SIREN 751354101 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles | ||||
| TerrainsAN | 72 941 € | 12 871 € | 60 070 € | 62 049 € |
| ConstructionsAP | 488 815 € | 433 196 € | 55 620 € | 73 694 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 488 843 € | 146 653 € | 342 190 € | 366 632 € |
| Autres participationsCU | 4 226 624 € | 76 200 € | 4 150 424 € | 4 150 424 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 8 822 € | 0 € | 8 822 € | 253 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 5 286 046 € | 668 920 € | 4 617 126 € | 4 653 053 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 240 000 € | 0 € | 240 000 € | 376 600 € |
| Autres créancesBZ | 169 954 € | 89 955 € | 79 999 € | -22 793 € |
| DisponibilitésCF | 23 453 € | 0 € | 23 453 € | 4 022 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 10 620 € | 0 € | 10 620 € | 7 873 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 444 027 € | 89 955 € | 354 072 € | 365 702 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 5 730 073 € | 758 875 € | 4 971 197 € | 5 018 755 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
SOMAFLI · SIREN 751354101 · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 3 354 950 € | 3 354 950 € |
| Réserve légaleDD | 35 320 € | 25 430 € |
| Autres réservesDG | 236 255 € | 48 410 € |
| Report à nouveauDH | — | 0 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -148 366 € | 197 727 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 3 478 160 € | 3 626 525 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 0 € | 2 119 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | — | 48 942 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 86 770 € | 11 547 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 115 999 € | 96 410 € |
| Autres dettesEA | 1 290 269 € | 1 233 211 € |
| Produits constatés d'avanceEB | — | 0 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 1 493 038 € | 1 392 229 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 4 971 197 € | 5 018 755 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
SOMAFLI · SIREN 751354101 · exercice clos le 31/12/2025
| Compte de résultat | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 536 000 € | 691 000 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 536 000 € | 691 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 320 045 € | 0 € |
| Autres produitsFQ | 11 006 € | 4 267 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 867 050 € | 695 267 € |
| Autres achats et charges externesFW | 90 977 € | 68 589 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 20 515 € | 14 656 € |
| Salaires et traitementsFY | 125 090 € | 114 500 € |
| Charges socialesFZ | 86 072 € | 80 603 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 44 496 € | 45 756 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisationsGB | 0 € | — |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | — | 30 000 € |
| Autres chargesGE | 6 233 € | 1 583 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 373 384 € | 355 687 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 493 667 € | 339 580 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 205 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 0 € | 16 448 € |
| Reprises sur provisions et transferts de chargesGM | 525 000 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 525 205 € | 16 448 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 603 559 € | 65 453 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placementGT | 525 000 € | — |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 1 128 559 € | 65 453 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -603 354 € | -49 005 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -109 687 € | 290 574 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | — | 5 330 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisionsHG | 0 € | — |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 0 € | 5 330 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 0 € | -5 330 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 38 679 € | 87 517 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 1 392 255 € | 711 715 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 1 540 621 € | 513 988 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -148 366 € | 197 727 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
SOMAFLI · SIREN 751354101 · exercice clos le 31/12/2025
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -148 366 € | 197 727 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | -800 549 € | 75 756 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -948 915 € | 273 483 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 211 823 € | 85 534 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 136 600 € | 109 400 € |
| Dettes fournisseurs | 75 223 € | -23 866 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -737 092 € | 359 017 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 516 431 € | 0 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | 516 431 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 516 431 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 1 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 8 € | -8 € |
| Autres variations | -7 € | 8 € |
| Variation des dettes bancaires | -2 119 € | -669 € |
| Variation des autres dettes financières | -48 942 € | -2 224 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 214 506 € | -28 081 € |
| Autres éléments de passif | 76 647 € | -503 407 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 240 093 € | -534 381 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 19 432 € | -175 364 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 4 022 € | 179 386 € |
| Trésorerie à la clôture | 23 453 € | 4 022 € |
| Variation constatée au bilan | 19 431 € | -175 364 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
SOMAFLI · SIREN 751354101 · exercice clos le 31/12/2025
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 536 000 € | 691 000 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 536 000 € | 691 000 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -90 977 € | -68 589 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 445 023 € | 622 411 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -20 515 € | -14 656 € |
| Charges de personnel | -211 162 € | -195 103 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 213 346 € | 412 652 € |
| Reprises et transferts de charges | 320 045 € | 0 € |
| Autres produits | 11 006 € | 4 267 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -44 496 € | -75 756 € |
| Autres charges | -6 233 € | -1 583 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 493 667 € | 339 580 € |
| Résultat financier | -603 354 € | -49 005 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -109 687 € | 290 574 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -5 330 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -38 679 € | -87 517 € |
| RÉSULTAT NET | -148 366 € | 197 727 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -148 366 € | 197 727 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -148 366 € | 197 727 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
SOMAFLI · SIREN 751354101 · exercice clos le 31/12/2025
| Ratios | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 240 000 € | 376 600 € |
| Actifs à court terme | 263 453 € | 380 622 € |
| Actif immobilisé brut | 5 286 045 € | 5 802 476 € |
| Actif immobilisé net | 4 617 126 € | 4 653 052 € |
| Capitaux permanents | 3 478 160 € | 3 677 586 € |
| Passif circulant | 1 493 038 € | 1 341 168 € |
| Autonomie financière | 70.0 % | 72.3 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 100.0 % | 98.6 % |
| Couverture des emplois stables | 0.75 | 0.79 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 43.6 % | 47.8 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | -27.7 % | 28.6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -4.3 % | 5.5 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -23 453 € | -1 903 € |
| Ratio d'endettement | -0.7 % | -0.1 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | -1 138 966 € | -975 466 € |
| Besoin en fonds de roulement | -1 253 038 € | -964 568 € |
| Trésorerie nette | 114 072 € | -10 898 € |
| Liquidité générale | 0.16 | 0.28 |
| Délai de règlement clients (jours) | 196 j | 239 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 71 j | 7 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.