SIREN 490656972 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2025
| 30/09/2025 | 30/09/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 705 302 € | 613 623 € | 91 680 € | 144 295 € |
| Fonds commercialAH | 29 309 912 € | 0 € | 29 309 912 € | 29 309 912 € |
| Autres immobilisations incorporellesAJ | 41 158 € | 41 158 € | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 2 033 775 € | 1 401 051 € | 632 724 € | 611 342 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 6 318 985 € | 3 523 231 € | 2 795 754 € | 2 814 747 € |
| Immobilisations en coursAV | 32 760 € | 0 € | 32 760 € | 32 760 € |
| Avances et acomptesAX | 0 € | 0 € | 0 € | 53 559 € |
| Autres participationsCU | 3 600 € | 0 € | 3 600 € | 3 600 € |
| Autres titres immobilisésBD | 1 764 € | 0 € | 1 764 € | 1 758 € |
| PrêtsBF | 88 159 € | 0 € | 88 159 € | 88 159 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 215 329 € | 0 € | 215 329 € | 192 662 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 38 750 744 € | 5 579 063 € | 33 171 681 € | 33 252 793 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 449 319 € | 0 € | 449 319 € | 604 714 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 5 295 € | 0 € | 5 295 € | 7 878 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 1 351 943 € | 90 683 € | 1 261 260 € | 1 266 385 € |
| Autres créancesBZ | 289 007 € | 0 € | 289 007 € | 583 578 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 3 107 000 € | 0 € | 3 107 000 € | 3 107 000 € |
| DisponibilitésCF | 3 692 135 € | 0 € | 3 692 135 € | 3 387 833 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 314 874 € | 0 € | 314 874 € | 366 124 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 9 209 572 € | 90 683 € | 9 118 889 € | 9 323 512 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 47 960 316 € | 5 669 746 € | 42 290 570 € | 42 576 305 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 30/09/2025 | 30/09/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 24 571 € | 24 571 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apportDB | 22 657 775 € | 22 657 775 € |
| Réserve légaleDD | 1 007 269 € | 1 007 269 € |
| Autres réservesDG | 7 239 338 € | 6 902 987 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 2 547 327 € | 3 236 542 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 33 476 280 € | 33 829 144 € |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | 125 000 € | 102 000 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 125 000 € | 102 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 5 956 013 € | 6 142 826 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 130 € | 48 400 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 1 404 114 € | 1 062 364 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 1 329 033 € | 1 391 571 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 8 689 290 € | 8 645 161 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 42 290 570 € | 42 576 305 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 25 408 503 € | 26 777 135 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 25 408 503 € | 26 777 135 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 81 646 € | 215 716 € |
| Autres produitsFQ | 388 858 € | 402 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 25 879 007 € | 26 993 254 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 5 050 955 € | 5 039 879 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | 155 395 € | 237 946 € |
| Autres achats et charges externesFW | 5 554 946 € | 5 621 271 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 748 384 € | 774 472 € |
| Salaires et traitementsFY | 8 126 193 € | 8 082 098 € |
| Charges socialesFZ | 1 710 092 € | 1 812 740 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 1 023 241 € | 986 582 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | 55 875 € | 54 945 € |
| Autres chargesGE | 1 329 € | 1 998 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 22 426 410 € | 22 611 930 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 3 452 597 € | 4 381 324 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 218 939 € | 299 326 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 218 939 € | 299 326 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 99 666 € | 83 336 € |
| Différences négatives de changeGS | 0 € | 30 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 99 666 € | 83 367 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 119 274 € | 215 959 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 3 571 871 € | 4 597 283 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | — | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | 2 000 € | 29 120 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 2 000 € | 29 120 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 658 € | 15 451 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | 351 € | 26 176 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisionsHG | 23 000 € | 102 000 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 24 010 € | 143 627 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -22 010 € | -114 507 € |
| Impôts et résultat | ||
| Participation des salariés aux résultatsHJ | 175 298 € | 254 443 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 827 236 € | 991 791 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 26 099 947 € | 27 321 699 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 23 552 620 € | 24 085 157 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 2 547 327 € | 3 236 542 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 2 547 327 € | 3 236 542 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 555 964 € | 821 277 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 3 103 291 € | 4 057 819 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 501 651 € | 372 259 € |
| Stocks | 155 395 € | 237 945 € |
| Créances clients | 4 506 € | 218 511 € |
| Dettes fournisseurs | 341 750 € | -84 197 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 3 604 942 € | 4 430 078 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -474 232 € | -1 182 917 € |
| Incorporelles | 18 505 € | -122 568 € |
| Corporelles | -470 064 € | -1 002 525 € |
| Financières | -22 673 € | -57 830 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -474 232 € | -1 182 917 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -2 900 191 € | -3 864 195 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 1 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -2 900 191 € | -3 864 195 € |
| Autres variations | 0 € | -1 € |
| Variation des dettes bancaires | -186 813 € | -45 132 € |
| Variation des autres dettes financières | -48 270 € | -268 144 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 348 404 € | -106 689 € |
| Autres éléments de passif | -39 538 € | -168 617 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -2 826 408 € | -4 452 777 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 304 302 € | -1 205 616 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 6 494 833 € | 7 700 450 € |
| Trésorerie à la clôture | 6 799 135 € | 6 494 833 € |
| Variation constatée au bilan | 304 302 € | -1 205 617 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 25 408 503 € | 26 777 135 € |
| Achats consommés | -5 206 350 € | -5 277 825 € |
| Marge brute | 20 202 153 € | 21 499 310 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -5 554 946 € | -5 621 271 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 14 647 207 € | 15 878 039 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -748 384 € | -774 472 € |
| Charges de personnel | -9 836 285 € | -9 894 838 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 4 062 538 € | 5 208 729 € |
| Reprises et transferts de charges | 81 646 € | 215 716 € |
| Autres produits | 388 858 € | 402 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -1 079 116 € | -1 041 527 € |
| Autres charges | -1 329 € | -1 998 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 452 597 € | 4 381 324 € |
| Résultat financier | 119 274 € | 215 959 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 571 871 € | 4 597 283 € |
| Résultat exceptionnel | -22 010 € | -114 507 € |
| Participation des salariés | -175 298 € | -254 443 € |
| Impôts sur les bénéfices | -827 236 € | -991 791 € |
| RÉSULTAT NET | 2 547 327 € | 3 236 542 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 2 547 327 € | 3 236 542 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 2 547 327 € | 3 236 542 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
OUILAB - DYNALAB · SIREN 490656972 · exercice clos le 30/09/2025
| Ratios | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 1 710 579 € | 1 871 099 € |
| Actifs à court terme | 8 509 714 € | 8 365 932 € |
| Actif immobilisé brut | 38 750 744 € | 38 276 512 € |
| Actif immobilisé net | 33 171 682 € | 33 252 794 € |
| Capitaux permanents | 39 557 423 € | 40 122 370 € |
| Passif circulant | 2 733 147 € | 2 453 935 € |
| Autonomie financière | 79.2 % | 79.5 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 84.6 % | 84.3 % |
| Couverture des emplois stables | 1.19 | 1.21 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 41.3 % | 44.0 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 10.0 % | 12.1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 7.6 % | 9.6 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -843 122 € | -352 007 € |
| Ratio d'endettement | -2.5 % | -1.0 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 6 385 741 € | 6 869 576 € |
| Besoin en fonds de roulement | -1 022 568 € | -582 836 € |
| Trésorerie nette | 7 408 309 € | 7 452 412 € |
| Liquidité générale | 0.63 | 0.76 |
| Délai de règlement clients (jours) | 22 j | 21 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 24 j | 17 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.