SIREN 814656013 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Clients et comptes rattachésBX | 154 828 € | 0 € | 154 828 € | 121 828 € |
| Autres créancesBZ | 2 474 € | 0 € | 2 474 € | 27 811 € |
| DisponibilitésCF | 48 201 € | 0 € | 48 201 € | 48 132 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 205 503 € | 0 € | 205 503 € | 197 771 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 205 503 € | 0 € | 205 503 € | 197 771 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
JOCOBAT · SIREN 814656013 · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 10 000 € | 10 000 € |
| Réserve légaleDD | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveauDH | 18 701 € | 4 115 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 2 297 € | 14 586 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 31 998 € | 29 701 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 65 € | 65 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 127 550 € | 127 570 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 34 520 € | 29 010 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 11 369 € | 11 424 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 173 505 € | 168 070 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 205 503 € | 197 771 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
JOCOBAT · SIREN 814656013 · exercice clos le 31/12/2023
| Compte de résultat | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 30 000 € | 136 333 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 30 000 € | 136 333 € |
| Autres produitsFQ | 90 € | 6 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 30 090 € | 136 333 € |
| Autres achats et charges externesFW | 27 637 € | 121 250 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 0 € | 497 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 27 637 € | 121 747 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 2 452 € | 14 586 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 249 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 249 € | — |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 249 € | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 2 702 € | 14 586 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 405 € | — |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 30 339 € | 136 333 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 28 042 € | 121 747 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 2 297 € | 14 586 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
JOCOBAT · SIREN 814656013 · exercice clos le 31/12/2023
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 2 297 € | 14 586 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 0 € | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 2 297 € | 14 586 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -27 490 € | -63 478 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | -33 000 € | -70 647 € |
| Dettes fournisseurs | 5 510 € | 7 169 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -25 193 € | -48 892 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | 0 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 0 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € | 65 € |
| Variation des autres dettes financières | -20 € | 111 644 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 25 337 € | -26 444 € |
| Autres éléments de passif | -55 € | -68 282 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 25 262 € | 16 983 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 69 € | -31 909 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 48 132 € | 80 041 € |
| Trésorerie à la clôture | 48 201 € | 48 132 € |
| Variation constatée au bilan | 69 € | -31 909 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
JOCOBAT · SIREN 814656013 · exercice clos le 31/12/2023
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 30 000 € | 136 333 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 30 000 € | 136 333 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -27 637 € | -121 250 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 2 363 € | 15 083 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 0 € | -497 € |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 2 363 € | 14 586 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | 90 € | 6 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | — | — |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 452 € | 14 586 € |
| Résultat financier | 249 € | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 702 € | 14 586 € |
| Résultat exceptionnel | — | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -405 € | — |
| RÉSULTAT NET | 2 297 € | 14 586 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 2 297 € | 14 586 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 2 297 € | 14 586 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
JOCOBAT · SIREN 814656013 · exercice clos le 31/12/2023
| Ratios | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 154 828 € | 121 828 € |
| Actifs à court terme | 203 029 € | 169 960 € |
| Actif immobilisé brut | 0 € | 0 € |
| Actif immobilisé net | 0 € | 0 € |
| Capitaux permanents | 159 613 € | 157 336 € |
| Passif circulant | 45 889 € | 40 434 € |
| Autonomie financière | 15.6 % | 15.0 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 20.0 % | 18.9 % |
| Couverture des emplois stables | — | — |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 7.7 % | 10.7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 7.2 % | 49.1 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -48 136 € | -48 067 € |
| Ratio d'endettement | -150.4 % | -161.8 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 159 613 € | 157 336 € |
| Besoin en fonds de roulement | 108 939 € | 81 394 € |
| Trésorerie nette | 50 674 € | 75 942 € |
| Liquidité générale | 3.37 | 3.01 |
| Délai de règlement clients (jours) | 2260 j | 391 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 504 j | 93 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.