SIREN 809798341 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 28/02/2018
| 28/02/2018 | 28/02/2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissementAB | 4 626 € | 4 626 € | — | 1 542 € |
| Fonds commercialAH | 10 000 € | — | 10 000 € | 10 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 167 458 € | 80 160 € | 87 298 € | 114 428 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 4 500 € | 3 813 € | 688 € | 1 958 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 420 € | — | 420 € | — |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 187 004 € | 88 598 € | 98 406 € | 127 929 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 89 505 € | — | 89 505 € | 62 880 € |
| En cours de production de biensBN | 11 642 € | — | 11 642 € | 6 106 € |
| Produits intermédiaires et finisBR | 36 515 € | — | 36 515 € | 42 474 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | — | — | — | 206 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 80 484 € | 1 659 € | 78 825 € | 53 736 € |
| Autres créancesBZ | 13 566 € | — | 13 566 € | 14 200 € |
| DisponibilitésCF | 19 745 € | — | 19 745 € | 19 731 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 2 626 € | — | 2 626 € | 1 310 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 254 083 € | 1 659 € | 252 425 € | 200 642 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 441 088 € | 90 257 € | 350 830 € | 328 571 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
TISSAGE DE L'OUEST · SIREN 809798341 · exercice clos le 28/02/2018
| 28/02/2018 | 28/02/2017 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveauDH | -49 646 € | -36 607 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 54 068 € | -13 039 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 104 422 € | 50 354 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 174 183 € | 227 450 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 45 670 € | 38 853 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 23 427 € | 11 851 € |
| Autres dettesEA | 3 128 € | 62 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 246 408 € | 278 216 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 350 830 € | 328 571 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 28/02/2018 | 28/02/2017 |
|---|---|---|
| Production vendue de biensFD | 363 273 € | 351 934 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 363 273 € | 351 934 € |
| Production stockéeFM | -423 € | -30 729 € |
| Subventions d'exploitationFO | — | 3 311 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 19 270 € | 24 € |
| Autres produitsFQ | 1 € | 365 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 382 122 € | 324 905 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 131 165 € | 80 792 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | -26 626 € | -28 824 € |
| Autres achats et charges externesFW | 83 716 € | 81 796 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 3 099 € | 3 401 € |
| Salaires et traitementsFY | 87 522 € | 139 763 € |
| Charges socialesFZ | 14 285 € | 26 662 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 29 943 € | 29 943 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | 395 € | 781 € |
| Autres chargesGE | 656 € | 80 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 324 155 € | 334 394 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 57 967 € | -9 489 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 3 899 € | 3 550 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 3 899 € | 3 550 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -3 899 € | -3 550 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 54 068 € | -13 039 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 382 122 € | 324 905 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 328 054 € | 337 944 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 54 068 € | -13 039 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 28/02/2018 | 28/02/2017 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 54 068 € | -13 039 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 30 338 € | 30 724 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 84 406 € | 17 685 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -44 870 € | -50 332 € |
| Stocks | -26 202 € | 1 903 € |
| Créances clients | -25 485 € | -16 143 € |
| Dettes fournisseurs | 6 817 € | -36 092 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 39 536 € | -32 647 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -420 € | 0 € |
| Incorporelles | 0 € | -1 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | -420 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -420 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | -2 € |
| Autres variations | 0 € | 2 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | -53 267 € | 53 335 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -477 € | 5 258 € |
| Autres éléments de passif | 14 642 € | -21 699 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -39 102 € | 36 894 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 14 € | 4 247 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 19 731 € | 15 484 € |
| Trésorerie à la clôture | 19 745 € | 19 731 € |
| Variation constatée au bilan | 14 € | 4 247 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 28/02/2018 | 28/02/2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 363 273 € | 351 934 € |
| Achats consommés | -104 539 € | -51 968 € |
| Marge brute | 258 734 € | 299 966 € |
| Production stockée et immobilisée | -423 € | -30 729 € |
| Subventions d'exploitation | — | 3 311 € |
| Autres achats et charges externes | -83 716 € | -81 796 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 174 595 € | 190 752 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -3 099 € | -3 401 € |
| Charges de personnel | -101 807 € | -166 425 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 69 689 € | 20 926 € |
| Reprises et transferts de charges | 19 270 € | 24 € |
| Autres produits | 1 € | 365 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -30 338 € | -30 724 € |
| Autres charges | -656 € | -80 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 57 967 € | -9 489 € |
| Résultat financier | -3 899 € | -3 550 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 54 068 € | -13 039 € |
| Résultat exceptionnel | — | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | 54 068 € | -13 039 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 54 068 € | -13 039 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 54 068 € | -13 039 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
TISSAGE DE L'OUEST · SIREN 809798341 · exercice clos le 28/02/2018
| Ratios | 28/02/2018 | 28/02/2017 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 216 487 € | 165 196 € |
| Actifs à court terme | 236 232 € | 184 927 € |
| Actif immobilisé brut | 187 004 € | 186 584 € |
| Actif immobilisé net | 98 406 € | 127 928 € |
| Capitaux permanents | 278 605 € | 277 804 € |
| Passif circulant | 72 225 € | 50 766 € |
| Autonomie financière | 29.8 % | 15.3 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 37.5 % | 18.1 % |
| Couverture des emplois stables | 2.83 | 2.17 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 51.2 % | 67.7 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 14.9 % | -3.7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 51.8 % | -25.9 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -19 745 € | -19 731 € |
| Ratio d'endettement | -18.9 % | -39.2 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 180 199 € | 149 876 € |
| Besoin en fonds de roulement | 144 262 € | 114 430 € |
| Trésorerie nette | 35 937 € | 35 446 € |
| Liquidité générale | 3.0 | 3.25 |
| Délai de règlement clients (jours) | 95 j | 67 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 55 j | 48 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.