SIREN 508236189 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 133 000 € | 120 000 € | 13 000 € | 13 000 € |
| Fonds commercialAH | 1 700 000 € | 0 € | 1 700 000 € | 1 700 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 321 621 € | 308 390 € | 13 231 € | 11 439 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 1 400 939 € | 1 261 719 € | 139 219 € | 42 060 € |
| Immobilisations en coursAV | 73 309 € | 0 € | 73 309 € | — |
| PrêtsBF | 0 € | 0 € | 0 € | — |
| Autres immobilisations financièresBH | 97 385 € | 0 € | 97 385 € | 440 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 3 726 254 € | 1 690 110 € | 2 036 144 € | 1 766 939 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 37 403 € | 0 € | 37 403 € | 35 187 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 3 576 € | 0 € | 3 576 € | — |
| Clients et comptes rattachésBX | 85 230 € | 0 € | 85 230 € | 38 494 € |
| Autres créancesBZ | 46 501 € | 0 € | 46 501 € | 38 696 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 100 € | 0 € | 100 € | 96 066 € |
| DisponibilitésCF | 117 725 € | 0 € | 117 725 € | 177 919 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 1 427 € | 0 € | 1 427 € | 95 257 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 291 962 € | 0 € | 291 962 € | 481 619 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 4 018 215 € | 1 690 110 € | 2 328 106 € | 2 248 558 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
PARIT 55 · SIREN 508236189 · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légaleDD | 800 € | 800 € |
| Report à nouveauDH | 92 782 € | 64 467 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -3 518 € | 125 627 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 98 064 € | 198 894 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 80 946 € | 191 092 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 1 649 015 € | 1 344 965 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 296 090 € | 325 160 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 203 992 € | 188 447 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 2 230 042 € | 2 049 665 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 2 328 106 € | 2 248 558 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
PARIT 55 · SIREN 508236189 · exercice clos le 31/12/2023
| Compte de résultat | 31/12/2023 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Production vendue de biensFD | 3 094 108 € | 3 213 683 € |
| Production vendue de servicesFG | 3 575 € | — |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 3 097 683 € | 3 213 683 € |
| Subventions d'exploitationFO | 12 667 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 31 682 € | — |
| Autres produitsFQ | 4 294 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 3 146 326 € | 3 213 683 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 790 462 € | 840 616 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | -1 586 € | 3 339 € |
| Autres achats et charges externesFW | 819 479 € | 721 678 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 40 608 € | 57 234 € |
| Salaires et traitementsFY | 943 640 € | 853 684 € |
| Charges socialesFZ | 240 169 € | 268 427 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 19 545 € | 31 457 € |
| Autres chargesGE | 202 184 € | 194 021 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 3 054 502 € | 2 970 457 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 91 824 € | 243 226 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 0 € | — |
| Produits des autres valeurs mobilières de l'actif immobiliséGK | 105 € | 105 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 3 € | 2 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 108 € | 107 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 94 603 € | 17 377 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placementGT | — | 298 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 94 603 € | 17 675 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -94 495 € | -17 568 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -2 671 € | 225 657 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 847 € | 51 176 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 847 € | 51 176 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -847 € | -51 176 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 0 € | 48 855 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 3 146 433 € | 3 213 789 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 3 149 951 € | 3 088 163 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -3 518 € | 125 627 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
PARIT 55 · SIREN 508236189 · exercice clos le 31/12/2023
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2023 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -3 518 € | 125 627 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 76 603 € | 31 457 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 73 085 € | 157 084 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -78 022 € | 10 457 € |
| Stocks | -2 216 € | 3 339 € |
| Créances clients | -46 736 € | 38 207 € |
| Dettes fournisseurs | -29 070 € | -31 089 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -4 937 € | 167 541 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -345 808 € | -5 205 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | -248 863 € | -5 615 € |
| Financières | -96 945 € | 410 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -345 808 € | -5 205 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -97 312 € | -150 000 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -97 312 € | -150 000 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | -110 146 € | -41 027 € |
| Variation des autres dettes financières | 304 050 € | -136 960 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 82 450 € | -4 257 € |
| Autres éléments de passif | 15 543 € | -20 908 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 194 585 € | -353 152 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -156 160 € | -190 816 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 273 985 € | 464 802 € |
| Trésorerie à la clôture | 117 825 € | 273 985 € |
| Variation constatée au bilan | -156 160 € | -190 817 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
PARIT 55 · SIREN 508236189 · exercice clos le 31/12/2023
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2023 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 3 097 683 € | 3 213 683 € |
| Achats consommés | -788 876 € | -843 955 € |
| Marge brute | 2 308 807 € | 2 369 728 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | 12 667 € | — |
| Autres achats et charges externes | -819 479 € | -721 678 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 1 501 995 € | 1 648 050 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -40 608 € | -57 234 € |
| Charges de personnel | -1 183 809 € | -1 122 111 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 277 578 € | 468 705 € |
| Reprises et transferts de charges | 31 682 € | — |
| Autres produits | 4 294 € | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | -19 545 € | -31 457 € |
| Autres charges | -202 184 € | -194 021 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 91 824 € | 243 226 € |
| Résultat financier | -94 495 € | -17 568 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -2 671 € | 225 657 € |
| Résultat exceptionnel | -847 € | -51 176 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | -48 855 € |
| RÉSULTAT NET | -3 518 € | 125 627 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -3 518 € | 125 626 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -3 518 € | 125 627 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
PARIT 55 · SIREN 508236189 · exercice clos le 31/12/2023
| Ratios | 31/12/2023 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 122 633 € | 73 681 € |
| Actifs à court terme | 240 458 € | 347 666 € |
| Actif immobilisé brut | 3 726 254 € | 3 380 446 € |
| Actif immobilisé net | 2 036 144 € | 1 766 939 € |
| Capitaux permanents | 1 828 025 € | 1 734 951 € |
| Passif circulant | 500 082 € | 513 607 € |
| Autonomie financière | 4.2 % | 8.8 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 5.4 % | 11.5 % |
| Couverture des emplois stables | 0.9 | 0.98 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 12.6 % | 3.5 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | -0.1 % | 3.9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -3.6 % | 63.2 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -36 879 € | -82 893 € |
| Ratio d'endettement | -37.6 % | -41.7 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | -208 119 € | -31 988 € |
| Besoin en fonds de roulement | -377 449 € | -439 926 € |
| Trésorerie nette | 169 330 € | 407 938 € |
| Liquidité générale | 0.25 | 0.14 |
| Délai de règlement clients (jours) | 12 j | 5 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 42 j | 44 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.