SIREN 815187828 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations incorporelles — Fonds commercial010 | 20 100 € | 0 € | 20 100 € | 20 100 € |
| Immobilisations incorporelles — Autres014 | 3 825 € | 3 825 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles028 | 16 055 € | 10 320 € | 5 734 € | 8 250 € |
| Immobilisations financières040 | 3 250 € | 0 € | 3 250 € | 3 250 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 43 230 € | 14 145 € | 29 084 € | 31 600 € |
| Stocks — Marchandises060 | 12 030 € | 0 € | 12 030 € | 18 622 € |
| Créances — Clients et comptes rattachés068 | 20 € | 0 € | 20 € | 20 € |
| Créances — Autres072 | 4 417 € | 0 € | 4 417 € | — |
| Disponibilités084 | 189 383 € | 0 € | 189 383 € | 182 796 € |
| Total II (actif circulant)096 | 205 850 € | 0 € | 205 850 € | 201 438 € |
| Total général (I + II)110 | 249 080 € | 14 145 € | 234 935 € | 233 038 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
BRT · SIREN 815187828 · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 2 000 € | 2 000 € |
| Report à nouveau134 | 141 012 € | 131 389 € |
| Résultat de l'exercice136 | 7 133 € | 9 622 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 150 145 € | 143 012 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 43 245 € | 44 378 € |
| Autres dettes172 | 41 544 € | 45 648 € |
| Total III (dettes)176 | 84 789 € | 90 026 € |
| Total général (I + II + III)180 | 234 935 € | 233 038 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
BRT · SIREN 815187828 · exercice clos le 31/12/2023
| Compte de résultat | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises210 | 544 856 € | 571 233 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 544 856 € | 571 233 € |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)234 | 405 795 € | 435 743 € |
| Variation de stocks (marchandises)236 | 6 592 € | -6 136 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)238 | 4 232 € | 5 399 € |
| Autres charges externes242 | 36 481 € | 32 299 € |
| dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale)243 | 2 512 € | 2 424 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 2 739 € | 3 189 € |
| Rémunérations du personnel250 | 66 855 € | 75 049 € |
| Cotisations sociales252 | 11 216 € | 11 190 € |
| Dotations aux amortissements254 | 2 516 € | 2 865 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 536 428 € | 559 601 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 8 427 € | 11 631 € |
| Charges exceptionnelles (VI)300 | 35 € | 310 € |
| Impôt sur les bénéfices (VII)306 | 1 259 € | 1 698 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 7 133 € | 9 622 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
BRT · SIREN 815187828 · exercice clos le 31/12/2023
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 7 133 € | 9 622 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 2 516 € | 2 866 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 9 649 € | 12 488 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 5 459 € | -8 459 € |
| Stocks | 6 592 € | -6 136 € |
| Créances clients | 0 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | -1 133 € | -2 323 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 15 108 € | 4 029 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 1 € |
| Dividendes distribués | 1 € | 0 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -4 417 € | 2 362 € |
| Autres éléments de passif | -4 103 € | -4 088 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -8 520 € | -1 725 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 6 588 € | 2 304 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 182 796 € | 180 492 € |
| Trésorerie à la clôture | 189 383 € | 182 796 € |
| Variation constatée au bilan | 6 587 € | 2 304 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
BRT · SIREN 815187828 · exercice clos le 31/12/2023
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 544 856 € | 571 233 € |
| Achats consommés | -416 619 € | -435 006 € |
| Marge brute | 128 237 € | 136 227 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -36 481 € | -32 299 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 91 756 € | 103 928 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -2 739 € | -3 189 € |
| Charges de personnel | -78 071 € | -86 239 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 10 946 € | 14 500 € |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements | -2 516 € | -2 865 € |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 8 427 € | 11 631 € |
| Produits financiers | — | — |
| Charges financières | — | — |
| Produits exceptionnels | — | — |
| Charges exceptionnelles | -35 € | -310 € |
| Impôt sur les bénéfices | -1 259 € | -1 698 € |
| RÉSULTAT NET | 7 133 € | 9 622 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 7 133 € | 9 623 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 7 133 € | 9 622 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
BRT · SIREN 815187828 · exercice clos le 31/12/2023
| Ratios | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 63.9 % | 61.4 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 23.5 % | 23.8 % |
| Taux d'EBE | 2.0 % | 2.5 % |
| Marge nette | 1.3 % | 1.7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 4.8 % | 6.7 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 0.0 % | 0.0 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 0 j | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs | 32 j | 31 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.