SIREN 799305875 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 36 850 € | 18 460 € | 18 390 € | 1 297 € |
| Immobilisations financières040 | 30 € | 0 € | 30 € | 30 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 36 880 € | 18 460 € | 18 420 € | 1 327 € |
| Créances — Clients et comptes rattachés068 | 72 709 € | 0 € | 72 709 € | 18 381 € |
| Créances — Autres072 | 42 324 € | 0 € | 42 324 € | 19 268 € |
| Valeurs mobilières de placement080 | 1 008 € | 0 € | 1 008 € | — |
| Disponibilités084 | 134 023 € | 0 € | 134 023 € | 5 299 € |
| Total II (actif circulant)096 | 250 064 € | 0 € | 250 064 € | 119 796 € |
| Total général (I + II)110 | 286 945 € | 18 460 € | 268 484 € | 121 123 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
CMC RENOV · SIREN 799305875 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 9 400 € | 2 000 € |
| Réserve légale126 | 940 € | — |
| Report à nouveau134 | 97 970 € | 41 307 € |
| Résultat de l'exercice136 | 58 318 € | 14 566 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 166 628 € | 58 073 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 7 150 € | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours164 | 3 171 € | 33 510 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 11 687 € | 2 926 € |
| Autres dettes172 | 79 848 € | 26 615 € |
| Total III (dettes)176 | 101 856 € | 63 050 € |
| Total général (I + II + III)180 | 268 484 € | 121 123 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Production vendue — services218 | 460 446 € | 243 173 € |
| Production stockée222 | 0 € | 76 668 € |
| Autres produits230 | 5 501 € | 2 827 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 465 947 € | 322 667 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)238 | 93 812 € | 20 775 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)240 | 0 € | — |
| Autres charges externes242 | 171 213 € | 149 379 € |
| dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale)243 | 1 842 € | 1 002 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 4 094 € | 1 846 € |
| Rémunérations du personnel250 | 84 148 € | 94 506 € |
| Cotisations sociales252 | 36 987 € | 38 228 € |
| Dotations aux amortissements254 | 6 445 € | 748 € |
| Dotations aux dépréciations256 | 0 € | — |
| Autres charges262 | 4 970 € | 455 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 401 670 € | 305 938 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 64 276 € | 16 729 € |
| Produits financiers (III)280 | 28 € | — |
| Produits exceptionnels (IV)290 | 9 000 € | — |
| Charges financières (V)294 | 85 € | 129 € |
| Charges exceptionnelles (VI)300 | 257 € | 141 € |
| Impôt sur les bénéfices (VII)306 | 14 644 € | 1 893 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 58 318 € | 14 566 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 58 318 € | 14 566 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 16 754 € | 748 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 75 072 € | 15 314 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 31 101 € | -87 777 € |
| Stocks | 76 668 € | -76 668 € |
| Créances clients | -54 328 € | -13 651 € |
| Dettes fournisseurs | 8 761 € | 2 542 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 106 173 € | -72 463 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -33 847 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -33 847 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 50 237 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 42 837 € | 1 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | 7 150 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -22 876 € | -10 777 € |
| Autres éléments de passif | 22 895 € | 32 058 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 57 406 € | 21 281 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 129 732 € | -51 182 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 5 299 € | 56 481 € |
| Trésorerie à la clôture | 135 031 € | 5 299 € |
| Variation constatée au bilan | 129 732 € | -51 182 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 460 446 € | 243 173 € |
| Achats consommés | -93 812 € | -20 775 € |
| Marge brute | 366 634 € | 222 398 € |
| Production stockée et immobilisée | 0 € | 76 668 € |
| Autres charges externes | -171 213 € | -149 379 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 195 421 € | 149 687 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -4 094 € | -1 846 € |
| Charges de personnel | -121 135 € | -132 734 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 70 192 € | 15 107 € |
| Autres produits | 5 501 € | 2 827 € |
| Dotations aux amortissements | -6 445 € | -748 € |
| Dotations aux dépréciations | 0 € | — |
| Autres charges | -4 970 € | -455 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 64 276 € | 16 729 € |
| Produits financiers | 28 € | — |
| Charges financières | -85 € | -129 € |
| Produits exceptionnels | 9 000 € | — |
| Charges exceptionnelles | -257 € | -141 € |
| Impôt sur les bénéfices | -14 644 € | -1 893 € |
| RÉSULTAT NET | 58 318 € | 14 566 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 58 318 € | 14 566 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 58 318 € | 14 566 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
CMC RENOV · SIREN 799305875 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 62.1 % | 47.9 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 79.6 % | 91.5 % |
| Taux d'EBE | 15.2 % | 6.2 % |
| Marge nette | 12.7 % | 6.0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 35.0 % | 25.1 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 4.3 % | 0.0 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 48 j | 23 j |
| Délai de règlement fournisseurs | 38 j | 43 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.