SIREN 540802410 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 1 878 € | 1 878 € | 0 € | — |
| ConstructionsAP | 24 164 € | 24 164 € | 0 € | — |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 6 660 € | 6 660 € | 0 € | — |
| Autres immobilisations corporellesAT | 148 459 € | 117 469 € | 30 990 € | 37 501 € |
| Créances rattachées à des participationsBB | — | — | — | 7 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 181 161 € | 150 172 € | 30 990 € | 37 501 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 8 455 € | 0 € | 8 455 € | 8 027 € |
| En cours de production de biensBN | 28 147 € | 0 € | 28 147 € | 15 504 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 266 419 € | 0 € | 266 419 € | 149 273 € |
| Autres créancesBZ | 2 519 € | 0 € | 2 519 € | 10 418 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 250 000 € | 0 € | 250 000 € | 150 000 € |
| DisponibilitésCF | 218 771 € | 0 € | 218 771 € | 354 710 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 1 298 € | 0 € | 1 298 € | 2 235 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 775 609 € | 0 € | 775 609 € | 690 167 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 956 770 € | 150 172 € | 806 598 € | 727 669 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
ENTREPRISE MARCHAND · SIREN 540802410 · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 7 622 € | 7 622 € |
| Réserve légaleDD | 762 € | 762 € |
| Autres réservesDG | 468 387 € | 372 077 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 128 385 € | 120 465 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 605 157 € | 500 927 € |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | — | 5 100 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | — | 5 100 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 5 953 € | 10 061 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 28 498 € | 31 600 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 38 068 € | 53 751 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 126 895 € | 122 359 € |
| Autres dettesEA | 2 026 € | 3 870 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 201 441 € | 221 642 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 806 598 € | 727 669 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
ENTREPRISE MARCHAND · SIREN 540802410 · exercice clos le 31/12/2023
| Compte de résultat | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 1 118 482 € | — |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 1 118 482 € | — |
| Production stockéeFM | 12 643 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 8 047 € | — |
| Autres produitsFQ | 103 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 1 139 275 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 308 288 € | — |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | -428 € | — |
| Autres achats et charges externesFW | 124 287 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 9 606 € | — |
| Salaires et traitementsFY | 340 711 € | — |
| Charges socialesFZ | 185 116 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 14 128 € | — |
| Autres chargesGE | 86 € | — |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 981 795 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 157 480 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 6 854 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 6 854 € | — |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 153 € | — |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 153 € | — |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 6 701 € | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 164 181 € | — |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | 4 003 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 4 003 € | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 2 670 € | — |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 2 670 € | — |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 1 333 € | — |
| Impôts sur les bénéficesHK | 37 128 € | — |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 1 150 132 € | — |
| TOTAL DES CHARGESHM | 1 021 746 € | — |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 128 385 € | — |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
ENTREPRISE MARCHAND · SIREN 540802410 · exercice clos le 31/12/2023
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 128 385 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 14 128 € | 13 268 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 142 513 € | 13 268 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -145 900 € | 2 478 € |
| Stocks | -13 071 € | 3 393 € |
| Créances clients | -117 146 € | -14 119 € |
| Dettes fournisseurs | -15 683 € | 13 204 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -3 387 € | 15 746 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -7 616 € | -20 102 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | -7 617 € | -20 102 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -7 616 € | -20 102 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -24 155 € | 96 310 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 96 310 € | 46 833 € |
| Autres variations | -120 465 € | 49 477 € |
| Variation des dettes bancaires | -4 108 € | -678 € |
| Variation des autres dettes financières | -3 102 € | 15 892 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 8 836 € | -9 785 € |
| Autres éléments de passif | -2 408 € | -9 286 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -24 937 € | 92 453 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -35 940 € | 88 097 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 504 710 € | 416 614 € |
| Trésorerie à la clôture | 468 771 € | 504 710 € |
| Variation constatée au bilan | -35 939 € | 88 096 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
ENTREPRISE MARCHAND · SIREN 540802410 · exercice clos le 31/12/2023
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 1 118 482 € | — |
| Achats consommés | -307 860 € | — |
| Marge brute | 810 622 € | 0 € |
| Production stockée et immobilisée | 12 643 € | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -124 287 € | — |
| VALEUR AJOUTÉE | 698 978 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -9 606 € | — |
| Charges de personnel | -525 827 € | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 163 545 € | 0 € |
| Reprises et transferts de charges | 8 047 € | — |
| Autres produits | 103 € | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | -14 128 € | — |
| Autres charges | -86 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 157 480 € | — |
| Résultat financier | 6 701 € | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 164 181 € | — |
| Résultat exceptionnel | 1 333 € | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -37 128 € | — |
| RÉSULTAT NET | 128 385 € | — |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 128 386 € | 0 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 128 385 € | — |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
ENTREPRISE MARCHAND · SIREN 540802410 · exercice clos le 31/12/2023
| Ratios | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 303 021 € | 172 804 € |
| Actifs à court terme | 771 792 € | 677 514 € |
| Actif immobilisé brut | 181 161 € | 173 544 € |
| Actif immobilisé net | 30 990 € | 37 508 € |
| Capitaux permanents | 639 608 € | 547 688 € |
| Passif circulant | 166 989 € | 179 980 € |
| Autonomie financière | 75.0 % | 68.8 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 94.6 % | 91.5 % |
| Couverture des emplois stables | 20.64 | 14.6 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 17.3 % | 21.8 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 11.5 % | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 21.2 % | — |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -462 818 € | -494 649 € |
| Ratio d'endettement | -76.5 % | -98.7 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 608 618 € | 510 180 € |
| Besoin en fonds de roulement | 136 032 € | -7 176 € |
| Trésorerie nette | 472 586 € | 517 356 € |
| Liquidité générale | 1.81 | 0.96 |
| Délai de règlement clients (jours) | 104 j | — |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 15 j | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.