SIREN 493965545 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2016
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres immobilisations corporellesAT | 46 443 € | 22 080 € | 24 363 € | 29 229 € |
| Autres participationsCU | 149 050 € | 5 000 € | 144 050 € | 34 000 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 452 € | — | 452 € | 452 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 195 945 € | 27 080 € | 168 865 € | 63 681 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | — | — | — | 550 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 10 913 € | — | 10 913 € | 29 596 € |
| Autres créancesBZ | 8 404 € | — | 8 404 € | 3 244 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 394 453 € | — | 394 453 € | 394 453 € |
| DisponibilitésCF | 63 608 € | — | 63 608 € | 9 652 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 206 € | — | 206 € | 316 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 477 584 € | — | 477 584 € | 437 812 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 673 529 € | 27 080 € | 646 449 € | 501 493 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
SARL L.B PRODUCTIONS · SIREN 493965545 · exercice clos le 31/12/2016
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 120 000 € | 120 000 € |
| Réserve légaleDD | 12 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveauDH | 311 143 € | 271 700 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 60 035 € | 41 444 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 503 178 € | 443 143 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | — | 10 116 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 7 700 € | 8 486 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 27 071 € | 38 160 € |
| Autres dettesEA | 108 500 € | 1 587 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 143 271 € | 58 349 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 646 449 € | 501 493 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
SARL L.B PRODUCTIONS · SIREN 493965545 · exercice clos le 31/12/2016
| Compte de résultat | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 167 019 € | 146 224 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 167 019 € | 146 224 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | — | 15 000 € |
| Autres produitsFQ | 7 € | 1 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 167 026 € | 161 226 € |
| Autres achats et charges externesFW | 34 571 € | 32 753 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | -291 € | 1 870 € |
| Salaires et traitementsFY | 2 588 € | 1 487 € |
| Charges socialesFZ | 16 830 € | 33 494 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 4 866 € | 3 209 € |
| Autres chargesGE | 4 € | 35 003 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 58 568 € | 107 816 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 108 459 € | 53 410 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 108 459 € | 53 410 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | 2 291 € | 60 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 2 291 € | 60 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 75 € | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | 31 000 € | — |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 31 075 € | — |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -28 784 € | 60 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 19 640 € | 12 026 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 169 317 € | 161 286 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 109 283 € | 119 842 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 60 035 € | 41 444 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
SARL L.B PRODUCTIONS · SIREN 493965545 · exercice clos le 31/12/2016
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 167 019 € |
| Achats consommés | — |
| Marge brute | 167 019 € |
| Production stockée et immobilisée | — |
| Subventions d'exploitation | — |
| Autres achats et charges externes | -34 571 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 132 448 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 291 € |
| Charges de personnel | -19 418 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 113 321 € |
| Reprises et transferts de charges | — |
| Autres produits | 7 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -4 866 € |
| Autres charges | -4 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 108 459 € |
| Résultat financier | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 108 459 € |
| Résultat exceptionnel | -28 784 € |
| Participation des salariés | — |
| Impôts sur les bénéfices | -19 640 € |
| RÉSULTAT NET | 60 035 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 60 035 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 60 035 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
SARL L.B PRODUCTIONS · SIREN 493965545 · exercice clos le 31/12/2016
| Ratios | 31/12/2016 |
|---|---|
| Structure | |
| Actif circulant | 10 913 € |
| Actifs à court terme | 468 974 € |
| Actif immobilisé brut | 195 945 € |
| Actif immobilisé net | 168 865 € |
| Capitaux permanents | 503 178 € |
| Passif circulant | 143 271 € |
| Autonomie financière | 77.8 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 100.0 % |
| Couverture des emplois stables | 2.98 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 52.5 % |
| Rentabilité | |
| Taux de marge nette | 35.9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 11.9 % |
| Endettement | |
| Dette bancaire nette | -458 061 € |
| Ratio d'endettement | -91.0 % |
| Trésorerie | |
| Fonds de roulement net global | 334 313 € |
| Besoin en fonds de roulement | -132 358 € |
| Trésorerie nette | 466 671 € |
| Liquidité générale | 0.08 |
| Délai de règlement clients (jours) | 29 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 20 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.