SIREN 809584402 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Fonds commercialAH | 700 000 € | 0 € | 700 000 € | 700 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 53 393 € | 38 028 € | 15 365 € | 15 171 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 596 668 € | 431 425 € | 165 244 € | 155 935 € |
| Immobilisations en coursAV | — | — | — | 0 € |
| PrêtsBF | 2 700 € | 0 € | 2 700 € | 4 540 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 116 385 € | 0 € | 116 385 € | 116 385 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 1 469 146 € | 469 453 € | 999 693 € | 992 030 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 11 307 € | 0 € | 11 307 € | 10 187 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 21 033 € | 0 € | 21 033 € | 20 179 € |
| Autres créancesBZ | 65 194 € | 0 € | 65 194 € | 56 205 € |
| DisponibilitésCF | 73 685 € | 0 € | 73 685 € | 39 697 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 4 432 € | 0 € | 4 432 € | 3 294 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 175 651 € | 0 € | 175 651 € | 129 562 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 1 644 797 € | 469 453 € | 1 175 344 € | 1 121 592 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
PASSION BASTILLE · SIREN 809584402 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 805 200 € | 805 200 € |
| Réserve légaleDD | 520 € | 520 € |
| Report à nouveauDH | -770 588 € | -571 920 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -370 217 € | -198 668 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | -335 085 € | 35 132 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 132 € | 595 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 898 535 € | 642 774 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 427 134 € | 338 244 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 184 629 € | 104 847 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 1 510 429 € | 1 086 460 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 1 175 344 € | 1 121 592 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
PASSION BASTILLE · SIREN 809584402 · exercice clos le 31/12/2024
| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Production vendue de biensFD | 1 736 436 € | 1 747 472 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 1 736 436 € | 1 747 472 € |
| Subventions d'exploitationFO | 0 € | 2 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 19 576 € | 19 936 € |
| Autres produitsFQ | 0 € | 769 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 1 756 012 € | 1 770 177 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 451 710 € | 445 743 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | -1 293 € | 80 € |
| Autres achats et charges externesFW | 626 786 € | 591 429 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 48 829 € | 32 046 € |
| Salaires et traitementsFY | 679 664 € | 634 967 € |
| Charges socialesFZ | 197 098 € | 166 140 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 40 176 € | 31 792 € |
| Autres chargesGE | 41 279 € | 45 005 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 2 084 250 € | 1 947 201 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -328 238 € | -177 024 € |
| Produits des autres valeurs mobilières de l'actif immobiliséGK | 204 € | 264 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 204 € | 264 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 40 661 € | 21 503 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 40 661 € | 21 503 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -40 457 € | -21 239 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -368 696 € | -198 263 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 1 521 € | 405 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 1 521 € | 405 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -1 521 € | -405 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 1 756 216 € | 1 770 441 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 2 126 433 € | 1 969 109 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -370 217 € | -198 668 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
PASSION BASTILLE · SIREN 809584402 · exercice clos le 31/12/2024
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 |
|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |
| Résultat net comptable | -370 217 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 40 176 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -330 041 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 86 916 € |
| Stocks | -1 120 € |
| Créances clients | -854 € |
| Dettes fournisseurs | 88 890 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -243 125 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -47 839 € |
| Incorporelles | 0 € |
| Corporelles | -49 679 € |
| Financières | 1 840 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -47 839 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |
| Variation des capitaux propres | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € |
| Autres variations | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | -463 € |
| Variation des autres dettes financières | 255 761 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -10 128 € |
| Autres éléments de passif | 79 781 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 324 951 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 33 987 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 39 697 € |
| Trésorerie à la clôture | 73 685 € |
| Variation constatée au bilan | 33 988 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
PASSION BASTILLE · SIREN 809584402 · exercice clos le 31/12/2024
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 1 736 436 € | 1 747 472 € |
| Achats consommés | -450 417 € | -445 823 € |
| Marge brute | 1 286 019 € | 1 301 649 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 2 000 € |
| Autres achats et charges externes | -626 786 € | -591 429 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 659 233 € | 712 220 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -48 829 € | -32 046 € |
| Charges de personnel | -876 762 € | -801 107 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -266 358 € | -120 933 € |
| Reprises et transferts de charges | 19 576 € | 19 936 € |
| Autres produits | 0 € | 769 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -40 176 € | -31 792 € |
| Autres charges | -41 279 € | -45 005 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -328 238 € | -177 024 € |
| Résultat financier | -40 457 € | -21 239 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -368 696 € | -198 263 € |
| Résultat exceptionnel | -1 521 € | -405 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | -370 217 € | -198 668 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -370 217 € | -198 668 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -370 217 € | -198 668 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
PASSION BASTILLE · SIREN 809584402 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 32 340 € | 30 366 € |
| Actifs à court terme | 106 025 € | 70 063 € |
| Actif immobilisé brut | 1 469 146 € | 1 421 307 € |
| Actif immobilisé net | 999 694 € | 992 031 € |
| Capitaux permanents | 563 582 € | 678 501 € |
| Passif circulant | 611 763 € | 443 091 € |
| Autonomie financière | -28.5 % | 3.1 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | -59.5 % | 5.2 % |
| Couverture des emplois stables | 0.56 | 0.68 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 27.8 % | 28.5 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | -21.3 % | -11.4 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 110.5 % | -565.5 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -73 553 € | -39 102 € |
| Ratio d'endettement | 22.0 % | -111.3 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | -436 112 € | -313 530 € |
| Besoin en fonds de roulement | -579 423 € | -412 725 € |
| Trésorerie nette | 143 311 € | 99 195 € |
| Liquidité générale | 0.05 | 0.07 |
| Délai de règlement clients (jours) | 5 j | 5 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 108 j | 85 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.