SIREN 778852004 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2024
| 30/09/2024 | 30/09/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 2 129 311 € | 1 919 215 € | 210 096 € | 317 119 € |
| Fonds commercialAH | 27 878 181 € | 0 € | 27 878 181 € | 27 878 182 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| TerrainsAN | 842 265 € | 0 € | 842 265 € | 842 265 € |
| ConstructionsAP | 6 997 998 € | 3 023 842 € | 3 974 156 € | 4 433 418 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 8 461 634 € | 7 202 618 € | 1 259 015 € | 1 537 127 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 14 803 282 € | 11 450 401 € | 3 352 880 € | 2 934 995 € |
| Avances et acomptesAX | 274 849 € | 0 € | 274 849 € | 149 405 € |
| Autres participationsCU | 4 245 € | 0 € | 4 245 € | 4 230 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 119 741 € | 0 € | 119 741 € | 94 708 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 61 511 510 € | 23 596 076 € | 37 915 432 € | 38 191 449 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 697 640 € | 0 € | 697 640 € | 712 523 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 5 800 € | 0 € | 5 800 € | 3 000 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 2 617 069 € | 10 361 € | 2 606 708 € | 2 277 542 € |
| Autres créancesBZ | 284 807 € | 0 € | 284 807 € | 2 225 273 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | — | — | — | 0 € |
| DisponibilitésCF | 7 821 685 € | 0 € | 7 821 685 € | 6 382 645 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 214 210 € | 0 € | 214 210 € | 220 463 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 11 641 212 € | 10 361 € | 11 630 850 € | 11 821 446 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 73 152 723 € | 23 606 439 € | 49 546 283 € | 50 012 895 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
OUILAB-BIOSPHERE · SIREN 778852004 · exercice clos le 30/09/2024
| 30/09/2024 | 30/09/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 2 423 € | 2 423 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apportDB | 19 209 003 € | 19 209 004 € |
| Réserve légaleDD | 1 204 553 € | 1 204 554 € |
| Autres réservesDG | 14 181 641 € | 16 143 093 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 4 663 714 € | 4 259 798 € |
| Subventions d'investissementDJ | 82 023 € | 111 850 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 39 343 359 € | 40 930 722 € |
| Provisions pour chargesDQ | 180 023 € | 153 284 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 180 023 € | 153 284 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 4 724 973 € | 3 158 533 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 112 881 € | 629 909 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 1 452 964 € | 1 490 620 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 3 285 750 € | 3 425 129 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachésDZ | 301 972 € | 46 521 € |
| Autres dettesEA | 144 358 € | 178 177 € |
| Produits constatés d'avanceEB | — | 0 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 10 022 901 € | 8 928 889 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 49 546 283 € | 50 012 895 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
OUILAB-BIOSPHERE · SIREN 778852004 · exercice clos le 30/09/2024
| Compte de résultat | 30/09/2024 | 30/09/2023 |
|---|---|---|
| Production vendue de biensFD | 15 087 € | — |
| Production vendue de servicesFG | 49 334 185 € | 50 463 948 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 49 349 272 € | 50 463 948 € |
| Subventions d'exploitationFO | 1 673 € | 9 105 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 345 060 € | 239 802 € |
| Autres produitsFQ | 4 445 € | 10 334 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 49 700 452 € | 50 723 188 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 7 259 108 € | 7 320 809 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | 14 882 € | 375 004 € |
| Autres achats et charges externesFW | 11 397 786 € | 11 492 668 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 1 812 720 € | 1 928 205 € |
| Salaires et traitementsFY | 16 538 877 € | 15 345 251 € |
| Charges socialesFZ | 4 001 933 € | 5 751 624 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 2 331 598 € | 2 379 960 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | 10 361 € | 4 991 € |
| Dotations aux provisions pour risques et chargesGD | 76 739 € | 50 000 € |
| Autres chargesGE | 1 291 € | 2 236 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 43 445 301 € | 44 650 748 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 6 255 150 € | 6 072 440 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 235 189 € | 98 776 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 235 189 € | 98 776 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 77 985 € | 43 059 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 77 985 € | 43 059 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 157 204 € | 55 717 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 6 412 355 € | 6 128 158 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | — | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | 40 927 € | 63 928 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 40 927 € | 63 928 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 5 009 € | 1 444 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | 23 992 € | 28 856 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisionsHG | 62 700 € | — |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 91 702 € | 30 300 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -50 775 € | 33 628 € |
| Impôts et résultat | ||
| Participation des salariés aux résultatsHJ | 258 916 € | 738 207 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 1 438 949 € | 1 163 780 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 49 976 568 € | 50 885 892 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 45 312 853 € | 46 626 094 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 4 663 714 € | 4 259 798 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
OUILAB-BIOSPHERE · SIREN 778852004 · exercice clos le 30/09/2024
| Tableau de flux de trésorerie | 30/09/2024 | 30/09/2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 4 663 714 € | 4 259 798 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 1 682 256 € | 2 044 255 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 6 345 970 € | 6 304 053 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -357 310 € | -111 677 € |
| Stocks | 14 883 € | 375 004 € |
| Créances clients | -334 537 € | 736 304 € |
| Dettes fournisseurs | -37 656 € | -1 222 985 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 5 988 660 € | 6 192 376 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -1 400 869 € | -635 345 € |
| Incorporelles | -30 705 € | -61 432 € |
| Corporelles | -1 345 111 € | -556 863 € |
| Financières | -25 048 € | -17 051 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -1 400 869 € | -635 345 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -6 251 077 € | -4 843 713 € |
| Augmentation de capital et primes | -1 € | 5 667 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | -29 827 € | -29 827 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -6 221 251 € | -4 819 553 € |
| Autres variations | 2 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | 1 566 440 € | 548 042 € |
| Variation des autres dettes financières | -517 028 € | 246 856 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 255 451 € | 46 521 € |
| Autres éléments d'actif | 1 943 918 € | 622 480 € |
| Autres éléments de passif | -146 456 € | -1 993 655 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -3 148 752 € | -5 373 469 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 1 439 039 € | 183 562 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 6 382 645 € | 6 199 083 € |
| Trésorerie à la clôture | 7 821 685 € | 6 382 645 € |
| Variation constatée au bilan | 1 439 040 € | 183 562 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
OUILAB-BIOSPHERE · SIREN 778852004 · exercice clos le 30/09/2024
| Soldes intermédiaires de gestion | 30/09/2024 | 30/09/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 49 349 272 € | 50 463 948 € |
| Achats consommés | -7 273 990 € | -7 695 813 € |
| Marge brute | 42 075 282 € | 42 768 135 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | 1 673 € | 9 105 € |
| Autres achats et charges externes | -11 397 786 € | -11 492 668 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 30 679 169 € | 31 284 572 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -1 812 720 € | -1 928 205 € |
| Charges de personnel | -20 540 810 € | -21 096 875 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 8 325 639 € | 8 259 492 € |
| Reprises et transferts de charges | 345 060 € | 239 802 € |
| Autres produits | 4 445 € | 10 334 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -2 418 698 € | -2 434 951 € |
| Autres charges | -1 291 € | -2 236 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 6 255 150 € | 6 072 440 € |
| Résultat financier | 157 204 € | 55 717 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 6 412 355 € | 6 128 158 € |
| Résultat exceptionnel | -50 775 € | 33 628 € |
| Participation des salariés | -258 916 € | -738 207 € |
| Impôts sur les bénéfices | -1 438 949 € | -1 163 780 € |
| RÉSULTAT NET | 4 663 714 € | 4 259 798 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 4 663 715 € | 4 259 799 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 4 663 714 € | 4 259 798 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
OUILAB-BIOSPHERE · SIREN 778852004 · exercice clos le 30/09/2024
| Ratios | 30/09/2024 | 30/09/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 3 304 348 € | 2 990 065 € |
| Actifs à court terme | 11 126 033 € | 9 372 710 € |
| Actif immobilisé brut | 61 511 506 € | 60 110 642 € |
| Actif immobilisé net | 37 915 428 € | 38 191 449 € |
| Capitaux permanents | 44 361 236 € | 44 872 448 € |
| Passif circulant | 4 883 072 € | 5 093 926 € |
| Autonomie financière | 79.4 % | 81.8 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 88.7 % | 91.2 % |
| Couverture des emplois stables | 1.17 | 1.17 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 30.3 % | 32.6 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 9.5 % | 8.4 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 11.9 % | 10.4 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -3 096 712 € | -3 224 112 € |
| Ratio d'endettement | -7.9 % | -7.9 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 6 445 808 € | 6 680 999 € |
| Besoin en fonds de roulement | -1 578 724 € | -2 103 861 € |
| Trésorerie nette | 8 024 532 € | 8 784 860 € |
| Liquidité générale | 0.68 | 0.59 |
| Délai de règlement clients (jours) | 23 j | 20 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 13 j | 13 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.