SIREN 722016706 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 59 903 € | 59 350 € | 553 € | 2 299 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 57 727 € | 45 116 € | 12 610 € | 16 297 € |
| Autres participationsCU | 217 136 € | 0 € | 217 136 € | 217 136 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 10 605 € | 0 € | 10 605 € | 63 678 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 345 371 € | 104 466 € | 240 905 € | 299 411 € |
| En cours de production de servicesBP | 10 336 € | 0 € | 10 336 € | 4 300 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 625 717 € | 89 987 € | 535 730 € | 705 690 € |
| Autres créancesBZ | 252 137 € | 0 € | 252 137 € | 216 814 € |
| DisponibilitésCF | 117 525 € | 0 € | 117 525 € | 53 618 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 53 329 € | 0 € | 53 329 € | 23 409 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 1 059 046 € | 89 987 € | 969 059 € | 1 003 832 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 1 404 418 € | 194 453 € | 1 209 965 € | 1 303 244 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
C.G.E.C.- SERVAL & ASSOCIES · SIREN 722016706 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 223 531 € | 223 531 € |
| Réserve légaleDD | 22 353 € | 22 353 € |
| Report à nouveauDH | -1 626 623 € | -1 444 885 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -270 460 € | -181 738 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | -1 651 199 € | -1 380 739 € |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | 51 302 € | 176 066 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 51 302 € | 176 066 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 559 € | 630 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 1 738 949 € | 1 641 599 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 746 611 € | 511 593 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 296 455 € | 329 611 € |
| Autres dettesEA | 5 536 € | 7 482 € |
| Produits constatés d'avanceEB | 21 750 € | 17 000 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 2 809 862 € | 2 507 917 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 1 209 965 € | 1 303 244 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
C.G.E.C.- SERVAL & ASSOCIES · SIREN 722016706 · exercice clos le 31/12/2024
| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 1 166 041 € | — |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 1 166 041 € | — |
| Production stockéeFM | 6 036 € | — |
| Subventions d'exploitationFO | 1 000 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 285 776 € | — |
| Autres produitsFQ | 3 276 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 1 462 130 € | — |
| Autres achats et charges externesFW | 613 447 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 19 111 € | — |
| Salaires et traitementsFY | 649 602 € | — |
| Charges socialesFZ | 291 249 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 7 423 € | — |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | 16 230 € | — |
| Dotations aux provisions pour risques et chargesGD | 0 € | — |
| Autres chargesGE | 5 724 € | — |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 1 602 789 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -140 658 € | — |
| Produits financiers de participationsGJ | 1 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 1 € | — |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 101 026 € | — |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 101 026 € | — |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -101 025 € | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -241 684 € | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 28 776 € | — |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 28 776 € | — |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -28 776 € | — |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 1 462 131 € | — |
| TOTAL DES CHARGESHM | 1 732 592 € | — |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -270 460 € | — |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
C.G.E.C.- SERVAL & ASSOCIES · SIREN 722016706 · exercice clos le 31/12/2024
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -270 460 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 23 653 € | 4 523 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -246 807 € | 4 523 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 382 712 € | -464 551 € |
| Stocks | -6 036 € | 16 765 € |
| Créances clients | 153 730 € | 134 411 € |
| Dettes fournisseurs | 235 018 € | -615 727 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 135 905 € | -460 028 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 51 083 € | 42 717 € |
| Incorporelles | 0 € | 3 427 € |
| Corporelles | -1 990 € | 49 289 € |
| Financières | 53 073 € | -10 000 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 51 083 € | 42 717 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | -578 221 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -181 738 € | -396 483 € |
| Autres variations | 181 738 € | -181 738 € |
| Variation des dettes bancaires | -71 € | -54 € |
| Variation des autres dettes financières | 97 350 € | 878 864 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -65 244 € | 49 769 € |
| Autres éléments de passif | -155 116 € | 25 218 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -123 081 € | 375 576 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 63 907 € | -41 735 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 53 618 € | 95 353 € |
| Trésorerie à la clôture | 117 525 € | 53 618 € |
| Variation constatée au bilan | 63 907 € | -41 735 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
C.G.E.C.- SERVAL & ASSOCIES · SIREN 722016706 · exercice clos le 31/12/2024
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 1 166 041 € | — |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 1 166 041 € | 0 € |
| Production stockée et immobilisée | 6 036 € | — |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | — |
| Autres achats et charges externes | -613 447 € | — |
| VALEUR AJOUTÉE | 559 630 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -19 111 € | — |
| Charges de personnel | -940 851 € | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -400 332 € | 0 € |
| Reprises et transferts de charges | 285 776 € | — |
| Autres produits | 3 276 € | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | -23 653 € | — |
| Autres charges | -5 724 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -140 658 € | — |
| Résultat financier | -101 025 € | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -241 684 € | — |
| Résultat exceptionnel | -28 776 € | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | -270 460 € | — |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -270 460 € | 0 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -270 460 € | — |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
C.G.E.C.- SERVAL & ASSOCIES · SIREN 722016706 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Actif circulant | 546 066 € | 709 990 € |
| Actifs à court terme | 663 591 € | 763 608 € |
| Actif immobilisé brut | 345 371 € | 396 454 € |
| Actif immobilisé net | 240 904 € | 299 410 € |
| Capitaux permanents | 139 611 € | 437 556 € |
| Passif circulant | 1 048 602 € | 848 686 € |
| Autonomie financière | -136.5 % | -105.9 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | -1182.7 % | -315.6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 16.4 % | — |
| Taux de marge nette | -23.2 % | — |
| Dette bancaire nette | -116 966 € | -52 988 € |
| Ratio d'endettement | 7.1 % | 3.8 % |
| Fonds de roulement net global | -101 293 € | 138 146 € |
| Besoin en fonds de roulement | -502 536 € | -138 696 € |
| Trésorerie nette | 401 243 € | 276 842 € |
| Liquidité générale | 0.52 | 0.84 |
| Couverture des emplois stables | 0.58 | 1.46 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 21.8 % | 29.2 % |
| Délai de règlement clients (jours) | 201 j | — |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 280 j | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.