SIREN 500037320 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/08/2025
| 31/08/2025 | 31/08/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Fonds commercialAH | 202 500 € | 0 € | 202 500 € | 202 500 € |
| ConstructionsAP | 46 643 € | 40 972 € | 5 671 € | 9 301 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 63 646 € | 63 288 € | 358 € | 710 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 187 037 € | 176 340 € | 10 697 € | 10 696 € |
| Autres titres immobilisésBD | 270 € | 0 € | 270 € | 268 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 153 € | 0 € | 153 € | 153 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 500 248 € | 280 600 € | 219 648 € | 223 627 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 357 558 € | 0 € | 357 558 € | 406 964 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 557 € | 0 € | 557 € | 807 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 300 695 € | 76 140 € | 224 555 € | 295 161 € |
| Autres créancesBZ | 67 377 € | 0 € | 67 377 € | 99 790 € |
| DisponibilitésCF | 36 440 € | 0 € | 36 440 € | 14 666 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 21 169 € | 0 € | 21 169 € | 11 595 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 783 796 € | 76 140 € | 707 657 € | 828 983 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 1 284 045 € | 356 740 € | 927 305 € | 1 052 610 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
LM CUISINES · SIREN 500037320 · exercice clos le 31/08/2025
| 31/08/2025 | 31/08/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légaleDD | — | 1 724 € |
| Autres réservesDG | — | 16 821 € |
| Report à nouveauDH | -132 299 € | -165 049 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 110 237 € | 14 205 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 77 938 € | -32 299 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 15 169 € | 81 666 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 248 899 € | 246 819 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | — | 67 742 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 452 787 € | 527 208 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 39 087 € | 58 206 € |
| Autres dettesEA | 93 425 € | 103 268 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 849 367 € | 1 084 909 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 927 305 € | 1 052 610 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
LM CUISINES · SIREN 500037320 · exercice clos le 31/08/2025
| Ratios | 31/08/2025 | 31/08/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 582 113 € | 702 125 € |
| Actifs à court terme | 618 553 € | 716 791 € |
| Actif immobilisé brut | 500 249 € | 498 054 € |
| Actif immobilisé net | 219 649 € | 223 628 € |
| Capitaux permanents | 342 006 € | 296 186 € |
| Passif circulant | 585 299 € | 688 682 € |
| Autonomie financière | 8.4 % | -3.1 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 22.8 % | -10.9 % |
| Couverture des emplois stables | 1.56 | 1.32 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 5.6 % | 7.0 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -21 271 € | 67 000 € |
| Ratio d'endettement | -27.3 % | -207.4 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 122 357 € | 72 558 € |
| Besoin en fonds de roulement | -3 186 € | 13 443 € |
| Trésorerie nette | 125 543 € | 59 115 € |
| Liquidité générale | 0.99 | 1.02 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.