SIREN 809693286 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2020
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 109 820 € | 58 887 € | 50 932 € | 25 812 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 109 820 € | 58 887 € | 50 932 € | 25 812 € |
| Stocks — Matières premières, approvisionnements, en cours de production050 | 32 500 € | — | 32 500 € | 15 300 € |
| Créances — Clients et comptes rattachés068 | 10 232 € | — | 10 232 € | 14 251 € |
| Créances — Autres072 | 4 706 € | — | 4 706 € | 9 427 € |
| Disponibilités084 | 94 909 € | — | 94 909 € | 96 568 € |
| Charges constatées d'avance092 | — | — | — | 4 749 € |
| Total II (actif circulant)096 | 142 347 € | — | 142 347 € | 140 294 € |
| Total général (I + II)110 | 252 166 € | 58 887 € | 193 279 € | 166 106 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 6 000 € | 6 000 € |
| Réserve légale126 | 600 € | 600 € |
| Autres réserves132 | 124 461 € | 124 461 € |
| Report à nouveau134 | -26 287 € | -5 361 € |
| Résultat de l'exercice136 | -11 137 € | -20 926 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 93 638 € | 104 775 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 31 972 € | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 17 536 € | 28 425 € |
| Autres dettes172 | 50 134 € | 32 906 € |
| Total III (dettes)176 | 99 641 € | 61 331 € |
| Total général (I + II + III)180 | 193 279 € | 166 106 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Production vendue — services218 | 359 548 € | 405 624 € |
| Production stockée222 | 10 500 € | 13 000 € |
| Subventions d'exploitation reçues226 | 6 781 € | 2 000 € |
| Autres produits230 | 344 € | 3 103 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 377 174 € | 423 732 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)238 | 126 611 € | 166 315 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)240 | -6 700 € | 4 050 € |
| Autres charges externes242 | 78 451 € | 94 200 € |
| dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale)243 | 1 756 € | 1 213 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 2 484 € | 2 053 € |
| Rémunérations du personnel250 | 154 786 € | 143 667 € |
| Cotisations sociales252 | 20 954 € | 24 234 € |
| Dotations aux amortissements254 | 12 235 € | 12 133 € |
| Autres charges262 | — | 2 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 388 824 € | 446 654 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | -11 650 € | -22 922 € |
| Produits financiers (III)280 | 98 € | 278 € |
| Produits exceptionnels (IV)290 | — | 11 718 € |
| Charges financières (V)294 | 135 € | — |
| Charges exceptionnelles (VI)300 | 50 € | 10 000 € |
| Impôt sur les bénéfices (VII)306 | -600 € | — |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | -11 137 € | -20 926 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -11 137 € | -20 926 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 12 235 € | 12 133 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 1 098 € | -8 793 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -24 070 € | -9 167 € |
| Stocks | -17 200 € | -8 950 € |
| Créances clients | 4 019 € | 18 916 € |
| Dettes fournisseurs | -10 889 € | -19 133 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -22 972 € | -17 960 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -37 356 € | 10 000 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -37 356 € | 10 000 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 0 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | 31 972 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 9 469 € | -5 275 € |
| Autres éléments de passif | 17 227 € | -1 256 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 58 668 € | -6 531 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -1 660 € | -14 491 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 96 568 € | 111 059 € |
| Trésorerie à la clôture | 94 909 € | 96 568 € |
| Variation constatée au bilan | -1 659 € | -14 491 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 359 548 € | 405 624 € |
| Achats consommés | -119 911 € | -170 365 € |
| Marge brute | 239 637 € | 235 259 € |
| Production stockée et immobilisée | 10 500 € | 13 000 € |
| Autres charges externes | -78 451 € | -94 200 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 171 686 € | 154 059 € |
| Subventions d'exploitation | 6 781 € | 2 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -2 484 € | -2 053 € |
| Charges de personnel | -175 740 € | -167 901 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 243 € | -13 895 € |
| Autres produits | 344 € | 3 103 € |
| Dotations aux amortissements | -12 235 € | -12 133 € |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | — | -2 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -11 650 € | -22 922 € |
| Produits financiers | 98 € | 278 € |
| Charges financières | -135 € | — |
| Produits exceptionnels | — | 11 718 € |
| Charges exceptionnelles | -50 € | -10 000 € |
| Impôt sur les bénéfices | 600 € | — |
| RÉSULTAT NET | -11 137 € | -20 926 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -11 137 € | -20 926 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -11 137 € | -20 926 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 48.4 % | 63.1 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 66.6 % | 58.0 % |
| Taux d'EBE | 0.1 % | -3.4 % |
| Marge nette | -3.1 % | -5.2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -11.9 % | -20.0 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 34.1 % | 0.0 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 9 j | 11 j |
| Délai de règlement fournisseurs | 44 j | 51 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.