SIREN 809671597 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 2 909 € | 1 731 € | 1 178 € | 2 319 € |
| Fonds commercialAH | — | — | — | 100 000 € |
| Autres immobilisations incorporellesAJ | 100 000 € | 0 € | 100 000 € | — |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 23 696 € | 23 281 € | 415 € | 1 475 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 171 344 € | 58 034 € | 113 310 € | 97 634 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations mises en équivalenceCS | 12 036 € | 0 € | 12 036 € | — |
| Autres participationsCU | — | — | — | 12 036 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 80 765 € | 0 € | 80 765 € | 114 071 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 390 750 € | 83 046 € | 307 704 € | 327 535 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | — | — | — | 266 071 € |
| MarchandisesBT | 870 913 € | 111 425 € | 759 488 € | 476 441 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 15 229 € | 0 € | 15 229 € | 7 730 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 123 965 € | 873 € | 123 092 € | 115 100 € |
| Autres créancesBZ | 2 861 588 € | 0 € | 2 861 588 € | 111 527 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 1 500 000 € | 0 € | 1 500 000 € | 3 000 000 € |
| DisponibilitésCF | 2 811 496 € | 0 € | 2 811 496 € | 2 569 048 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 17 949 € | 0 € | 17 949 € | 11 874 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 8 201 139 € | 112 298 € | 8 088 842 € | 6 557 790 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 8 591 889 € | 195 344 € | 8 396 546 € | 6 885 325 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
F DE LA PASSION · SIREN 809671597 · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légaleDD | 800 € | 800 € |
| Autres réservesDG | 1 915 333 € | 1 312 968 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 538 515 € | 602 365 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 2 462 648 € | 1 924 133 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 679 € | 368 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | — | 265 303 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 5 332 076 € | 4 130 790 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 214 567 € | 261 171 € |
| Autres dettesEA | 386 576 € | 303 560 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 5 933 898 € | 4 961 192 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 8 396 546 € | 6 885 325 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
F DE LA PASSION · SIREN 809671597 · exercice clos le 31/12/2025
| Ratios | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 882 580 € | 857 612 € |
| Actifs à court terme | 5 194 076 € | 6 426 660 € |
| Actif immobilisé brut | 390 750 € | 390 086 € |
| Actif immobilisé net | 307 704 € | 327 535 € |
| Capitaux permanents | 2 463 327 € | 2 189 804 € |
| Passif circulant | 5 933 219 € | 4 695 521 € |
| Autonomie financière | 29.3 % | 27.9 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 100.0 % | 87.9 % |
| Couverture des emplois stables | 8.01 | 6.69 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 58.3 % | 61.5 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -4 310 817 € | -5 568 680 € |
| Ratio d'endettement | -175.0 % | -289.4 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 2 155 623 € | 1 862 269 € |
| Besoin en fonds de roulement | -5 050 639 € | -3 837 909 € |
| Trésorerie nette | 7 206 262 € | 5 700 178 € |
| Liquidité générale | 0.15 | 0.18 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.