SIREN 495234155 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations incorporelles — Fonds commercial010 | 48 500 € | 0 € | 48 500 € | 48 500 € |
| Immobilisations incorporelles — Autres014 | 5 894 € | 5 894 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles028 | 76 692 € | 75 763 € | 930 € | 3 311 € |
| Immobilisations financières040 | 1 123 € | 0 € | 1 123 € | 1 123 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 132 210 € | 81 657 € | 50 553 € | 52 934 € |
| Stocks — Marchandises060 | 1 369 € | 0 € | 1 369 € | 2 117 € |
| Créances — Clients et comptes rattachés068 | 3 993 € | 0 € | 3 993 € | 1 502 € |
| Créances — Autres072 | 1 210 € | 0 € | 1 210 € | 4 442 € |
| Disponibilités084 | 1 715 € | 0 € | 1 715 € | 7 083 € |
| Total II (actif circulant)096 | 8 287 € | 0 € | 8 287 € | 15 144 € |
| Total général (I + II)110 | 140 497 € | 81 657 € | 58 840 € | 68 078 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
WASABI D'AZUR · SIREN 495234155 · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 10 000 € | 10 000 € |
| Réserve légale126 | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau134 | 29 173 € | 57 879 € |
| Résultat de l'exercice136 | -27 473 € | -28 706 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 12 700 € | 40 173 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 0 € | 20 425 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 409 € | 2 025 € |
| Autres dettes172 | 8 916 € | 5 455 € |
| Produits constatés d'avance174 | 36 815 € | — |
| Total III (dettes)176 | 46 140 € | 27 905 € |
| Total général (I + II + III)180 | 58 840 € | 68 078 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises210 | 66 748 € | 90 014 € |
| Production immobilisée224 | 654 € | 898 € |
| Autres produits230 | 6 € | 16 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 67 409 € | 90 929 € |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)234 | 19 607 € | 29 902 € |
| Variation de stocks (marchandises)236 | 748 € | -565 € |
| Autres charges externes242 | 33 263 € | 38 699 € |
| dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale)243 | 978 € | 951 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 1 841 € | 1 785 € |
| Rémunérations du personnel250 | 35 249 € | 44 765 € |
| Cotisations sociales252 | 1 723 € | 2 414 € |
| Dotations aux amortissements254 | 2 382 € | 2 526 € |
| Autres charges262 | 5 € | 8 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 94 817 € | 119 533 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | -27 409 € | -28 604 € |
| Charges financières (V)294 | 65 € | 102 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | -27 473 € | -28 706 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -27 473 € | -28 706 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 2 382 € | 2 525 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -25 091 € | -26 181 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -3 359 € | -1 397 € |
| Stocks | 748 € | -566 € |
| Créances clients | -2 491 € | -283 € |
| Dettes fournisseurs | -1 616 € | -548 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -28 450 € | -27 578 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 0 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | -20 425 € | -14 575 € |
| Autres éléments d'actif | 3 232 € | 1 043 € |
| Autres éléments de passif | 40 276 € | -5 959 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 23 083 € | -19 491 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -5 367 € | -47 069 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 7 083 € | 54 151 € |
| Trésorerie à la clôture | 1 715 € | 7 083 € |
| Variation constatée au bilan | -5 368 € | -47 068 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 66 748 € | 90 014 € |
| Achats consommés | -20 355 € | -29 337 € |
| Marge brute | 46 393 € | 60 677 € |
| Production stockée et immobilisée | 654 € | 898 € |
| Autres charges externes | -33 263 € | -38 699 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 13 784 € | 22 876 € |
| Subventions d'exploitation | — | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -1 841 € | -1 785 € |
| Charges de personnel | -36 972 € | -47 179 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -25 029 € | -26 088 € |
| Autres produits | 6 € | 16 € |
| Dotations aux amortissements | -2 382 € | -2 526 € |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | -5 € | -8 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -27 409 € | -28 604 € |
| Produits financiers | — | — |
| Charges financières | -65 € | -102 € |
| Produits exceptionnels | — | — |
| Charges exceptionnelles | — | 0 € |
| Impôt sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | -27 473 € | -28 706 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -27 474 € | -28 706 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -27 473 € | -28 706 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
WASABI D'AZUR · SIREN 495234155 · exercice clos le 31/12/2023
| Ratios | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute | 69.5 % | 67.4 % |
| Taux d'EBE | -37.5 % | -29.0 % |
| Marge nette | -41.2 % | -31.9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -216.3 % | -71.5 % |
| Taux d'endettement | 0.0 % | 50.8 % |
| Autonomie financière | 21.6 % | 59.0 % |
| Délai de règlement clients | 18 j | 5 j |
| Délai de règlement fournisseurs | 6 j | 21 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.