SIREN 523536282 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/06/2024
| 30/06/2024 | 30/06/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations incorporelles — Autres014 | 1 000 € | 1 000 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles028 | 33 045 € | 29 815 € | 3 230 € | 3 607 € |
| Immobilisations financières040 | 2 233 € | 0 € | 2 233 € | 2 233 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 36 278 € | 30 815 € | 5 463 € | 5 840 € |
| Créances — Autres072 | 1 368 € | 0 € | 1 368 € | 1 470 € |
| Disponibilités084 | 24 826 € | 0 € | 24 826 € | 41 655 € |
| Charges constatées d'avance092 | 2 672 € | 0 € | 2 672 € | 2 567 € |
| Total II (actif circulant)096 | 28 865 € | 0 € | 28 865 € | 45 692 € |
| Total général (I + II)110 | 65 143 € | 30 815 € | 34 328 € | 51 533 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 30/06/2024 | 30/06/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 6 000 € | 6 000 € |
| Réserve légale126 | 600 € | 600 € |
| Autres réserves132 | 1 831 € | -24 961 € |
| Résultat de l'exercice136 | -19 432 € | 26 793 € |
| Total I (capitaux propres)142 | -11 000 € | 8 431 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 492 € | 5 300 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 9 680 € | 5 565 € |
| Autres dettes172 | 35 037 € | 32 236 € |
| Produits constatés d'avance174 | 120 € | — |
| Total III (dettes)176 | 45 329 € | 43 101 € |
| Total général (I + II + III)180 | 34 328 € | 51 533 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises210 | 66 € | 57 € |
| Production vendue — services218 | 292 952 € | 289 651 € |
| Autres produits230 | 6 € | 241 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 293 024 € | 289 949 € |
| Autres charges externes242 | 104 230 € | 145 801 € |
| dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale)243 | 734 € | -729 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 10 758 € | 8 182 € |
| Rémunérations du personnel250 | 142 946 € | 80 538 € |
| Cotisations sociales252 | 52 800 € | 26 941 € |
| Dotations aux amortissements254 | 1 393 € | 1 341 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 312 127 € | 262 804 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | -19 103 € | 27 146 € |
| Charges financières (V)294 | 94 € | 287 € |
| Charges exceptionnelles (VI)300 | 54 € | 66 € |
| Impôt sur les bénéfices (VII)306 | 180 € | — |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | -19 432 € | 26 793 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
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| Tableau de flux de trésorerie | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -19 432 € | 26 793 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 1 393 € | 567 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -18 039 € | 27 360 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 4 115 € | 3 360 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 0 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 4 115 € | 3 360 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -13 924 € | 30 720 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -1 016 € | 774 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -1 016 € | 774 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 1 € | -1 € |
| Dividendes distribués | -1 € | 0 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | -4 808 € | -5 226 € |
| Autres éléments d'actif | -2 € | -380 € |
| Autres éléments de passif | 2 919 € | -9 767 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -1 890 € | -15 374 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -16 830 € | 16 120 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 41 655 € | 25 535 € |
| Trésorerie à la clôture | 24 826 € | 41 655 € |
| Variation constatée au bilan | -16 829 € | 16 120 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 293 018 € | 289 708 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 293 018 € | 289 708 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -104 230 € | -145 801 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 188 788 € | 143 907 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -10 758 € | -8 182 € |
| Charges de personnel | -195 746 € | -107 479 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -17 716 € | 28 246 € |
| Autres produits | 6 € | 241 € |
| Dotations aux amortissements | -1 393 € | -1 341 € |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -19 103 € | 27 146 € |
| Produits financiers | — | — |
| Charges financières | -94 € | -287 € |
| Produits exceptionnels | — | — |
| Charges exceptionnelles | -54 € | -66 € |
| Impôt sur les bénéfices | -180 € | — |
| RÉSULTAT NET | -19 432 € | 26 793 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -19 431 € | 26 793 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -19 432 € | 26 793 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
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| Ratios | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | -32.0 % | 16.4 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 100.0 % | 100.0 % |
| Taux d'EBE | -6.0 % | 9.7 % |
| Marge nette | -6.6 % | 9.2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 176.7 % | 317.8 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | -4.5 % | 62.9 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 0 j | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.