SIREN 809596117 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/04/2019
| 30/04/2019 | 30/04/2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Fonds commercialAH | 39 800 € | — | 39 800 € | 39 800 € |
| Autres immobilisations incorporellesAJ | 750 € | 750 € | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 7 795 € | 6 142 € | 1 653 € | 2 872 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 6 813 € | 3 630 € | 3 183 € | 3 133 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 500 € | — | 500 € | — |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 55 657 € | 10 522 € | 45 136 € | 45 806 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 1 500 € | — | 1 500 € | 3 531 € |
| Clients et comptes rattachésBX | — | — | — | 142 137 € |
| Autres créancesBZ | 159 130 € | — | 159 130 € | 2 277 € |
| DisponibilitésCF | 93 527 € | — | 93 527 € | 164 984 € |
| Charges constatées d'avanceCH | — | — | — | 808 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 254 157 € | — | 254 157 € | 313 736 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 309 814 € | 10 522 € | 299 292 € | 359 542 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
CHABANI CONCEPT ENERGIE · SIREN 809596117 · exercice clos le 30/04/2019
| 30/04/2019 | 30/04/2018 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légaleDD | 800 € | 800 € |
| Autres réservesDG | 172 755 € | 91 098 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 64 096 € | 181 657 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 245 650 € | 281 555 € |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | — | 3 000 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | — | 3 000 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 332 € | 786 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 20 361 € | 21 376 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 31 912 € | 50 276 € |
| Autres dettesEA | 1 037 € | — |
| Produits constatés d'avanceEB | — | 2 549 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 53 642 € | 74 987 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 299 292 € | 359 542 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
CHABANI CONCEPT ENERGIE · SIREN 809596117 · exercice clos le 30/04/2019
| Ratios | 30/04/2019 | 30/04/2018 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 1 500 € | 145 668 € |
| Actifs à court terme | 95 027 € | 310 652 € |
| Actif immobilisé brut | 55 658 € | 54 330 € |
| Actif immobilisé net | 45 136 € | 45 805 € |
| Capitaux permanents | 245 982 € | 285 341 € |
| Passif circulant | 53 310 € | 71 652 € |
| Autonomie financière | 82.1 % | 78.3 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 99.9 % | 98.7 % |
| Couverture des emplois stables | 5.45 | 6.23 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 33.1 % | 43.6 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -93 527 € | -164 984 € |
| Ratio d'endettement | -38.1 % | -58.6 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 200 846 € | 239 536 € |
| Besoin en fonds de roulement | -51 810 € | 74 016 € |
| Trésorerie nette | 252 656 € | 165 520 € |
| Liquidité générale | 0.03 | 2.03 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.