SIREN 504106295 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 1 043 127 € | 283 384 € | 759 743 € | 786 179 € |
| Immobilisations financières040 | 419 938 € | 0 € | 419 938 € | 446 372 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 1 463 065 € | 283 384 € | 1 179 681 € | 1 232 550 € |
| Créances — Clients et comptes rattachés068 | 14 478 € | 0 € | 14 478 € | 0 € |
| Créances — Autres072 | 12 590 € | 0 € | 12 590 € | 11 444 € |
| Disponibilités084 | 0 € | 0 € | 0 € | 22 684 € |
| Charges constatées d'avance092 | 95 € | 0 € | 95 € | 82 € |
| Total II (actif circulant)096 | 27 164 € | 0 € | 27 164 € | 34 209 € |
| Total général (I + II)110 | 1 490 229 € | 283 384 € | 1 206 845 € | 1 266 759 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 312 000 € | 312 000 € |
| Réserve légale126 | 3 948 € | 3 781 € |
| Autres réserves132 | 506 845 € | 503 680 € |
| Résultat de l'exercice136 | 815 € | 3 332 € |
| Provisions réglementées140 | 33 382 € | 31 244 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 856 990 € | 854 037 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 189 864 € | 232 066 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 4 115 € | 3 926 € |
| Autres dettes172 | 155 877 € | 176 730 € |
| Total III (dettes)176 | 349 855 € | 412 723 € |
| Total général (I + II + III)180 | 1 206 845 € | 1 266 759 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Production vendue — services218 | 366 003 € | 338 006 € |
| Autres produits230 | 10 € | 15 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 366 012 € | 338 020 € |
| Autres charges externes242 | 24 731 € | 26 049 € |
| dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale)243 | 1 403 € | 1 379 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 10 715 € | 5 834 € |
| Rémunérations du personnel250 | 207 992 € | 193 404 € |
| Cotisations sociales252 | 87 045 € | 74 471 € |
| Dotations aux amortissements254 | 30 774 € | 30 758 € |
| Autres charges262 | 0 € | 2 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 361 256 € | 330 519 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 4 756 € | 7 501 € |
| Produits financiers (III)280 | 210 € | 394 € |
| Charges financières (V)294 | 2 014 € | 2 426 € |
| Charges exceptionnelles (VI)300 | 2 138 € | 2 138 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 815 € | 3 332 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 815 € | 3 332 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 30 774 € | 30 757 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 31 589 € | 34 089 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -14 289 € | 5 894 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | -14 478 € | 5 671 € |
| Dettes fournisseurs | 189 € | 223 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 17 300 € | 39 983 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 22 096 € | 24 606 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 22 096 € | 24 606 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 2 138 € | 2 137 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 0 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | -42 202 € | -42 689 € |
| Autres éléments d'actif | -1 161 € | -3 963 € |
| Autres éléments de passif | -20 854 € | -22 741 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -62 079 € | -67 256 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -22 683 € | -2 667 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 22 684 € | 25 350 € |
| Trésorerie à la clôture | 0 € | 22 684 € |
| Variation constatée au bilan | -22 684 € | -2 666 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 366 003 € | 338 006 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 366 003 € | 338 006 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -24 731 € | -26 049 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 341 272 € | 311 957 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -10 715 € | -5 834 € |
| Charges de personnel | -295 037 € | -267 875 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 35 520 € | 38 248 € |
| Autres produits | 10 € | 15 € |
| Dotations aux amortissements | -30 774 € | -30 758 € |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | 0 € | -2 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 756 € | 7 501 € |
| Produits financiers | 210 € | 394 € |
| Charges financières | -2 014 € | -2 426 € |
| Produits exceptionnels | — | — |
| Charges exceptionnelles | -2 138 € | -2 138 € |
| Impôt sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | 815 € | 3 332 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 814 € | 3 331 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 815 € | 3 332 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 71.0 % | 67.4 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 100.0 % | 100.0 % |
| Taux d'EBE | 9.7 % | 11.3 % |
| Marge nette | 0.2 % | 1.0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 0.1 % | 0.4 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 22.2 % | 27.2 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 12 j | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.