SIREN 799175898 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2022
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres immobilisations financièresBH | 180 € | 0 € | 180 € | 180 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 180 € | 0 € | 180 € | 180 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 43 200 € | 0 € | 43 200 € | 79 200 € |
| Autres créancesBZ | 458 953 € | 0 € | 458 953 € | 370 198 € |
| DisponibilitésCF | 55 682 € | 0 € | 55 682 € | 103 291 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 557 835 € | 0 € | 557 835 € | 552 688 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 558 015 € | 0 € | 558 015 € | 552 868 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
GAFISERVICES · SIREN 799175898 · exercice clos le 31/12/2022
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 5 000 € | 5 000 € |
| Réserve légaleDD | 500 € | 500 € |
| Autres réservesDG | 147 675 € | 147 675 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 285 393 € | 276 093 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 438 568 € | 429 267 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 89 465 € | — |
| Emprunts et dettes financières diversDV | — | 93 580 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 4 944 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 25 037 € | 4 516 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | — | 25 505 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 119 447 € | 123 601 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 558 015 € | 552 868 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 510 000 € | 510 000 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 510 000 € | 510 000 € |
| Autres produitsFQ | 4 € | 57 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 510 004 € | 510 057 € |
| Autres achats et charges externesFW | 13 175 € | 12 646 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 5 525 € | 5 287 € |
| Salaires et traitementsFY | 91 182 € | 91 788 € |
| Charges socialesFZ | 34 814 € | 35 099 € |
| Autres chargesGE | 9 € | 32 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 144 705 € | 144 851 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 365 299 € | 365 206 € |
| Produits des autres valeurs mobilières de l'actif immobiliséGK | 6 € | 6 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 9 560 € | 4 467 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 9 560 € | 4 467 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 9 560 € | 4 467 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 374 858 € | 369 673 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 89 465 € | 93 580 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 519 564 € | 514 524 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 234 170 € | 238 431 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 285 393 € | 276 093 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
GAFISERVICES · SIREN 799175898 · exercice clos le 31/12/2022
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 285 393 € | 276 093 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 0 € | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 285 393 € | 276 093 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 56 521 € | -38 981 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 36 000 € | -36 000 € |
| Dettes fournisseurs | 20 521 € | -2 981 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 341 914 € | 237 112 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | 0 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -276 092 € | -176 818 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -276 093 € | -176 817 € |
| Autres variations | 1 € | -1 € |
| Variation des dettes bancaires | 89 465 € | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | -93 580 € | 32 333 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -88 756 € | -9 171 € |
| Autres éléments de passif | -20 560 € | -4 646 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -389 523 € | -158 302 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -47 609 € | 78 810 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 103 291 € | 24 481 € |
| Trésorerie à la clôture | 55 682 € | 103 291 € |
| Variation constatée au bilan | -47 609 € | 78 810 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
GAFISERVICES · SIREN 799175898 · exercice clos le 31/12/2022
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 510 000 € | 510 000 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 510 000 € | 510 000 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -13 175 € | -12 646 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 496 825 € | 497 354 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -5 525 € | -5 287 € |
| Charges de personnel | -125 996 € | -126 887 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 365 304 € | 365 180 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | 4 € | 57 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | — | — |
| Autres charges | -9 € | -32 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 365 299 € | 365 206 € |
| Résultat financier | 9 560 € | 4 467 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 374 858 € | 369 673 € |
| Résultat exceptionnel | — | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -89 465 € | -93 580 € |
| RÉSULTAT NET | 285 393 € | 276 093 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 285 393 € | 276 093 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 285 393 € | 276 093 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
GAFISERVICES · SIREN 799175898 · exercice clos le 31/12/2022
| Ratios | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 43 200 € | 79 200 € |
| Actifs à court terme | 98 882 € | 182 491 € |
| Actif immobilisé brut | 180 € | 180 € |
| Actif immobilisé net | 180 € | 180 € |
| Capitaux permanents | 528 033 € | 522 847 € |
| Passif circulant | 25 037 € | 30 021 € |
| Autonomie financière | 78.6 % | 77.6 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 83.1 % | 82.1 % |
| Couverture des emplois stables | 2933.52 | 2904.71 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 56.0 % | 54.1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 65.1 % | 64.3 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 33 783 € | -103 291 € |
| Ratio d'endettement | 7.7 % | -24.1 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 527 853 € | 522 667 € |
| Besoin en fonds de roulement | 18 163 € | 49 179 € |
| Trésorerie nette | 509 690 € | 473 488 € |
| Liquidité générale | 1.73 | 2.64 |
| Délai de règlement clients (jours) | 37 j | 68 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 22 j | 4 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.