SIREN 495880353 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/08/2025
| 31/08/2025 | 31/08/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles | ||||
| TerrainsAN | 190 € | 0 € | 190 € | 190 € |
| ConstructionsAP | 2 690 042 € | 2 062 744 € | 627 298 € | 458 228 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 13 428 € | 13 428 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 13 341 € | 13 341 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations en coursAV | — | — | — | 107 197 € |
| Autres titres immobilisésBD | 50 234 € | 0 € | 50 234 € | 50 234 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 2 767 235 € | 2 089 513 € | 677 722 € | 615 848 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | — | — | — | 465 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 919 € | 0 € | 919 € | — |
| Autres créancesBZ | 8 547 € | 0 € | 8 547 € | 28 117 € |
| DisponibilitésCF | 78 642 € | 0 € | 78 642 € | 108 903 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 88 108 € | 0 € | 88 108 € | 137 485 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 2 855 343 € | 2 089 513 € | 765 830 € | 753 333 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
ECOLE SAINT CHARLES · SIREN 495880353 · exercice clos le 31/08/2025
| 31/08/2025 | 31/08/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 39 618 € | 39 618 € |
| Écarts de réévaluationDC | 77 519 € | 77 519 € |
| Réserve légaleDD | 5 548 € | 5 548 € |
| Réserves statutaires ou contractuellesDE | 341 980 € | 316 238 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -9 940 € | 20 197 € |
| Provisions réglementéesDK | 8 253 € | 10 992 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 462 978 € | 470 112 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 238 051 € | 180 865 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 44 627 € | 16 953 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 20 174 € | 26 416 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachésDZ | 0 € | 58 988 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 302 852 € | 283 222 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 765 830 € | 753 333 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
ECOLE SAINT CHARLES · SIREN 495880353 · exercice clos le 31/08/2025
| Compte de résultat | 31/08/2025 | 31/08/2023 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 201 984 € | 164 940 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 201 984 € | 164 940 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 2 325 € | 6 860 € |
| Autres produitsFQ | 2 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 204 310 € | 171 800 € |
| Autres achats et charges externesFW | 122 665 € | 67 700 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 32 160 € | 34 411 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 53 553 € | 45 128 € |
| Autres chargesGE | 28 € | 3 000 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 208 407 € | 150 239 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -4 097 € | 21 561 € |
| Produits des autres valeurs mobilières de l'actif immobiliséGK | 1 358 € | 1 158 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 844 € | 145 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 2 203 € | 1 304 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 9 104 € | 2 133 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 9 104 € | 2 133 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -6 901 € | -829 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -10 998 € | 20 731 € |
| Reprises sur provisions et transferts de chargesHC | 1 058 € | 1 681 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 1 058 € | 1 681 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | — | 241 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | — | 241 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 1 058 € | 1 440 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 0 € | 1 975 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 207 571 € | 174 785 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 217 511 € | 154 588 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -9 940 € | 20 197 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/08/2025 | 31/08/2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -9 940 € | 20 197 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 45 787 € | 45 128 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 35 847 € | 65 325 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 26 755 € | 10 075 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | -919 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 27 674 € | 10 075 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 62 602 € | 75 400 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -107 661 € | -107 197 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | -107 661 € | -107 197 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -107 661 € | -107 197 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 2 806 € | -1 681 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | -2 739 € | -1 681 € |
| Dividendes distribués | 5 545 € | 0 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | 57 186 € | 36 236 € |
| Variation des autres dettes financières | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | -58 988 € | 58 988 € |
| Autres éléments d'actif | 20 035 € | -18 574 € |
| Autres éléments de passif | -6 242 € | -5 821 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 14 797 € | 69 148 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -30 262 € | 37 351 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 108 903 € | 71 553 € |
| Trésorerie à la clôture | 78 642 € | 108 903 € |
| Variation constatée au bilan | -30 261 € | 37 350 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/08/2025 | 31/08/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 201 984 € | 164 940 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 201 984 € | 164 940 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -122 665 € | -67 700 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 79 319 € | 97 240 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -32 160 € | -34 411 € |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 47 159 € | 62 829 € |
| Reprises et transferts de charges | 2 325 € | 6 860 € |
| Autres produits | 2 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -53 553 € | -45 128 € |
| Autres charges | -28 € | -3 000 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -4 097 € | 21 561 € |
| Résultat financier | -6 901 € | -829 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -10 998 € | 20 731 € |
| Résultat exceptionnel | 1 058 € | 1 440 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | -1 975 € |
| RÉSULTAT NET | -9 940 € | 20 197 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -9 940 € | 20 196 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -9 940 € | 20 197 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
ECOLE SAINT CHARLES · SIREN 495880353 · exercice clos le 31/08/2025
| Ratios | 31/08/2025 | 31/08/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 919 € | 0 € |
| Actifs à court terme | 79 561 € | 108 903 € |
| Actif immobilisé brut | 2 767 235 € | 2 659 574 € |
| Actif immobilisé net | 677 722 € | 615 849 € |
| Capitaux permanents | 701 029 € | 650 977 € |
| Passif circulant | 64 801 € | 43 369 € |
| Autonomie financière | 60.5 % | 62.4 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 66.0 % | 72.2 % |
| Couverture des emplois stables | 1.03 | 1.06 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 23.1 % | 21.7 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | -4.9 % | 12.2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -2.1 % | 4.3 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 159 409 € | 71 962 € |
| Ratio d'endettement | 34.4 % | 15.3 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 23 307 € | 35 128 € |
| Besoin en fonds de roulement | -63 882 € | -43 369 € |
| Trésorerie nette | 87 189 € | 78 497 € |
| Liquidité générale | 0.01 | 0.0 |
| Délai de règlement clients (jours) | 2 j | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 97 j | 45 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.