SIREN 802425595 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/06/2025
| 30/06/2025 | 30/06/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 3 165 € | 0 € | 3 165 € | 3 165 € |
| Immobilisations financières040 | 1 289 499 € | 0 € | 1 289 499 € | 1 276 156 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 1 292 664 € | 0 € | 1 292 664 € | 1 279 321 € |
| Créances — Clients et comptes rattachés068 | 23 100 € | 0 € | 23 100 € | 21 600 € |
| Créances — Autres072 | 4 428 € | 0 € | 4 428 € | 0 € |
| Disponibilités084 | 152 € | 0 € | 152 € | 3 164 € |
| Total II (actif circulant)096 | 27 680 € | 0 € | 27 680 € | 24 764 € |
| Total général (I + II)110 | 1 320 344 € | 0 € | 1 320 344 € | 1 304 085 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
CAP CONSEILS · SIREN 802425595 · exercice clos le 30/06/2025
| 30/06/2025 | 30/06/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 587 600 € | 587 600 € |
| Réserve légale126 | 32 859 € | 26 807 € |
| Autres réserves132 | 487 760 € | 474 752 € |
| Résultat de l'exercice136 | 21 348 € | 19 060 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 1 129 566 € | 1 108 219 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 155 814 € | 188 568 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 848 € | 744 € |
| Autres dettes172 | 34 115 € | 6 555 € |
| Total III (dettes)176 | 190 777 € | 195 867 € |
| Total général (I + II + III)180 | 1 320 344 € | 1 304 085 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
CAP CONSEILS · SIREN 802425595 · exercice clos le 30/06/2025
| Compte de résultat | 30/06/2025 | 30/06/2024 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises210 | 23 081 € | 7 098 € |
| Production vendue — services218 | 20 500 € | 18 000 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 43 581 € | 25 098 € |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)234 | 19 115 € | 6 140 € |
| Autres charges externes242 | 5 305 € | 4 077 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | -100 € | 695 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 24 320 € | 10 912 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 19 261 € | 14 186 € |
| Produits financiers (III)280 | 15 758 € | 15 630 € |
| Charges financières (V)294 | 9 904 € | 7 392 € |
| Impôt sur les bénéfices (VII)306 | 3 767 € | 3 364 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 21 348 € | 19 060 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
CAP CONSEILS · SIREN 802425595 · exercice clos le 30/06/2025
| Tableau de flux de trésorerie | 30/06/2025 | 30/06/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 21 348 € | 19 060 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 0 € | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 21 348 € | 19 060 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -1 396 € | -21 622 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | -1 500 € | -21 600 € |
| Dettes fournisseurs | 104 € | -22 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 19 952 € | -2 562 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -13 343 € | -27 905 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -13 343 € | -27 905 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -1 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 1 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | -32 754 € | 31 157 € |
| Autres éléments d'actif | -4 428 € | 4 045 € |
| Autres éléments de passif | 27 562 € | -5 526 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -9 621 € | 29 676 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -3 012 € | -791 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 3 164 € | 3 955 € |
| Trésorerie à la clôture | 152 € | 3 164 € |
| Variation constatée au bilan | -3 012 € | -791 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 30/06/2025 | 30/06/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 43 581 € | 25 098 € |
| Achats consommés | -19 115 € | -6 140 € |
| Marge brute | 24 466 € | 18 958 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -5 305 € | -4 077 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 19 161 € | 14 881 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 100 € | -695 € |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 19 261 € | 14 186 € |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements | — | — |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 19 261 € | 14 186 € |
| Produits financiers | 15 758 € | 15 630 € |
| Charges financières | -9 904 € | -7 392 € |
| Produits exceptionnels | — | — |
| Charges exceptionnelles | — | — |
| Impôt sur les bénéfices | -3 767 € | -3 364 € |
| RÉSULTAT NET | 21 348 € | 19 060 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 21 348 € | 19 060 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 21 348 € | 19 060 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
CAP CONSEILS · SIREN 802425595 · exercice clos le 30/06/2025
| Ratios | 30/06/2025 | 30/06/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 85.6 % | 85.0 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 56.1 % | 75.5 % |
| Taux d'EBE | 44.2 % | 56.5 % |
| Marge nette | 49.0 % | 75.9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 1.9 % | 1.7 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 13.8 % | 17.0 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 161 j | 262 j |
| Délai de règlement fournisseurs | 13 j | 37 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.