SIREN 809308299 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2019
| 31/12/2019 | 31/12/2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| DisponibilitésCF | — | — | 2 047 € | 2 156 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | — | — | 2 047 € | 2 156 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | — | — | 2 047 € | 2 156 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/12/2019 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | — | 1 000 € |
| Report à nouveauDH | 2 741 € | — |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -695 € | -44 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 2 047 € | 956 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | — | 1 200 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | — | 1 200 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 2 047 € | 2 156 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2019 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | 290 € | — |
| Autres achats et charges externesFW | 256 € | — |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 546 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -546 € | — |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 136 € | 44 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -136 € | -44 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -682 € | -44 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 683 € | 44 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -683 € | -44 € |
Contrôle non calculable : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2019 |
|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |
| Résultat net comptable | -683 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -683 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -1 200 € |
| Stocks | 0 € |
| Créances clients | 0 € |
| Dettes fournisseurs | -1 200 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -1 883 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |
| Variation nette des immobilisations (brut non déposé) | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |
| Variation des capitaux propres | 1 774 € |
| Augmentation de capital et primes | -1 000 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € |
| Dividendes distribués | 2 785 € |
| Autres variations | -11 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | 0 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 0 € |
| Autres éléments de passif | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 1 774 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -109 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 2 156 € |
| Trésorerie à la clôture | 2 047 € |
| Variation constatée au bilan | -109 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2019 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | — | — |
| Achats consommés | -290 € | — |
| Marge brute | -290 € | 0 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -256 € | — |
| VALEUR AJOUTÉE | -546 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | — |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -546 € | 0 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | — | — |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -546 € | — |
| Résultat financier | -136 € | -44 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -682 € | -44 € |
| Résultat exceptionnel | — | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | -683 € | -44 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -682 € | -44 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -683 € | -44 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2019 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 0 € | 0 € |
| Actifs à court terme | 2 047 € | 2 156 € |
| Actif immobilisé brut | 0 € | 0 € |
| Actif immobilisé net | 0 € | 0 € |
| Capitaux permanents | 2 047 € | 956 € |
| Passif circulant | 0 € | 1 200 € |
| Autonomie financière | 100.0 % | 44.3 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 100.0 % | 100.0 % |
| Couverture des emplois stables | — | — |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | — | — |
| Rentabilité des capitaux propres | -33.4 % | -4.6 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -2 047 € | -2 156 € |
| Ratio d'endettement | -100.0 % | -225.5 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 2 047 € | 956 € |
| Besoin en fonds de roulement | 0 € | -1 200 € |
| Trésorerie nette | 2 047 € | 2 156 € |
| Liquidité générale | — | 0.0 |
| Délai de règlement clients (jours) | — | — |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.