SIREN 790175889 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2020
| 31/12/2020 | 31/12/2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Fonds commercialAH | 15 277 € | — | 15 277 € | 15 277 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 4 496 € | 1 632 € | 2 864 € | — |
| Autres immobilisations corporellesAT | 1 832 € | 1 832 € | — | 842 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 7 000 € | — | 7 000 € | — |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 28 605 € | 3 464 € | 25 141 € | 16 119 € |
| MarchandisesBT | 551 605 € | — | 551 605 € | 504 961 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 61 775 € | — | 61 775 € | — |
| Autres créancesBZ | 3 084 € | — | 3 084 € | 6 330 € |
| DisponibilitésCF | 16 397 € | — | 16 397 € | 29 115 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 632 861 € | — | 632 861 € | 540 406 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 661 466 € | 3 464 € | 658 002 € | 556 526 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
CLERMONDIAL AUTO · SIREN 790175889 · exercice clos le 31/12/2020
| 31/12/2020 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 178 000 € | 178 000 € |
| Réserve légaleDD | 17 800 € | 17 800 € |
| Autres réservesDG | 95 063 € | 82 493 € |
| Report à nouveauDH | -33 100 € | — |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 16 153 € | 12 570 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 273 917 € | 290 863 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 43 € | — |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 310 249 € | 251 019 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 49 971 € | 8 638 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 5 921 € | 4 605 € |
| Autres dettesEA | 17 900 € | 1 400 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 384 085 € | 265 662 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 658 002 € | 556 526 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
CLERMONDIAL AUTO · SIREN 790175889 · exercice clos le 31/12/2020
| Ratios | 31/12/2020 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 613 380 € | 504 961 € |
| Actifs à court terme | 629 777 € | 534 076 € |
| Actif immobilisé brut | 28 605 € | 18 405 € |
| Actif immobilisé net | 25 141 € | 16 119 € |
| Capitaux permanents | 584 209 € | 541 882 € |
| Passif circulant | 73 792 € | 14 643 € |
| Autonomie financière | 41.6 % | 52.3 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 46.9 % | 53.7 % |
| Couverture des emplois stables | 23.24 | 33.62 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 45.3 % | 26.9 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -16 354 € | -29 115 € |
| Ratio d'endettement | -6.0 % | -10.0 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 559 068 € | 525 763 € |
| Besoin en fonds de roulement | 539 588 € | 490 318 € |
| Trésorerie nette | 19 480 € | 35 445 € |
| Liquidité générale | 8.31 | 34.48 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.