SIREN 808564322 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2022
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Total I (actif immobilisé)044 | — | — | — | — |
| Stocks — Marchandises060 | 3 201 € | — | 3 201 € | 3 201 € |
| Créances — Autres072 | 50 214 € | — | 50 214 € | 46 078 € |
| Disponibilités084 | 3 388 € | — | 3 388 € | 3 889 € |
| Total II (actif circulant)096 | 56 803 € | — | 56 803 € | 53 168 € |
| Total général (I + II)110 | 56 803 € | — | 56 803 € | 53 168 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
SARL KATY · SIREN 808564322 · exercice clos le 31/12/2022
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 200 € | 200 € |
| Réserve légale126 | 52 909 € | 45 950 € |
| Résultat de l'exercice136 | 3 468 € | 6 859 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 56 577 € | 53 109 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 226 € | 59 € |
| Total III (dettes)176 | 226 € | 59 € |
| Total général (I + II + III)180 | 56 803 € | 53 168 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
SARL KATY · SIREN 808564322 · exercice clos le 31/12/2022
| Compte de résultat | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises210 | 78 258 € | 80 192 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 78 258 € | 80 192 € |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)234 | 47 430 € | 47 307 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)238 | 270 € | 146 € |
| Autres charges externes242 | 20 575 € | 19 722 € |
| dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale)243 | 720 € | 710 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 720 € | 710 € |
| Rémunérations du personnel250 | 4 459 € | 4 211 € |
| Cotisations sociales252 | 1 336 € | 1 340 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 74 790 € | 73 233 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 3 468 € | 6 959 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 3 468 € | 6 959 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
SARL KATY · SIREN 808564322 · exercice clos le 31/12/2022
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 3 468 € | 6 959 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 0 € | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 3 468 € | 6 959 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 167 € | -48 € |
| Stocks | 0 € | -78 € |
| Créances clients | 0 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 167 € | 30 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 3 635 € | 6 911 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 7 355 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 7 355 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -4 136 € | -12 159 € |
| Autres éléments de passif | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -4 136 € | -4 804 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -501 € | 2 107 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 3 889 € | 1 782 € |
| Trésorerie à la clôture | 3 388 € | 3 889 € |
| Variation constatée au bilan | -501 € | 2 107 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
SARL KATY · SIREN 808564322 · exercice clos le 31/12/2022
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 78 258 € | 80 192 € |
| Achats consommés | -47 700 € | -47 249 € |
| Marge brute | 30 558 € | 32 943 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -20 575 € | -19 722 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 9 983 € | 13 221 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -720 € | -710 € |
| Charges de personnel | -5 795 € | -5 551 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 3 468 € | 6 960 € |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements | — | — |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 468 € | 6 959 € |
| Produits financiers | — | — |
| Charges financières | — | — |
| Produits exceptionnels | — | — |
| Charges exceptionnelles | — | — |
| Impôt sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | 3 468 € | 6 959 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 3 468 € | 6 959 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 3 468 € | 6 959 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
SARL KATY · SIREN 808564322 · exercice clos le 31/12/2022
| Ratios | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 99.6 % | 99.9 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 39.0 % | 41.1 % |
| Taux d'EBE | 4.4 % | 8.7 % |
| Marge nette | 4.4 % | 8.7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 6.1 % | 13.1 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 0.0 % | 0.0 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 0 j | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs | 1 j | 0 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.