINANCIERE OA · SIREN 818999955 · exercice clos le 31/12/2024
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 86 241 € | 93 360 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 0 € | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 86 241 € | 93 360 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 220 € | 250 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 0 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 220 € | 250 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 86 461 € | 93 610 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | -363 655 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | 0 € | -363 655 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | -363 655 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 0 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | -18 199 € | 132 606 € |
| Variation des autres dettes financières | -74 607 € | 117 416 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 9 215 € | 13 283 € |
| Autres éléments de passif | -1 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -83 592 € | 263 305 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 2 869 € | -6 740 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 28 715 € | 35 454 € |
| Trésorerie à la clôture | 31 583 € | 28 715 € |
| Variation constatée au bilan | 2 868 € | -6 739 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | — | — |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 0 € | 0 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -3 683 € | -5 862 € |
| VALEUR AJOUTÉE | -3 683 € | -5 862 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | -18 182 € |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -3 683 € | -24 044 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | — | — |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -3 683 € | -24 044 € |
| Résultat financier | 89 924 € | 117 404 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 86 241 € | 93 360 € |
| Résultat exceptionnel | — | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | 86 241 € | 93 360 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 86 241 € | 93 360 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 86 241 € | 93 360 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
FINANCIERE OA · SIREN 818999955 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 0 € | 0 € |
| Actifs à court terme | 31 583 € | 28 715 € |
| Actif immobilisé brut | 878 315 € | 878 315 € |
| Actif immobilisé net | 878 315 € | 878 315 € |
| Capitaux permanents | 962 402 € | 968 967 € |
| Passif circulant | 2 970 € | 2 750 € |
| Autonomie financière | 74.1 % | 64.7 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 74.3 % | 64.9 % |
| Couverture des emplois stables | 1.1 | 1.1 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | — | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 12.1 % | 14.8 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 82 824 € | 103 891 € |
| Ratio d'endettement | 11.6 % | 16.5 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 84 087 € | 90 652 € |
| Besoin en fonds de roulement | -2 970 € | -2 750 € |
| Trésorerie nette | 87 057 € | 93 402 € |
| Liquidité générale | 0.0 | 0.0 |
| Délai de règlement clients (jours) | — | — |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.