SIREN 501017289 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2019
| 30/09/2019 | 30/09/2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Fonds commercialAH | 135 000 € | — | 135 000 € | 135 000 € |
| ConstructionsAP | 15 311 € | 12 188 € | 3 123 € | 4 822 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 244 930 € | 123 885 € | 121 045 € | 89 695 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 30 689 € | 26 758 € | 3 931 € | 7 803 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 1 015 € | — | 1 015 € | 1 015 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 426 945 € | 162 832 € | 264 113 € | 238 335 € |
| En cours de production de biensBN | 8 000 € | — | 8 000 € | 11 000 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 47 091 € | — | 47 091 € | 66 724 € |
| Autres créancesBZ | 28 200 € | — | 28 200 € | 17 975 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 24 003 € | — | 24 003 € | 286 € |
| DisponibilitésCF | 34 966 € | — | 34 966 € | 59 421 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 1 562 € | — | 1 562 € | 5 708 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 143 822 € | — | 143 822 € | 161 115 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 570 767 € | 162 832 € | 407 935 € | 399 450 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 30/09/2019 | 30/09/2018 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 110 000 € | 6 000 € |
| Réserve légaleDD | 600 € | 600 € |
| Autres réservesDG | 20 295 € | 99 201 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 20 020 € | 25 094 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 150 915 € | 130 895 € |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | — | 3 026 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | — | 3 026 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 135 564 € | 86 658 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 8 008 € | 4 568 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 46 777 € | 74 240 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 50 988 € | 52 357 € |
| Autres dettesEA | 14 123 € | 39 223 € |
| Produits constatés d'avanceEB | 1 560 € | 8 483 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 257 020 € | 265 530 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 407 935 € | 399 450 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 30/09/2019 | 30/09/2018 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | — | 719 743 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | — | 719 743 € |
| Production stockéeFM | — | -1 600 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | — | 2 664 € |
| Autres produitsFQ | — | 3 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | — | 720 810 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | — | 246 761 € |
| Autres achats et charges externesFW | — | 221 019 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | — | 6 469 € |
| Salaires et traitementsFY | — | 170 479 € |
| Charges socialesFZ | — | 46 742 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | — | 20 326 € |
| Dotations aux provisions pour risques et chargesGD | — | 3 026 € |
| Autres chargesGE | — | 1 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | — | 714 822 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | — | 5 988 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | — | 3 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | — | 3 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | — | 5 074 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | — | 5 074 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | — | -5 071 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | — | 917 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | — | 24 167 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | — | 24 167 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | — | 24 167 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | — | -10 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | — | 744 980 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | — | 719 886 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | — | 25 094 € |
Contrôle non calculable : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Ratios | 30/09/2019 | 30/09/2018 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 55 091 € | 77 724 € |
| Actifs à court terme | 114 060 € | 137 431 € |
| Actif immobilisé brut | 426 945 € | 357 712 € |
| Actif immobilisé net | 264 114 € | 238 335 € |
| Capitaux permanents | 294 487 € | 225 147 € |
| Passif circulant | 111 888 € | 165 820 € |
| Autonomie financière | 37.0 % | 32.8 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 51.2 % | 58.1 % |
| Couverture des emplois stables | 1.11 | 0.94 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 44.0 % | 46.2 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 76 595 € | 26 951 € |
| Ratio d'endettement | 50.8 % | 20.6 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 30 373 € | -13 188 € |
| Besoin en fonds de roulement | -56 797 € | -88 096 € |
| Trésorerie nette | 87 170 € | 74 908 € |
| Liquidité générale | 0.49 | 0.47 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.