SIREN 586350175 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2023
| 30/09/2023 | 30/09/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Fonds commercialAH | 23 464 € | 3 048 € | 20 416 € | 20 416 € |
| Autres immobilisations incorporellesAJ | 67 334 € | 61 701 € | 5 633 € | 8 966 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| TerrainsAN | 159 078 € | 122 464 € | 36 614 € | 39 616 € |
| ConstructionsAP | 2 628 198 € | 1 907 510 € | 720 688 € | 815 770 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 7 191 196 € | 5 470 040 € | 1 721 155 € | 1 997 625 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 311 379 € | 250 374 € | 61 005 € | 54 530 € |
| Immobilisations en coursAV | 155 727 € | 0 € | 155 727 € | 94 145 € |
| Autres participationsCU | 635 € | 0 € | 635 € | 7 422 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 136 € | 136 € | 0 € | — |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 10 537 152 € | 7 815 276 € | 2 721 876 € | 3 038 493 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 560 210 € | 0 € | 560 210 € | 1 067 510 € |
| En cours de production de biensBN | 97 734 € | 0 € | 97 734 € | 127 051 € |
| Produits intermédiaires et finisBR | 290 360 € | 0 € | 290 360 € | 436 242 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 2 318 036 € | 0 € | 2 318 036 € | 2 791 711 € |
| Autres créancesBZ | 2 569 263 € | 0 € | 2 569 263 € | 675 276 € |
| DisponibilitésCF | 1 357 348 € | 0 € | 1 357 348 € | 1 128 669 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 4 868 € | 0 € | 4 868 € | 14 253 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 7 197 822 € | 0 € | 7 197 822 € | 6 240 715 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 17 734 975 € | 7 815 276 € | 9 919 698 € | 9 279 208 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
COLLY & MARTIN · SIREN 586350175 · exercice clos le 30/09/2023
| 30/09/2023 | 30/09/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légaleDD | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserves réglementéesDF | 11 031 € | 11 031 € |
| Autres réservesDG | 4 521 522 € | 4 076 312 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 707 613 € | 445 209 € |
| Subventions d'investissementDJ | 304 393 € | 340 460 € |
| Provisions réglementéesDK | 214 328 € | 214 328 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 6 858 888 € | 6 187 341 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 1 550 965 € | 1 487 425 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 68 733 € | 32 636 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 872 591 € | 967 983 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 445 789 € | 514 115 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachésDZ | 12 540 € | — |
| Autres dettesEA | 110 190 € | 89 706 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 3 060 809 € | 3 091 866 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 9 919 698 € | 9 279 208 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 30/09/2023 | 30/09/2022 |
|---|---|---|
| Production vendue de biensFD | 15 341 719 € | 17 237 198 € |
| Production vendue de servicesFG | 19 638 € | 22 727 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 15 361 357 € | 17 259 925 € |
| Production stockéeFM | -175 199 € | 80 864 € |
| Subventions d'exploitationFO | 2 720 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 318 539 € | 42 871 € |
| Autres produitsFQ | 7 € | 8 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 15 507 425 € | 17 383 669 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 8 311 889 € | 11 921 642 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | 507 299 € | -365 797 € |
| Autres achats et charges externesFW | 3 072 572 € | 2 693 902 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 94 033 € | 97 644 € |
| Salaires et traitementsFY | 1 458 582 € | 1 419 820 € |
| Charges socialesFZ | 494 568 € | 495 664 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 891 090 € | 872 079 € |
| Autres chargesGE | 14 € | 1 466 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 14 830 051 € | 17 136 423 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 677 373 € | 247 246 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 24 350 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 184 941 € | 227 782 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 209 292 € | 227 782 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 14 916 € | 13 497 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 14 916 € | 13 497 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 194 376 € | 214 285 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 871 749 € | 461 531 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | 5 156 € | 1 887 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | 102 311 € | 137 063 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 107 468 € | 138 950 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | — | 15 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | 6 787 € | — |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 6 787 € | 15 000 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 100 681 € | 123 950 € |
| Impôts et résultat | ||
| Participation des salariés aux résultatsHJ | 56 085 € | 27 637 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 208 733 € | 112 636 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 15 824 186 € | 17 750 403 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 15 116 572 € | 17 305 193 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 707 613 € | 445 209 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 30/09/2023 | 30/09/2022 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 707 613 € | 445 209 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 891 090 € | 866 918 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 1 598 703 € | 1 312 127 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 1 060 782 € | -787 113 € |
| Stocks | 682 499 € | -446 662 € |
| Créances clients | 473 675 € | -31 451 € |
| Dettes fournisseurs | -95 392 € | -309 000 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 2 659 485 € | 525 014 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -574 473 € | -543 736 € |
| Incorporelles | 0 € | -10 000 € |
| Corporelles | -581 260 € | -533 735 € |
| Financières | 6 787 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -574 473 € | -543 736 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -36 066 € | -491 414 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | -36 067 € | 8 586 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 1 € | -500 000 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | 63 540 € | -245 171 € |
| Variation des autres dettes financières | 36 097 € | -133 645 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 12 540 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -1 884 603 € | 964 293 € |
| Autres éléments de passif | -47 842 € | 135 904 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -1 856 334 € | 229 967 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 228 678 € | 211 245 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 1 128 669 € | 917 424 € |
| Trésorerie à la clôture | 1 357 348 € | 1 128 669 € |
| Variation constatée au bilan | 228 679 € | 211 245 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
COLLY & MARTIN · SIREN 586350175 · exercice clos le 30/09/2023
| Soldes intermédiaires de gestion | 30/09/2023 | 30/09/2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 15 361 357 € | 17 259 925 € |
| Achats consommés | -8 819 188 € | -11 555 845 € |
| Marge brute | 6 542 169 € | 5 704 080 € |
| Production stockée et immobilisée | -175 199 € | 80 864 € |
| Subventions d'exploitation | 2 720 € | — |
| Autres achats et charges externes | -3 072 572 € | -2 693 902 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 3 297 118 € | 3 091 042 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -94 033 € | -97 644 € |
| Charges de personnel | -1 953 150 € | -1 915 484 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 1 249 935 € | 1 077 914 € |
| Reprises et transferts de charges | 318 539 € | 42 871 € |
| Autres produits | 7 € | 8 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -891 090 € | -872 079 € |
| Autres charges | -14 € | -1 466 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 677 373 € | 247 246 € |
| Résultat financier | 194 376 € | 214 285 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 871 749 € | 461 531 € |
| Résultat exceptionnel | 100 681 € | 123 950 € |
| Participation des salariés | -56 085 € | -27 637 € |
| Impôts sur les bénéfices | -208 733 € | -112 636 € |
| RÉSULTAT NET | 707 613 € | 445 209 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 707 612 € | 445 208 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 707 613 € | 445 209 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
COLLY & MARTIN · SIREN 586350175 · exercice clos le 30/09/2023
| Ratios | 30/09/2023 | 30/09/2022 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 3 266 340 € | 4 422 514 € |
| Actifs à court terme | 4 623 688 € | 5 551 183 € |
| Actif immobilisé brut | 10 537 147 € | 9 962 674 € |
| Actif immobilisé net | 2 721 873 € | 3 038 490 € |
| Capitaux permanents | 8 478 586 € | 7 707 402 € |
| Passif circulant | 1 428 570 € | 1 571 804 € |
| Autonomie financière | 69.1 % | 66.7 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 80.9 % | 80.3 % |
| Couverture des emplois stables | 3.11 | 2.54 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 25.8 % | 30.4 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 4.6 % | 2.6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 10.3 % | 7.2 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 193 617 € | 358 756 € |
| Ratio d'endettement | 2.8 % | 5.8 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 5 756 713 € | 4 668 912 € |
| Besoin en fonds de roulement | 1 837 770 € | 2 850 710 € |
| Trésorerie nette | 3 918 943 € | 1 818 202 € |
| Liquidité générale | 2.29 | 2.81 |
| Délai de règlement clients (jours) | 66 j | 71 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 25 j | 25 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.