SIREN 517618138 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2021
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres immobilisations corporellesAT | 61 740 € | 23 619 € | 38 121 € | 50 608 € |
| Autres participationsCU | 394 990 € | — | 394 990 € | 369 990 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 456 730 € | 23 619 € | 433 111 € | 420 598 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 67 047 € | — | 67 047 € | — |
| Autres créancesBZ | 897 197 € | — | 897 197 € | 936 074 € |
| DisponibilitésCF | 18 201 € | — | 18 201 € | 134 964 € |
| Charges constatées d'avanceCH | — | — | — | 112 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 982 444 € | — | 982 444 € | 1 071 150 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 1 439 174 € | 23 619 € | 1 415 555 € | 1 491 747 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 1 000 300 € | 350 000 € |
| Autres réservesDG | 35 000 € | 35 000 € |
| Report à nouveauDH | 296 688 € | 896 651 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -4 837 € | 105 337 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 1 327 151 € | 1 386 988 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 13 489 € | 23 442 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | — | 16 901 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 360 € | 2 400 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 74 554 € | 62 017 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 88 404 € | 104 759 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 1 415 555 € | 1 491 747 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 355 872 € | 324 000 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 355 872 € | 324 000 € |
| Subventions d'exploitationFO | — | 1 520 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 7 188 € | 6 589 € |
| Autres produitsFQ | 4 € | 731 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 363 064 € | 332 840 € |
| Autres achats et charges externesFW | 20 713 € | 19 175 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 30 929 € | 11 388 € |
| Salaires et traitementsFY | 195 898 € | 186 864 € |
| Charges socialesFZ | 88 558 € | 78 503 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 12 487 € | 11 132 € |
| Autres chargesGE | 4 € | — |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 348 589 € | 307 061 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 14 475 € | 25 778 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféréGI | 19 048 € | 16 901 € |
| Produits financiers de participationsGJ | — | 100 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | — | 100 000 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 265 € | 270 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 265 € | 270 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -264 € | 99 730 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -4 837 € | 108 608 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | — | 3 271 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 363 064 € | 432 840 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 367 901 € | 327 503 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -4 837 € | 105 337 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -4 837 € | 105 337 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 12 487 € | 11 132 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 7 650 € | 116 469 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -69 087 € | -960 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | -67 047 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | -2 040 € | -960 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -61 437 € | 115 509 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -25 000 € | -80 740 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | -61 740 € |
| Financières | -25 000 € | -19 000 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -25 000 € | -80 740 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -55 000 € | 875 638 € |
| Augmentation de capital et primes | 650 300 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -705 300 € | 875 639 € |
| Autres variations | 0 € | -1 € |
| Variation des dettes bancaires | -9 953 € | 23 442 € |
| Variation des autres dettes financières | -16 901 € | -14 505 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 38 989 € | -931 251 € |
| Autres éléments de passif | 12 539 € | 46 137 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -30 326 € | -539 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -116 763 € | 34 230 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 134 964 € | 100 734 € |
| Trésorerie à la clôture | 18 201 € | 134 964 € |
| Variation constatée au bilan | -116 763 € | 34 230 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 355 872 € | 324 000 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 355 872 € | 324 000 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | 1 520 € |
| Autres achats et charges externes | -20 713 € | -19 175 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 335 159 € | 306 345 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -30 929 € | -11 388 € |
| Charges de personnel | -284 456 € | -265 367 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 19 774 € | 29 590 € |
| Reprises et transferts de charges | 7 188 € | 6 589 € |
| Autres produits | 4 € | 731 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -12 487 € | -11 132 € |
| Autres charges | -4 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 14 475 € | 25 778 € |
| Résultat financier | -264 € | 99 730 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -4 837 € | 108 608 € |
| Résultat exceptionnel | — | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | -3 271 € |
| RÉSULTAT NET | -4 837 € | 105 337 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -4 837 € | 105 337 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -4 837 € | 105 337 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 67 047 € | 0 € |
| Actifs à court terme | 85 248 € | 134 964 € |
| Actif immobilisé brut | 456 730 € | 431 730 € |
| Actif immobilisé net | 433 111 € | 420 598 € |
| Capitaux permanents | 1 340 640 € | 1 427 331 € |
| Passif circulant | 74 914 € | 64 417 € |
| Autonomie financière | 93.8 % | 93.0 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 99.0 % | 97.2 % |
| Couverture des emplois stables | 3.1 | 3.39 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 61.7 % | 82.0 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | -1.4 % | 32.5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -0.4 % | 7.6 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -4 712 € | -111 522 € |
| Ratio d'endettement | -0.4 % | -8.0 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 907 529 € | 1 006 733 € |
| Besoin en fonds de roulement | -7 867 € | -64 417 € |
| Trésorerie nette | 915 396 € | 1 071 150 € |
| Liquidité générale | 0.89 | 0.0 |
| Délai de règlement clients (jours) | 83 j | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 0 j | 3 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.