SIREN 532965415 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/10/2023
| 31/10/2023 | 31/10/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations mises en équivalenceCS | 559 362 € | 0 € | 559 362 € | 559 362 € |
| Autres titres immobilisésBD | 2 000 € | 0 € | 2 000 € | 2 000 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 561 362 € | 0 € | 561 362 € | 561 362 € |
| Autres créancesBZ | 187 990 € | 0 € | 187 990 € | 281 401 € |
| DisponibilitésCF | 47 029 € | 0 € | 47 029 € | 63 803 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 235 020 € | 0 € | 235 020 € | 345 205 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 796 382 € | 0 € | 796 382 € | 906 567 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
BAMBOCHON FINANCE · SIREN 532965415 · exercice clos le 31/10/2023
| 31/10/2023 | 31/10/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 135 000 € | 135 000 € |
| Réserve légaleDD | 13 500 € | 13 500 € |
| Autres réservesDG | 311 311 € | 210 411 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -35 506 € | 100 899 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 424 304 € | 459 811 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 314 150 € | 396 644 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 38 029 € | 40 422 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 785 € | 747 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 3 511 € | 8 941 € |
| Autres dettesEA | 15 600 € | — |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 372 077 € | 446 756 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 796 382 € | 906 567 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
BAMBOCHON FINANCE · SIREN 532965415 · exercice clos le 31/10/2023
| Compte de résultat | 31/10/2023 | 31/10/2022 |
|---|---|---|
| Production vendue de biensFD | 79 400 € | 91 000 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 79 400 € | 91 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 79 400 € | 91 000 € |
| Autres achats et charges externesFW | 2 752 € | 2 695 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 486 € | 473 € |
| Salaires et traitementsFY | 76 069 € | 74 198 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 79 307 € | 77 366 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 92 € | 13 633 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 19 910 € | 90 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 11 715 € | 4 470 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 31 625 € | 94 470 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 7 227 € | 7 206 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 7 227 € | 7 206 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 24 398 € | 87 264 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 24 490 € | 100 897 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | 2 € | 2 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | 0 € | 7 618 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 2 € | 7 620 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 60 000 € | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | 0 € | 7 618 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 60 000 € | 7 618 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -59 997 € | 2 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 111 028 € | 193 090 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 146 535 € | 92 191 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -35 506 € | 100 899 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/10/2023 | 31/10/2022 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -35 506 € | 100 899 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 0 € | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -35 506 € | 100 899 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 38 € | -659 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 0 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 38 € | -659 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -35 468 € | 100 240 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | 7 618 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | 0 € | 7 618 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | 7 618 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -1 € | 1 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 1 € | -1 € |
| Autres variations | -2 € | 2 € |
| Variation des dettes bancaires | -82 494 € | -81 616 € |
| Variation des autres dettes financières | -2 393 € | 21 592 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 93 411 € | -83 706 € |
| Autres éléments de passif | 10 170 € | -3 895 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 18 693 € | -147 624 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -16 775 € | -39 766 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 63 803 € | 103 570 € |
| Trésorerie à la clôture | 47 029 € | 63 803 € |
| Variation constatée au bilan | -16 774 € | -39 767 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/10/2023 | 31/10/2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 79 400 € | 91 000 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 79 400 € | 91 000 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -2 752 € | -2 695 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 76 648 € | 88 305 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -486 € | -473 € |
| Charges de personnel | -76 069 € | -74 198 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 93 € | 13 634 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | — | — |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 92 € | 13 633 € |
| Résultat financier | 24 398 € | 87 264 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 24 490 € | 100 897 € |
| Résultat exceptionnel | -59 997 € | 2 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | -35 506 € | 100 899 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -35 507 € | 100 899 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -35 506 € | 100 899 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
BAMBOCHON FINANCE · SIREN 532965415 · exercice clos le 31/10/2023
| Ratios | 31/10/2023 | 31/10/2022 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 0 € | 0 € |
| Actifs à court terme | 47 029 € | 63 803 € |
| Actif immobilisé brut | 561 362 € | 561 362 € |
| Actif immobilisé net | 561 362 € | 561 362 € |
| Capitaux permanents | 776 483 € | 896 877 € |
| Passif circulant | 19 896 € | 9 688 € |
| Autonomie financière | 53.3 % | 50.7 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 54.6 % | 51.3 % |
| Couverture des emplois stables | 1.38 | 1.6 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | -44.7 % | 110.9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -8.4 % | 21.9 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 267 121 € | 332 841 € |
| Ratio d'endettement | 63.0 % | 72.4 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 215 121 € | 335 515 € |
| Besoin en fonds de roulement | -19 896 € | -9 688 € |
| Trésorerie nette | 235 017 € | 345 203 € |
| Liquidité générale | 0.0 | 0.0 |
| Délai de règlement clients (jours) | 0 j | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 4 j | 4 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.